برای بسیاری از معامله گران فارکس، EA نشان دهنده ده ها ساعت صرف شده برای ساختن نسخه خودکار استراتژی معاملاتی خود است.
این کار زحمت و عشق است، اما بیشتر اوقات همه کارهای الاغ به یک EA ختم می شود که به هیچ وجه به پایان نمی رسد. شاید به طور متناقض کار کند، یا در بدترین حالت اصلا کار نمی کند.
اما هنوز کودک را با آب حمام بیرون نیندازید. با این نکات، نه تنها می توانید EA نه چندان داغ خود را به یک برنده تبدیل کنید، بلکه می توانید عملکرد EA سودآور فعلی خود را نیز افزایش دهید.
بیایید شروع کنیم.
01. شرایط بازار را شناسایی کنید
دلیل شماره یک این است که EA نمی تواند این فاصله را دوام بیاورد، زیرا آنها با شرایط متغیر بازار سازگار نیستند.
ساختن یک EA برای کار در همه شرایط، اگر یک بازی احمقانه نیست، نزدیک به آن است. ساختن یک EA که در برخی شرایط به خوبی کار می کند و سپس زمانی که آن شرایط در جریان هستند، آن را روشن کنید، بسیار ساده تر است.
روند بازار؟EA خود را اجرا کنید که برای بازارهای پرطرفدار طراحی شده است. شرایط متلاطم می شود؟محدوده تجاری EA خود را اجرا کنید.
در بازارهای فارکس، هم دامنه ها و هم روندها بیشتر از آنچه فکر می کنید وجود دارند، بنابراین از صلاحدید خود برای استفاده از آن استفاده کنید.
02. برنامه خروج داشته باشید
آیا می‌دانید زمانی که EA معاملات محدوده شما در یک شکست قرار می‌گیرد، یا حرکت EA شما قربانی یک فشردن کوتاه می‌شود، چه باید بکنید؟
داشتن یک برنامه خروج زمانی که شرایط بازار تغییر می کند به همان اندازه که شناسایی شرایط بازار در وهله اول حیاتی است.
و دوبرابر شدن و امید به بهترین ها برنامه خروج خوبی نیست!
از قبل برنامه ریزی کنید که در یک موقعیت نامطلوب چه کاری انجام خواهید داد. آیا باید زیان خود را به طور کامل کاهش دهید یا حجم تجارت خود را کاهش دهید؟شاید بتوانید با استفاده از یک گزینه پوشش ریسک کنید، یا یک معامله دستی برای جبران ریسک انجام دهید.
03. از EAهای غیر همبسته استفاده کنید
این ما را به نقطه بعدی می رساند.
چندین EA غیر همبسته را در جفت ارزها، بازه های زمانی و استراتژی های مختلف اجرا کنید.
- آیا یک EA دارید که در کوتاه مدت کار می کند؟اکنون یکی بسازید که روی نمودارهای روزانه کار کند.
- آیا EA دارید که روی رشته های اصلی اجرا شود؟چگونه در مورد طراحی یک EA که روی جفت ارزهای عجیب و غریب کار می کند؟
- آیا یک EA الگوریتمی دارید؟چرا یک استراتژی تجارت کپی اختیاری به سبد خود اضافه نمی کنید؟
هر چه بیشتر بتوانید سبد EA های خود را متنوع کنید، معاملات شما قوی تر می شود. در حالت ایده‌آل، شما می‌خواهید در موقعیتی باشید که یک EA عملکرد دیگری را خنثی می‌کند تا منحنی حقوق صاحبان سهام به طور پیوسته در حال رشد باشد.
04. اختصاص بودجه بیشتر به EA با عملکرد بالا و کمتر به EA با عملکرد پایین تر
احتمالاً مهمترین سؤالی که باید به عنوان یک معامله گر سیستم از خود بپرسید این است که "چقدر؟"
میزان بودجه ای که به یک سیستم اختصاص می دهید تعیین می کند که آیا به اهداف خود می رسید یا خیر. اگر سیستم عالی داشته باشید و مقدار بودجه اشتباهی را اختصاص دهید، مهم نیست که قوانین ورود و خروج چقدر مزیت داشته باشد، هیچ سودی برای شما نخواهد داشت.
این خطا بسیار رایج است.
لازم نیست هر سیستمی تخصیص یکسانی از بودجه داشته باشد. یک سیستم با کیفیت بالاتر می تواند بخش بیشتری از سرمایه شما را بگیرد و یک سیستم با کیفیت پایین تر (که ارزش معامله را دارد) کمتر ارائه می شود.
این عنصر اختیاری تجارت سیستم است که می تواند تأثیر زیادی بر بازده شما داشته باشد. به عنوان یک مدیر سیستم، باید در کنترل عملکرد خود فعال باشید و آن را به سادگی به کد خود واگذار نکنید.
