نحوه تجارت با استفاده از شاخص جهت متوسط (ADX)

شاخص جهت متوسط اغلب نشانگر قدرت روند نامیده می شود. در مورد نشانگر ADX بیشتر بدانید و بدانید که چگونه بازار روند روند و روند آن چقدر قوی است.

شاخص متوسط جهت (ADX) چیست؟

شاخص متوسط جهت (ADX) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب و یک شاخص سه خطی است که به طور گسترده استفاده می شود. این به معامله گران کمک می کند تا دریابند که آیا بازار گرایش دارد و این روند چقدر قوی است.

این نشانگر روند نهایی که اغلب به عنوان شاخص قدرت روند گفته می شود ، سرمایه گذاران را قادر می سازد تا در جهت یک روند قوی تجارت کنند ، ریسک را کاهش داده و پتانسیل سود را افزایش دهند. ADX ممکن است برای هر ابزار تجاری ، از جمله سهام ، شاخص ها ، کالاها و فارکس اعمال شود.

نشانگر ADX معمولاً شامل سه خط جداگانه است. ADX معمولاً با دو شاخص دیگر همراه است-نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI). این خطوط به بازرگانان کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا تجارت طولانی یا کوتاه انجام دهند یا اصلاً از تجارت خودداری کنند.

برای تعیین کمیت استحکام روند ، محاسبه شاخص متوسط جهت بر اساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی خاص است. به طور معمول ، این شاخص برای یک دوره 14 روزه محاسبه می شود ، اگرچه ممکن است برای هر نمودار-از جمله یک ساعت یا هفتگی-اجرا شود.

چه کسی شاخص متوسط جهت را اختراع کرده است؟

شاخص متوسط جهت (ADX) در سال 1978 توسط J. Welles Wilder برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت کالا ایجاد شد اما می تواند کاملاً در هر بازاری و بازه های زمانی اعمال شود.

جی ولز وایلدر متولد دهه 1930 مهندس توسعه دهنده املاک و مستغلات بود و به تحلیلگر فنی تبدیل شد.

آقای وایلدر که بیشتر به خاطر آثار خود در زمینه تجزیه و تحلیل فنی شناخته شده است ، میانگین دامنه واقعی و شاخص های SAR پارابولیک را نیز ایجاد کرده است.

چرا شاخص متوسط جهت برای معامله گران مفید است؟

هدف اصلی شاخص شاخص جهت متوسط (ADX) این است که دریابیم که آیا سهام ، جفت ارز یا کالا در یک جهت گرایش دارد یا در یک محدوده گیر کرده است. ADX که اغلب به عنوان مکمل سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار می گیرد ، یک عامل قوی در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش دارایی است.

شاخص متوسط جهت یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که یک روند قبل از ایجاد ADX می تواند سیگنال خود را ایجاد کند. اغلب گفته می شود که بهترین سود با قوی ترین روند حاصل می شود. ADX به معامله گران کمک می کند تا از شرایط دامنه خودداری کنند و قوی ترین روند سوار شدن را پیدا کنند.

ADX یک فیلتر مخصوصاً مفید هنگامی که می خواهید معاملات را که قدرت کافی برای ماندن در یک روند ندارند ، از بین ببرید.

چگونه یک معامله گر می تواند پیش بینی کند که آیا یک روند ادامه خواهد یافت یا معکوس برای از بین بردن تمام سود؟این وضعیتی است که باید در آن ADX به کار رود.

تجزیه و تحلیل فنی: چگونه می توان با یک شاخص متوسط جهت گیری تجارت کرد؟

یکی از مهمترین مواردی که باید در مورد تجارت ADX به خاطر بسپارید این است که این شاخص بدون در نظر گرفتن جهت سهام زیرین حرکت می کند و تنها قدرت این روند را نشان می دهد. هر دو روند قوی به سمت بالا و رو به پایین شاخص متوسط جهت را افزایش می دهند.

محاسبه ADX

در درجه اول برای تعیین مقاومت روند یا حرکت ، شاخص با توجه به فرمول شاخص جهت متوسط محاسبه می شود.

برای محاسبه ADX ، ابتدا باید حرکت مثبت (+) و منفی (-) DM یا جهت را مشخص کنید.+DM و –DM را می توان با محاسبه "up-move" (جریان زیاد منهای قبلی) و "پایین حرکت" (کمترین جریان قبلی) تعیین کرد.

اگر حالت بالایی از پایین حرکت کند و بیش از صفر باشد ، حرکت جهت مثبت یا (+DM) برابر با حرکت بالا است. در غیر این صورت ، برابر با صفر است.

اگر حرکت پایین از حالت بالایی بزرگتر باشد و بیش از صفر باشد ، حرکت جهت منفی (-DM) برابر با پایین حرکت است. در غیر این صورت ، برابر با صفر است.

نشانگر جهت مثبت ( +DI) برابر با 100 برابر EMA (میانگین متحرک نمایی) +DM تقسیم شده توسط ATR (میانگین محدوده واقعی) برای تعداد مشخصی از دوره ها (معمولاً به مدت 14 روز) است. نشانگر جهت منفی (-DI) برابر است با 100 برابر EMA-DM تقسیم شده توسط ATR.

شاخص ADX برابر است با 100 برابر EMA از مقدار مطلق (+di minus –di) تقسیم شده توسط (+di plus –di).

تفسیر ADX

شاخص اصلی حرکت ، میانگین شاخص جهت بین 0 تا 100 متغیر است ، که در آن تعداد زیاد نشانگر روند قوی است و تعداد کم نشان دهنده روند ضعیف است.

ADX زیر 20: بازار در حال حاضر گرایش ندارد

ADX از بالای 20 عبور می کند: نشان می دهد که روند جدیدی در حال ظهور است. معامله گران ممکن است شروع به فروش یا خرید سفارشات در جهت حرکت قیمت کنند.

ADX بین 20 تا 40: هنگامی که ADX بین 20 تا 40 در حال رشد است ، به عنوان تأیید روند نوظهور در نظر گرفته می شود. معامله گران ممکن است از این فرصت برای خرید یا فروش کوتاه در جهت روند استفاده کنند.

ADX بالاتر از 40: روند بسیار قوی است.

ADX از 50 عبور می کند: این روند بسیار قوی است.

ADX از 70 عبور می کند: یک مناسبت بسیار نادر ، که "روند قدرت" نامیده می شود.

نحوه استفاده از ADX

ADX ممکن است به بخشی از استراتژی تجارت شما تبدیل شود و به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج و ارائه بینش تحلیلی کمک می کند. به عنوان بخشی از یک استراتژی متقاطع ، اگر +دی از بالای –DI عبور کند ، می توانید موقعیت طولانی را آغاز کنید. در غیر این صورت ، هنگامی که –DI از بالای +di عبور می کند ، می توانید یک موقعیت کوتاه قرار دهید ، یا از سمت طولانی خارج شوید.

فراتر از استراتژی معاملات متقاطع ADX ، خطوط ADX ، + DI و –DI می توانند به شما در انجام تجزیه و تحلیل بازار کمک کنند و روند را از لحظه شروع آن ارزیابی کنید.