من مطمئن هستم که شما چیزهای بسیار خوبی در مورد الگوی خرس شنیده اید ، و اینکه چگونه جهان تجارت را با طوفان می گیرد.
می دانید ، آن دست و پنجه نرم های کوچک در نمودار سهام که باعث می شود به نظر برسد که ما توسط یک خرس مورد حمله قرار می گیریم.
خوب ، شما ممکن است تعجب کنید: چه چیز خاصی در این مورد وجود دارد؟
دانش آموزان من به من می گویند که در مورد این الگوی نمودار سردرگمی زیادی وجود دارد ، بنابراین من فکر کردم که می توانم راهنمایی در مورد چگونگی شناسایی یک شکستگی نزولی را جمع کنم.
با استفاده از این راهنمای جامع ، شما همیشه برای نوسانات بازار آماده هستید و هرگز پشیمان نخواهید شد که دوباره در هرگونه معاملات بسیار سودآور از دست ندهید.
حالا بیایید به آن پرش کنیم.
الگوی خرس چیست؟
الگوی نمودار خرس یک الگوی تجزیه و تحلیل فنی است که نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
این امر زمانی شکل می گیرد که عملکرد قیمت باعث ایجاد یک سری از اوج پایین و پایین تر می شود که یک پرچم مثلثی را در پایین بازار ایجاد می کند.
این الگوی از یک پرچم و یک پنبه تشکیل شده است.
- پرچم دار به طور معمول با کاهش شدید قیمت ایجاد می شود و به دنبال آن یک دوره کوتاه ادغام انجام می شود.
- این خط توسط دو خط همگرا ایجاد می شود که یک مثلث متقارن را تشکیل می دهند. اگر به سمت بالا شیب یابد ، این الگوی مانند گوه صعودی به نظر می رسد.
شکل گیری خرس نام خود را می گیرد زیرا معمولاً با یک روند نزولی شدید دنبال می شود.
این یک چشم انداز بدبینانه در بازار را نشان می دهد و اغلب منجر به کاهش بیشتر پس از تجزیه این الگوی می شود.
شما می توانید از این الگوی نمودار نزولی به عنوان یک سیگنال معمولی برای کوتاه کردن بازار استفاده کنید ، یا می توانید از آن به عنوان یک نشانگر شکست برای تأیید روند نزولی موجود استفاده کنید.
هنگامی که قیمت ها زیر روند پایین تشکیل پرچم شکسته می شوند ، شکست به نزولی رخ می دهد.
هنگامی که این اتفاق می افتد ، احتمال زیاد با کاهش سطح پشتیبانی ، احتمال زیاد وجود دارد.
چگونه می گویید یک پنبه صعودی است یا نزولی؟
برای پاسخ به این سؤال ، شما باید ویژگی های شکل گیری pennant را درک کنید ، و اینکه چگونه این امر به طور چشمگیری بر جهت بازار کلی تأثیر می گذارد.
قلم ها به عنوان الگوهای ادامه در نظر گرفته می شوند ، به این معنی که آنها نشانگر ادامه روند موجود هستند.
بنابراین ، به عنوان مثال ، اگر بازار رو به رشد باشد ، تشکیل الگوی گاو نر احتمالاً منجر به ادامه آن صعود با ادامه حرکت صعودی خواهد شد.
و برعکس ، اگر در حال نزولی هستید ، و می بینید که یک الگوی نمودار خرس در حال شکل گیری است ، به احتمال زیاد حرکت نزولی پس از شکست از شکل گیری ادامه خواهد یافت.
بنابراین اگر می خواهید بگویید که آیا یک پنالتی صعودی است یا نزولی ، فقط باید به جهت روند غالب توجه کنید.
با این حال ، جهت شکستن خرس نیز به شکل مثلث و طول پرچم بستگی دارد.
شکستگی ها در طی رکودهای قوی با یک پرچم بلندتر و شکل مثلث گسترده تر عمل می کنند.
تشکیل
یک خرس خرس یک الگوی مداوم است که در صورت رونق شدید شکل می گیرد و عملکرد قیمت در یک محدوده معاملاتی کوچک شروع به ادغام می کند.