05. در زمان کاهش سرمایه کمتر معامله کنید
پنجمین راه برای بهبود سیستم شما این است که اندازه معاملات خود را زمانی که EA شما در حال کاهش است، کاهش دهید.
نشستن روی دستان شما هنگام از دست دادن EA ، دستور العمل فاجعه است. با EA خود آشنا شوید و از آن چه انتظاری داشته باشید ، و هنگامی که شروع به گذراندن یک دوره باخت می کند و اندازه خود را کاهش می دهد.
مطمئناً ، اگر EA شما سریعتر از حد انتظار بهبود یابد ، ممکن است برخی از سودها را از دست ندهید ، اما می توانید به سادگی هزینه ای برای داشتن یک برنامه مدیریت ریسک مؤثر را بدست آورید.
06. با تجارت در یک حساب کاربری کم هزینه ، هزینه ها را کاهش دهید
یکی از ساده ترین راه ها برای بهبود عملکرد ، کاهش هزینه های شما است. گسترش زیاد از دو طریق مضر است. یکی آشکار و دیگری کاملاً چنین نیست.
- آنها سود شما را کاهش می دهند. هر بخش اضافی از پیپ که پرداخت می کنید از جیب سیستم شما خارج می شود
- شما معاملات بیشتری از دست می دهید. هرچه گسترش شما گسترده تر باشد ، بیشتر متوقف می شوید. به همین سادگی. بنابراین ، در حالی که ممکن است شما کسری از PIP را بیشتر بپردازید ، ممکن است به معنای این باشد که در صورت متوقف شدن تجارت ، چندین پیپ را از دست می دهید.
همچنین به همین دلیل است که ممکن است با گزینه کمیسیون مناسب تر برای تجارت EA ، گسترش کمتری پیدا کنید. اگر هزینه در گسترش گنجانده نشده باشد ، گسترش آن کمتر خواهد بود به این معنی که کمتر متوقف می شوید.
07. فضای کاری MT4 خود را به حداقل برسانید
اعدام مهم است ، زیرا در پایان روز می تواند به معنای تفاوت بین تجارت سودآور و از دست دادن باشد. وقتی صحبت از سریعترین حرکات بازار می شود ، میلی ثانیه می تواند تفاوت زیادی با قیمتی که دریافت می کنید ایجاد کند.
یک ترفند کوچک شناخته شده برای بهبود اجرای ، کاهش تعداد ویندوزهای موجود در فضای کاری MT4 خود است. به طور خاص ، پنجره Watch Market و هر نمودار مورد استفاده خود را ببندید ، زیرا این موارد تمایل به ویژگی های فشرده داده های پلتفرم دارند.
در طی دوره های بی ثبات در بازار FX ، حجم کنه قیمت افزایش می یابد - منجر به افزایش میزان داده هایی که MT4 برای به روزرسانی لازم است. این می تواند سرعت پردازش ترمینال شما را کند کند ، بنابراین زمان لازم برای EA شما برای هدایت سفارشات به بازار است. ایجاد تغییرات در بالا باعث کاهش سکو به اصول اولیه و ساده سازی عملکرد سیستم می شود.
08. تأخیر را با یک VPS با هم کاهش دهید
تصور کنید اگر EA شما روی رایانه ای که درست در کنار کارگزار شما نشسته بود ، در حال اجرا بود ، و هرگونه تأخیر را برای اجرای آن قطع کرد.
با داشتن یک سرور خصوصی مجازی (VPS) ، این دقیقاً همان چیزی است که شما می گیرید. EA شما در مرکز داده کارگزار روی رایانه نصب شده است که می توانید از طریق اینترنت به آن دسترسی پیدا کنید.
این نه تنها تأخیرها را کاهش می دهد ، بلکه در مقایسه با اجرای EA در رایانه شخصی شما نیز جایزه قابل توجهی در قابلیت اطمینان و افزونگی فراهم می کند.
09. MAE و MFE خود را بشناسید
دانستن حداکثر گشت و گذار نامطلوب شما (MAE) و حداکثر گشت و گذار رو به جلو (MFE) در هنگام افزایش عملکرد سیستم شما ، لبه قابل توجهی به شما می دهد.
MAE شما به شما خواهد گفت که تا چه اندازه مکان های سیستم شما را به طور معمول قبل از بهبود سود به قلمرو منفی می روند. این یک کمک بزرگ در بهینه سازی قرار دادن متوقف کردن از دست دادن است ، که می تواند نسبت ریسک/پاداش معاملات سیستم شما را بهبود بخشد.
به همین ترتیب ، MFE به شما می گوید که معاملات شما به طور معمول قبل از معکوس شدن به سود می روند. این به شما امکان می دهد مؤلفه سودآوری استراتژی تجارت خود را بهینه کنید.
