سطوح حمایت و مقاومت اساسا قیمت های تاریخی هستند که تعداد زیادی سفارشات برای جلوگیری از ادامه روند غالب جمع می شوند. برای یک ثانیه فکر کنید اگر یورو/دلار به 1.1100 افزایش یافته باشد و حجم عظیمی از سفارشات فروش در 1.1100 قرار گیرد و اگر حجم سفارشات فروش برابر با حجم سفارشات خرید باشد قیمت تعادل پیدا می کند. اگر فروشندگان بیش از خریداران وجود دارد, قیمت نه تنها متوقف خواهد شد بالا رفتن, به زودی قیمت بازار ممکن است به نوبه خود و شروع به اصلاحی نزولی, درست? این همان چیزی است که در سناریوی زیر اتفاق افتاده است.
اگر وجود دارد هر زمان تست شده روش تجارت فارکس پیدا کردن مناطق محوری در نمودار قیمت و برنامه ریزی معاملات خود را در اطراف این سطوح. هنگامی که یک سطح محوری گاوها (خریداران) را از بالا بردن قیمت محدود می کند به عنوان مقاومت شناخته می شود و اگر قیمت در عبور از زیر سطح محوری مشکل داشته باشد پشتیبانی نامیده می شود . چیزی که باید توجه داشته باشید این است که سطح محوری می تواند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کند. در واقع اغلب پشتیبانی ها به مقاومت تبدیل می شوند و بالعکس.
اکنون, چرا معامله گران بازار فارکس تمایل به تمرکز تعداد زیادی از سفارشات در اطراف سطح کلیدی قیمت تاریخی است تا برای بحث. اما منطقی ترین پاسخی که می تواند این پدیده را توضیح دهد مفهوم پیشگویی خودکفا است. به همین دلیل است که سطوح کلیدی فیبوناچی اعداد گرد بزرگ یا حتی یک سطح قیمت پویا بر اساس میانگین متحرک اغلب به عنوان سطح ایوت عمل می کنند و حمایت و مقاومت در برابر قیمت های فارکس را فراهم می کنند.
استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت می تواند عملکرد تجاری شما را بهبود بخشد
اگر شما می دانستید به احتمال زیاد وجود دارد که روند صعودی از یک جفت فارکس در یک نقطه خاص جلوتر از زمان متوقف خواهد شد, چگونه می تواند شما را از این اطلاعات بهره مند? پاسخ به این سوال و امکانات بهره برداری از چنین اطلاعات ارزشمندی بی پایان است.
شما می توانید قرار گرفتن در معرض خود را کاهش دهد و یا به سادگی تجارت خود را ببندید و خروج از بازار با برخی از سود. اگر شما در بازار نیست, شما می توانید به دنبال فرصت هایی برای کوتاه این جفت ارز و یا منتظر قیمت برای شکستن مقاومت و سوار حرکت صعودی دوباره. از این رو, دانستن چگونگی شناسایی حمایت و مقاومت می تواند یک ابزار فوق العاده مفید در زرادخانه تجاری خود را اضافه کنید. r
علاوه بر این, همانطور که می دانید دقیقا در چه سطح قیمت بازار به احتمال زیاد برای متوقف کردن لحظه ای, شما می توانید دور با تنظیم برخی از ضرر و زیان توقف تنگ, در حالی که دادن اتاق تنفس به اندازه کافی برای معاملات خود را برای تبدیل شدن به سود و انجام این کار فوق العاده می تواند بهبود پاداش به ریسک نسبت معاملات خود را.
دانستن چگونگی شناسایی حمایت و مقاومت بالقوه می تواند انقلابی در نحوه تفسیر بازار و تدوین استراتژی هایی برای بهبود عملکرد تجاری شما ایجاد کند. بیایید نگاهی به برخی از رایج ترین و موثرترین استراتژی ها برای یافتن حمایت و مقاومت در بازار ارز جهانی بیندازیم.