هنگامی که شما دو خط همگرا را ترسیم می کنید که ارتفاعات و پایین ترین آنها را به هم وصل می کند ، یک الگوی نمودار را مشاهده می کنید که مانند یک پرچم مثلثی روی یک قطب است.
دو خط روند به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت برای بازار عمل می کنند و جهت شکست بستگی به این دارد که آیا قیمت ها ابتدا پشتیبانی یا مقاومت را خراب می کنند.
در تجربه من، این الگوی نمودار بسیار نزولی است زیرا بازار کلی بدبینانه است و معامله گران تمایلی به گرفتن چاقویی در حال سقوط ندارند.
اغلب اوقات، پس از وقوع یک شکست نزولی، ادامه روند نزولی غالب را نشان می دهد.
شکل گیری زمانی کامل می شود که اکشن قیمت به زیر خط روند پایینی پرچم شکسته شود.
این شکست اغلب با فشار فروش قوی (حجم) پس از تسلط خرس‌ها بر احساسات بازار همراه است.
باید توجه داشته باشید که این الگو زمانی قابل اعتمادتر است که دوره تثبیت بین 2 تا 3 هفته طول بکشد.
اگر بیشتر از آن دوام بیاورد، به جای یک پرچم، به یک مثلث متقارن تبدیل می شود. این به این معنی است که وقتی سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، ممکن است در هر دو جهت بشکند.
مثال
حال بیایید نگاهی به یک مثال سریع از الگوی نمودار نشان نزولی در Celo (CELO/USDT) بیندازیم.
همانطور که می بینید، یک روند نزولی قوی وجود داشت که از اواسط مرداد شروع شد. قیمت حدود 40 درصد از 1. 185 دلار به 0. 848 دلار کاهش یافت و سپس در یک محدوده معاملاتی محدود برای حدود 5 روز تثبیت شد.
با ترسیم 2 خط روند برای اتصال بالا و پایین های جزئی آن دوره تثبیت، می توانید شکل گیری نشان نزولی را در نمودار بالا مشاهده کنید.
وقوع این الگو به ما می گوید که یک گرایش نزولی آشکار با فشار فروش مداوم وجود داشت.
زمانی که خرس‌ها کنترل بازار را در دست گرفتند و شروع به فروش تهاجمی کردند، یک شکست نزولی رخ داد.
چگونه یک الگوی نزولی را معامله کنیم
استراتژی معاملاتی پرچم خرس بسیار ساده است. شما فقط باید منتظر شکل گیری یک نشان نزولی در نمودار باشید، و سپس زمانی که قیمت به زیر خط روند پایین پرچم شکسته شد، یک موقعیت کوتاه وارد کنید.
این شکست می تواند یک حرکت قوی باشد، بنابراین شما می خواهید از یک نسبت ریسک به پاداش فشرده برای به حداکثر رساندن سود خود و به حداقل رساندن ضرر خود استفاده کنید.
میله پرچم نقش مهمی در این تنظیم تجاری ایفا می کند، زیرا نشان دهنده حرکت اولیه است و تعیین می کند که سقوط بعدی چقدر قوی خواهد بود.
هدف سود شما می تواند به اندازه ارتفاع میله پرچم باشد. با این حال، من توصیه می کنم به جای آن از سطوح فیبوناچی استفاده کنید.
ابزار فیبوناچی هنگام تعیین اهداف بالقوه قابل اعتمادتر است زیرا سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس اقدامات قیمت قبلی ارائه می دهد.
استاپ لاس را می توان بر اساس ریسک پذیری شما تنظیم کرد. من شخصاً حد ضرر را بالاتر از خط روند بالا قرار می دهم.
همچنین باید به حجم معاملات نشان خرس توجه کنید. به طور معمول، حجم در هنگام شکل گیری نشان کاهش می یابد، و پس از وقوع شکست به شدت افزایش می یابد.
الگوی پرچم مثلثی پیش‌بینی‌کننده نسبتاً قابل اعتمادی برای تغییرات قیمت در آینده است، اما چند نکته وجود دارد که باید در نظر داشته باشید.
اولاً این الگو همیشه دقیق نیست و دوم اینکه به راحتی می توان آن را اشتباه تفسیر کرد.
برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه، باید منتظر بمانید تا شمع شکست در زیر خط پشتیبانی بسته شود.