خبر خوب خدماتی مانند www. fxblue. com به شما امکان می دهد این گزارش ها را به صورت رایگان اجرا کنید ، به سادگی با اتصال حساب خود به نرم افزار تجزیه و تحلیل آنها.
10. با استفاده از داده های زنده ، استراتژی خود را امتحان کنید
غالباً سیستم های تجاری که روی کاغذ خوب به نظر می رسند ، هنگام زندگی زنده نمی توانند این برش را انجام دهند.
گاهی اوقات این به دلیل طراحی ضعیف سیستم است، اما اغلب به این دلیل است که داده‌های قیمت‌گذاری که استراتژی بر روی آنها مجدداً آزمایش شد، ضعیف بود.
اطمینان حاصل کنید که استراتژی را بر روی همان داده هایی که قرار است با آن معامله کنید آزمایش کنید. البته همین مشکل زمانی رخ می دهد که EA خود را روی یک حساب آزمایشی اجرا می کنید.
11. از الگوریتم اندازه گیری موقعیت در مقیاس استفاده کنید
به جای تمرکز بر بهبود قوانین ورود خود، توجه خود را به بخش سودآورتر اندازه موقعیت منحرف کنید.
به طور خاص، استراتژی خود را با اجرای یک مدل مقیاس‌پذیر آزمایش کنید که برنده شدن معاملات را هرچه بیشتر برای شما افزایش می‌دهد. وان کی تارپ جادوگر بازار در کتاب خود با نام «راهنمای قطعی برای اندازه‌گیری موقعیت» دریافت که این یکی از مؤثرترین راه‌ها برای افزایش عملکرد یک استراتژی است.
سعی کنید قوانین مقیاس پذیری را به EA خود اضافه کنید، و ممکن است تعجب کنید که چقدر تأثیر دارد.
به تو
حالا نوبت شماست
استفاده از برخی یا همه تکنیک های ذکر شده در بالا می تواند فرآیند معاملات سیستم را بسیار کم استرس تر و بسیار سرگرم کننده تر کند.
با فعال بودن و مدیریت "کسب و کار معاملاتی سیستم" خود، مزیت قابل توجهی را به EA های خود ارائه خواهید کرد. بنابراین منتظر نباشید، این سوال را از خود بپرسید: کدام یک از این ایده ها را می توانید برای بهبود عملکرد EA خود پیاده سازی کنید؟
سعی کنید قوانین مقیاس پذیری را به EA خود اضافه کنید، و ممکن است تعجب کنید که چقدر تأثیر دارد.
آماده معامله هستید؟
همین امروز با حساب Pepperstone خود شروع کنید.
Pepperstone Limited
تحلیل بازار
تحصیلات
پشتیبانی
با ما تماس بگیرید
© 2022 Pepperstone Limited Company شماره 08965105 |شماره ثبت شرکت مرجع رفتار مالی 684312
هشدار ریسک: Spread Bets و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم با ریسک بالا از دست دادن سریع پول همراه هستند. 77. 6 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرده‌فروش هنگام معامله‌ی اسپرد و CFD با این ارائه‌دهنده ضرر می‌کنند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید شرط‌بندی‌های اسپرد و CFD چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.
معاملات مشتقات ریسکی است. این برای همه مناسب نیست و در مورد مشتریان حرفه ای، ممکن است به میزان قابل توجهی بیشتر از سرمایه اولیه خود ضرر کنید. شما مالک یا حقوقی در دارایی های اساسی ندارید. عملکرد گذشته هیچ نشانه ای از عملکرد آینده نیست و قوانین مالیاتی در معرض تغییر هستند. اطلاعات موجود در این وب سایت ماهیت کلی دارند و اهداف شخصی، شرایط مالی یا نیازهای شما یا مشتری شما را در نظر نمی گیرند. لطفاً اسناد قانونی ما را بخوانید و مطمئن شوید که خطرات را قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات کاملاً درک کرده اید. ما شما را تشویق می کنیم که به دنبال مشاوره مستقل باشید.
Pepperstone Limited یک شرکت محدود است که در انگلستان و ولز به شماره شرکت 08965105 ثبت شده است و توسط اداره رفتار مالی (شماره ثبت 684312) مجاز و تنظیم شده است. دفتر ثبت شده: خیابان گریس چرچ 70، لندن EC3V 0HR، بریتانیا.
اطلاعات موجود در این سایت برای ساکنان بلژیک یا ایالات متحده، یا استفاده توسط هیچ فردی در هر کشور یا حوزه قضایی که در آن توزیع یا استفاده مغایر با قوانین یا مقررات محلی باشد، در نظر گرفته نشده است.