پیدا کردن حمایت و مقاومت با نگاه کردن به سطوح محوری تاریخی
شکل 1: یورو / دلار مقاومت عمده ای در نزدیکی سطح 1.1500 پیدا می کند
در شکل 1 ما می توانیم ببینیم که پس از نوامبر 2018 یورو دلار مقاومت قوی در نزدیکی سطح 1.1500 در چارچوب زمانی روزانه پیدا کرد. در اولین فرصت پس از رسیدن به سطح 1.1500 یک سایه نزولی بزرگ ایجاد کرد و در نهایت یک نوار پین نزولی را تشکیل داد که در چند روز بعد حرکت نزولی بیشتری را نشان داد. در دومین بار یک نزول بزرگ در خارج از نوار (بیب) تشکیل داد. در سومین بار یک نوار پین نزولی کوچک را تشکیل داد. در حالی که ارزش یورو دلار یک بار از نوامبر 2018 به بالاتر از سطح 1.1500 رسید اما حرکت صعودی به سرعت و در عرض دو روز از بین رفت.
اگر شما در تاریخ 7 نوامبر 2018 یک خط افقی به شماره 1.1500 بکشید و سه سفارش کوتاه در نزدیکی خود قرار دهید, در طول سال گذشته, دو مورد از سه معاملات شما ممکن است برنده باشند.
مناطق حمایت و مقاومت تاریخی به این دلیل کار می کنند که معامله گران از نظر روانشناختی تصمیم خود را بر اساس تجربیات گذشته لنگر می اندازند و در حالی که سفارشات کافی در این سطوح جمع می شود, در نهایت به یک پیشگویی خودکفا تبدیل می شود.
یافتن حمایت و مقاومت با محاسبه روزانه نقاط محوری
نقاط محوری سطوح محاسبات ریاضی بر اساس بالا روز قبل هستند, کم, و بسته شدن قیمت. نقاط محوری بسیار محبوب با معامله گران طبقه, و از بسیاری از معامله گران بزرگ حرفه ای و نهادی استفاده از این سطوح دلخواه در تجارت خود را, این سطوح اغلب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمده عمل. این سطوح مهم هستند, به خصوص, اگر شما یک معامله گر روز و تجارت با استفاده از فریم های زمانی پایین تر از دوره های 24 ساعته, مانند 60 دقیقه و یا حتی نمودار 5 دقیقه.
شکل 2: یورو / دلار حمایت و مقاومت را در نزدیکی نقاط محوری پیدا می کند
در شکل 2 از یک نشانگر نقطه محوری داخلی برای رسم اس1-اس3, ر1-ر3 و نقطه محوری روی نمودار یورو / دلار استفاده کرده ایم. در حالی که این نقاط محوری در بالا روز قبل بر اساس, کم, و بسته شدن قیمت, این تنها مربوط به بازار امروز. با بزرگنمایی در نمودار 60 دقیقه ای می توانیم ببینیم که دلار یورو در اوایل روز نزولی شد اما به زودی پشتیبانی پیدا کرد. سطح ر1 و ر2 مقاومت لحظه ای در برابر حرکت صعودی ایجاد کردند.
شما اغلب متوجه می شوید که سطوح اس 1-اس 3 پشتیبانی می کنند و باعث می شوند بازار صعودی شود. از سوی دیگر سطح 1-3 ریال ممکن است باعث شود روند صعودی به پایان برسد و شروع به برگشت نزولی کند. از این رو, دانستن نقاط محوری روزانه به عنوان یک معامله گر در روز می تواند کمک به شما در برنامه ریزی معاملات خود را به عنوان به خوبی به عنوان نقاط ورود و خروج مجموعه موثر تر.
پیش بینی حمایت و مقاومت در اطراف اعداد دور بزرگ
حتی تعجب که چرا پیراهن شما خریداری برچسب قیمت had 39.99 به جای had 40.00 بود? حرفه ای بازاریابی به مدت طولانی بهره برداری چگونه ما انسان ها درک قیمت ها و چگونه شارژ یک درصد کمتر می تواند تاثیر بر رفتار خرید خود را داشته باشد. در حالی که بازاریابان از روانشناسی انسانی بهره می برند و قیمت های گرد را در بازار فارکس عرضه نمی کنند معامله گران در اطراف اعداد بزرگ گرد و سفارشات خود را قرار می دهند.