علاوه بر این، باید از سایر اندیکاتورها و نوسانگرهای فنی مانند میانگین متحرک و RSI برای تأیید شکست استفاده کنید.
آیا Bear Pennants می تواند شکسته شود؟
پرچم ها به عنوان الگوهای ادامه دهنده در نظر گرفته می شوند. با این حال، باید در نظر داشته باشید که آنها همچنین می توانند نشانه معکوس شدن بازار باشند.
این به سادگی به این معنی است که الگو ممکن است از جهت روند قبلی پیروی نکند و در عوض ممکن است شکسته شود.
حتی با وجود اینکه الگوهای پرچمی نرخ موفقیت بالایی در پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده دارند، گاهی اوقات می‌توانند منجر به شکست‌های کاذب (یا شکست در شکست) شوند و تنظیم‌های تجاری شما را «شلیک» ببینند.
FYI، whipsaw در معاملات به این معنی است که شما یک معامله را در جهت یک روند موجود باز می کنید، اما پس از آن که بازار جهت خود را معکوس می کند، با ضرر بسته می شوید.
بنابراین به همین دلیل است که من مدام به شما می گویم قبل از گرفتن هر موضعی "منتظر تایید" باشید.
شما می خواهید برخی از الگوهای شمعدانی نزولی مانند یک ستاره در حال تیراندازی یا غرق شدن، و همچنین سیگنال های معکوس مانند واگرایی در MACD و RSI را ببینید.
میتوانی جداگانه بهشون بگی؟
شکل‌گیری پرچم نزولی گاهی شبیه به سایر الگوهای معاملاتی شبیه گوه یا مثلث است، مانند یک گوه در حال افزایش یا مثلث صعودی.
بنابراین، باید ویژگی های کلیدی این الگوها را بدانید تا بتوانید به سرعت آنها را از یکدیگر متمایز کنید.
این به شما کمک می کند سیگنال های نادرست را فیلتر کنید و از ورود به معاملات در سمت اشتباه بازار جلوگیری کنید.
حالا بیایید یک مقایسه سریع انجام دهیم.
پرچم خرس در مقابل مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن یک الگوی تداومی است که زمانی رخ می دهد که بازار در یک محدوده معاملاتی باریک ادغام می شود.
با اتصال قله ها و فرورفتگی های تثبیت توسط دو خط روند همگرا، یک شکل مثلث روی نمودار خواهید داشت.
همانطور که می بینید، این دو الگو به راحتی با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند زیرا دقیقاً شبیه به هم هستند. پس چگونه می توانید تفاوت را تشخیص دهید؟
در اینجا چند تفاوت اساسی بین این دو شکل گیری وجود دارد:
- الگوهای مثلثی می توانند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شوند، در حالی که نشانگرهای نزولی اغلب در وسط یک روند نزولی شکل می گیرند.
- مرحله تثبیت در الگوی نزولی بین 2 تا 3 هفته طول می کشد که بسیار کوتاهتر از مثلث متقارن است.
- شکست از علامت معمولا در همان جهت روند پیشرو رخ می دهد، در حالی که شکست از مثلث می تواند در هر جهت رخ دهد.
- هدف سود برای تشکیل مثلث، ارتفاع دامنه تثبیت است، در حالی که در پرچم نزولی، ارتفاع میله پرچم است.
به نظر من، نشان نزولی قابل اعتمادتر از مثلث ها است زیرا در جهت یک روند موجود می شکند.
این بدان معناست که پیش‌بینی حرکت نزولی بعدی با کاهش روند، به جای حدس زدن روند صعودی یا نزولی، برای ما بسیار آسان‌تر است.
پرچم خرس در مقابل پرچم خرس
می بینید که این دو الگو از نظر خصوصیات مشابه هستند. با این حال، وقتی روی نمودار ترسیم می شوند، کمی متفاوت به نظر می رسند.
زمانی که قیمت‌ها بین دو خط روند همگرا تجمیع می‌شوند و یک پرچم مثلثی کوچک که کمی به سمت بالا متمایل می‌شود، الگوی سهام نشان خرس شکل می‌گیرد.
از سوی دیگر، الگوی پرچم خرس معمولاً توسط دو خط روند افقی شیب دار ایجاد می شود که یک پرچم مستطیل شکل را تشکیل می دهند.