اگر شما یک بانک بزرگ و یا صندوق های تامینی و می خواهید برای خرید یورو / دلار اگر می افتد به 1.1000, شما بصورت تصادفی در 1.0087 و یا شما محل سفارش در 1.1000? به طور معمول, پاسخ خواهد بود که تعداد دور بزرگ.
شکل 3: اعداد گرد بزرگ پشتیبانی و مقاومت عمده ای در برابر پوند به دلار در نمودار هفتگی دارند
در شکل 3 می توانیم نمودار هفتگی پوند به دلار را مشاهده کنیم. بر اساس اقدام قیمت تاریخی, ما چهار سطح حمایت و مقاومت عمده در نمودار کشیده شده اند. همانطور که می بینید, اعداد گرد بزرگ مانند 1.2000, 1.2400, 1.3400, 1.4400 همه به عنوان مناطق محوری اصلی عمل کردند, به ترتیب پشتیبانی و مقاومت در برابر کاهش و افزایش قیمت ها را فراهم می کند.
اگر شما تازه به تجارت و نمی دانم که چگونه به درستی جلب حمایت افقی و سطوح مقاومت, همیشه دور تا عدد دور بعدی.
پشتیبانی و مقاومت را با سطوح اصلاح و پسوند فیبوناچی پیدا کنید
اعداد فیبوناچی در طبیعت یافت می شوند و معامله گران فارکس روش های هوشمندانه ای برای پیاده سازی این نسبت ها برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت در بازار پیدا کرده اند. همانطور که می توانید سطوح فیبوناچی را بر اساس بالا و پایین نوسان قیمت اصلی ترسیم کنید, اینها اغلب به عنوان مناطق محوری اصلی عمل می کنند که می توانند پایان اصلاح را پیش بینی کنند و جایی که بازار ممکن است روند غالب را از سر بگیرد.
در حالی که سطوح اصلاحی می تواند به شما کمک کند وارد بازار شوید, سطوح توسعه فیبوناچی می تواند به شما در شناسایی اهداف سود بالقوه کمک کند. در طول یک بازار صعودی, سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان پشتیبانی عمل می کنند, جایی که شما باید وارد بازار شوید و سطوح توسعه به عنوان مقاومت بالقوه بالاتر از اوج نوسان فیبوناچی عمل می کنند, جایی که باید با برداشتن سود از جدول از بازار خارج شوید. در طول یک روند نزولی, شما درست حدس زدید, سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان مقاومت عمل می کنند و سطوح پسوند به عنوان پشتیبانی عمل می کنند.
شکل 4: حمایت و مقاومت در برابر سطوح فیبوناچی فیبوناچی
در شکل 4 می بینیم که دلار ایالات متحده نوسان صعودی داشته است. بر اساس بالا و پایین این نوسان صعودی, ما در سطوح فیبوناچی اصلاحی کشیده شده اند. همانطور که می بینید روند نزولی دلار در نزدیکی سطح فیبوناچی 50 درصد متوقف شد. در نتیجه این روند از سر گرفته شد و در نزدیکی نقطه توسعه فیبوناچی 261.8 درصد معکوس شد که بر اساس سطوح بالا و پایین و اصلاحی نوسان صعودی اولیه است.
یکی از مشکلات استفاده از سطوح فیبوناچی برای یافتن حمایت و مقاومت این است که از قبل نمی دانیم که در کدام سطح اصلاح به پایان می رسد یا اصلاحی به خود معکوس تبدیل می شود! از این رو استفاده از تلاقی اندیکاتورهای فنی برای تایید پایان اصلاح زمانی حیاتی است که از این سطوح برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید.
به طور مشابه, هیچ راهی برای دانستن اگر روند گسترش به وجود 161.8% فیبوناچی به اجرا تا 261.8% یا بالاتر. از این رو, شما باید یک تجارت سودمند خروج نیست فقط به خاطر اینکه بازار یک سطح توسعه دلخواه فیبوناچی خاص رسیده است. بجای, سعی کنید به دنبال شرایط بازار اشباع خرید و یا کف فروش و یا واگرایی با استفاده از اسیلاتورهای نزدیک این سطوح پسوند فیبوناچی قبل از گرفتن سود و خروج از بازار.
به دنبال حمایت و مقاومت پویا با میانگین متحرک باشید
میانگین های متحرک برخی از محبوب ترین شاخص های فنی مورد استفاده معامله گران فارکس هستند. محبوبیت زیاد برخی از میانگین های متحرک بلند مدت باعث می شود که کاندیداهای مناسبی برای حمایت و مقاومت پویا در بازار باشند.
در میان معامله گران روز, میانگین متحرک دوره کوتاه مدت مانند میانگین متحرک نمایی 5 و 13 بسیار محبوب هستند زیرا هر دو از دنباله اعداد فیبوناچی هستند. اگر شما یک معامله گر نوسان, چسبیده به میانگین متحرک نمایی 50, 100, و 200 به احتمال زیاد مناسب تر خواهد بود به عنوان معامله گران با استفاده از این میانگین متحرک در دراز مدت برای شناسایی حرکت در طول روز و هفته.
شکل 5: میانگین های متحرک نمایی که به عنوان حمایت و مقاومت در برابر دلار عمل می کنند
در شکل 5, ما می توانیم یک نمودار هفتگی از میانگین متحرک نمایی مختلف رسم شده بر روی نمودار را ببینید-میانگین متحرک نمایی 13, 50, و 100. همانطور که می بینید میانگین متحرک نمایی 13 در طی یک روند نزولی پایدار مقاومت کوتاه مدت ایجاد کرد. با این حال, حتی اگر میانگین متحرک نمایی 50 و 100 شد انتهایی قیمت راه بالاتر از روند نزولی, یک بار قیمت جمع تا, میانگین نمایی 100 عمل به عنوان یک مقاومت. به زودی رکود در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 50 پشتیبانی پیدا کرد و یک کانال قیمت لحظه ای ایجاد کرد.
زمانی که هیچ حمایت تاریخی واضح و مقاومت در نمودار با استفاده از میانگین متحرک محبوب مانند 50 و 100 دوره ایماس معامله گران بازار فارکس با برخی از پشتیبانی پویا بسیار مفید و سطوح مقاومت فراهم می کند.
خط پایین
در حالی که شما قطعا باید کورکورانه تجارت چنین حمایت و مقاومت مناطق عمده و باید یک استراتژی ترکیبی است که با استفاده از تاییدیه ثانویه دارند, مانند یک سیگنال از یک شاخص فنی و یا یک الگوی شمعی, به سادگی دانستن جایی که برای ادامه روند و یا معکوس نگاه می تواند نرخ پیروزی خود را بهبود بخشد.
به خاطر داشته باشید که ترکیب انواع مختلف پشتیبانی و مقاومت نیز با اشکالاتی همراه است. یکی از مشکلات عمده داشتن بیش از حد بسیاری از مناطق محوری در نمودار معنی است که شما خواهد بود همیشه نامشخص در مورد تا چه حد روند اجرا خواهد شد به عنوان یک نمودار هم ریخته را دشوار به اجازه سود خود را اجرا کنید. از این رو همیشه بهتر است از یک یا دو روش برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از استراتژی های مختلف برای برنامه ریزی معاملات خود در این سطوح استفاده کنید.
همچنین تمام نکته استفاده از سطوح حمایت و مقاومت این است که مدیریت پول خود را با ورود و خروج موثرتر از بازار بهبود ببخشید. سطوح حمایت و مقاومت باید در نظر گرفته شود به طوری که به شما کمک می کند معاملات را شناسایی کنید که نیاز به توقف ضرر کوچک و اهداف سود بزرگ دارند. بنابراین, اگر می خواهید وارد یک تجارت طولانی شوید, اطمینان حاصل کنید که ورودی فاصله کمی از سطح پشتیبانی دارد. در مقابل, سطح مقاومت بعدی باید بسیار بالاتر باشد تا تجارت شما به صورت رایگان اجرا شود.
اگر بتوانید سطوح اصلی حمایت و مقاومت را با موفقیت شناسایی کنید و معاملات خود را در این سطوح برنامه ریزی کنید, این به شما کمک می کند تا پاداش خود را به نسبت ریسک و همچنین نرخ برد به طرز چشمگیری بهبود ببخشید.