پرچم‌ها و نشانه‌های نزولی هر دو در بازاری با روند نزولی رخ می‌دهند و از نظر جهت شکست و اهداف سود شباهت‌های زیادی دارند.
Bear vs Bull Pennant
یک الگوی پرچم صعودی زمانی ایجاد می‌شود که اکشن قیمت افزایش می‌یابد و سپس قبل از از سرگیری روند صعودی غالب، در یک محدوده باریک به سمت چپ حرکت می‌کند.
الگوهای صعودی و نزولی الگوهای ادامه ای هستند که هر دو نشان دهنده توقف در روند فعلی بازار هستند.
در اینجا تفاوت های اصلی بین این دو شکل گیری وجود دارد:
اول، الگوی پرچم صعودی در طول یک روند صعودی قوی رخ می دهد، در حالی که الگوی نزولی در طول یک روند نزولی رخ می دهد.
دوم ، می توانید توجه داشته باشید که قسمت مثلثی از سازند معمولاً در الگوی پنبه نزولی شیب می یابد ، در حالی که کمی به پایین می رود یا در گاو نر صاف به نظر می رسد.
سرانجام ، یک جهت شکست با روند پیشرو تعیین می شود. بنابراین ، شکل گیری صعودی تمایل دارد تا به صعود برسد ، در حالی که نزولی آن به سمت نزولی است.
چه اتفاقی می افتد پس از یک خرس خرس؟
پس از فرم های نزولی ، قیمت به طور معمول در زیر خط پشتیبانی تقسیم می شود و روند نزولی موجود را ادامه می دهد.
بسته به اینکه در کدام بازه زمانی معامله می کنید ، این کاهش می تواند از چند ساعت تا چند هفته طول بکشد.
در این مدت ، احساسات کلی بازار منفی می شود و معامله گران طولانی تمایل دارند با فروش موقعیت های خود ، خسارات را به سرعت کاهش دهند.
فروش های فروش باعث کاهش قیمت به Rock Bottom می شوند و فروشندگان بیشتری را ترغیب می کنند تا در این راه وارد بازار شوند.
با افزایش فشار فروش ، قیمت پایین می آید تا بازار بیش از حد شود.
سرانجام ، هنگامی که خرس ها خسته می شوند ، گاوها قدم می زنند تا یک پیشخوان پیشخوان را انجام دهند که قیمت را به عقب برگرداند تا دوباره خط مقاومت را آزمایش کند.
سپس بازار بهبود می یابد و مسیر صعودی خود را از سر می گیرد.
خلاصه
یک الگوی نمودار پنیر نزولی با افت شدید قیمت مشخص می شود و به دنبال آن یک دوره گرایش به صورت جانبی انجام می شود. این معمولاً برای تأیید تمایلات نزولی موجود در یک بازار استفاده می شود.
خواهید دید که قیمت ها بین دو خط روند همگرا به بالا و پایین حرکت می کنند ، که در انتهای بازار شکل مسطح مثلثی را تشکیل می دهند.
این ادغام نشانگر مکث در روند نزولی غالب است و زمان آن رسیده است که معامله گران خود را برای حرکت بزرگ بعدی آماده کنند.
خرابی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها پایین تر حرکت می کنند و در زیر خط روند پشتیبانی از شکل گیری بسته می شوند.
هنگامی که این اتفاق می افتد ، می توانید با از دست دادن توقف بالاتر از جدیدترین سطح (یا بالاترین مثلث) یک موقعیت کوتاه وارد کنید.
ضرر توقف شما باید دقیقاً بالاتر از روند بالایی خط قرار بگیرد و می توانید در سطح پشتیبانی بعدی زیر نقطه شکست سود کسب کنید.
به یاد داشته باشید که هیچ ورودی کاملی وجود ندارد - بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که منتظر بازار باشید تا نقطه ورود خود را تأیید کند.
به همین دلیل برای افزایش دقت تجزیه و تحلیل الگوی نمودار خود باید از این الگوی با سایر شاخص ها و شمعدان استفاده کنید.
سرانجام ، شما باید اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن هنگام تجارت این الگوی نمودار را کاملاً درک می کنید.
این شامل آگاهی از پتانسیل شکستگی های کاذب و همچنین احتمال معکوس Pennant نزولی است.
