شمعدان های ژاپنی ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که معامله گران برای ترسیم و تجزیه و تحلیل حرکت قیمت اوراق بهادار استفاده می کنند. مفهوم نمودار شمعدان توسط Munehisa Homma ، یک معامله گر برنج ژاپنی تهیه شده است. در طول معاملات روزمره ، هوم فهمید که بازار برنج تحت تأثیر احساسات معامله گران است ، در حالی که هنوز تأثیر تقاضا و عرضه بر قیمت برنج را تأیید می کند.
Homma با استفاده از رنگهای مختلف ، شمعدانی را ایجاد کرد که به صورت گرافیکی ماهیت حرکات قیمت را نشان می داد تا تفاوت ها را نشان دهد. معامله گران می توانند از شمعدان ها برای شناسایی الگوهای عملکرد قیمت استفاده کنند و بر اساس جهت کوتاه مدت قیمت ها تصمیم گیری کنند.
به عنوان یک معامله گر افسانه ای از ابزارهای مالی ، هومما بر بازارهای برنج مسلط شد و برای کشف روش نمودار شمعدان محبوب شد. هنگامی که بازار سهام ژاپن در دهه 1870 آغاز شد ، تحلیلگران فنی محلی روش شمعدان Homma را در فرآیند تجارت گنجانیدند. استیو نیسون ، تحلیلگر فنی آمریکا ، این تکنیک را از طریق کتاب خود "تکنیک نمودار شمعدان ژاپنی" به غرب معرفی کرد. نمودار شمعدان ژاپنی اکنون یک شاخص فنی محبوب است که معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی از آن استفاده می کنند.
چگونه یک شمعدان ژاپنی کار می کند
شمعدان های ژاپنی در مقایسه با نمودارهای نوار ، اطلاعات دقیق و دقیق تری در مورد حرکات قیمت ارائه می دهند. آنها نمایش گرافیکی از عرضه و تقاضا را در پشت هر دوره زمانی انجام می دهند.
هر شمعدان شامل یک بخش مرکزی است که فاصله بین باز و نزدیک امنیت مورد معامله را نشان می دهد ، منطقه ای که از آن به عنوان بدن یاد می شود. سایه فوقانی فاصله قیمت بین بالای بدن و بالا برای دوره تجارت است. سایه پایین فاصله قیمت بین پایین بدن و پایین برای دوره معاملات است
قیمت بسته شدن امنیت که معامله می شود ، تعیین می کند که شمعدان صعودی است یا نزولی. اگر شمعدان با قیمت بالاتر از باز شدن بسته شود ، بدن واقعی معمولاً سفید است. در چنین حالتی ، قیمت بسته شدن در بالای بدنه واقعی قرار دارد و قیمت باز در پایین قرار دارد.
اگر امنیت با قیمت پایین تر از آنچه برای مدت زمان باز می شود ، بسته شود ، بدن معمولاً پر یا رنگ سیاه است. قیمت بسته شدن در پایین بدنه واقع شده و قیمت باز در بالا قرار دارد. شمعدان های مدرن اکنون رنگ های سفید و سیاه بدن را با رنگ های بیشتری مانند قرمز ، سبز و آبی جایگزین می کنند. معامله گران می توانند هنگام استفاده از سیستم عامل های تجارت الکترونیکی از بین رنگ ها انتخاب کنند.
شمعدان های ژاپنی در مقابل بار نمودار
هر دو شمعدان ژاپنی و نمودارهای نوار اطلاعات یکسان را برای معامله گران اما در قالب های مختلف گرافیکی ارائه می دهند. شمعدان ها بصری تر هستند و به معامله گران تصویری گرافیکی واضح تر از عملکرد قیمت ارائه می دهند. آنها همچنین به صورت گرافیکی نیروها (عرضه و تقاضا) را نشان می دهند که به حرکت قیمت هر دوره زمانی کمک می کنند.
در یک نمودار شمعدانی ، منطقه بالا و زیر بدن به عنوان سایه ها شناخته می شود. طول بدن شمعدان و سایه ها هر دو شاخص مهم عمل قیمت هستند.
الگوهای شمعدانی
شمعدان های ژاپنی الگویی را تشکیل می دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت از آنها استفاده می کنند. برخی از نمونه های الگوهای شمعدانی شامل موارد زیر است:
DOJI: این یک شمعدان است که وقتی قیمت های باز و بسته شدن یکسان است یا بسیار نزدیک به یکدیگر است. سایه ها ممکن است طول های مختلفی داشته باشند.
Gravestone Doji: این الگوی شبیه به یک سنگ قبر ، از این رو نام است. هنگامی که باز و نزدیک در کم دوره رخ می دهد شکل می گیرد.
Dragonfly Doji: این الگوی هنگامی شکل می گیرد که افتتاح و قیمت بسته شدن یک امنیت در سطح بالایی قرار دارد. این شامل یک سایه پایین پایین است و نشان دهنده واژگونی یک صعود است.
الگوی Engulfing Bearish: این الگوی نشان دهنده خرس ها در کنترل بازار است. این بدن از یک بدن بزرگ تشکیل شده است که بدن شمعدان قبلی را کاملاً درگیر می کند. این یک شمعدان "پایین" است ، جایی که قیمت بسته شدن زیر قیمت باز است. وقتی ظاهر می شود ، نشان دهنده وارونگی نزولی است.
الگوی مشروبات الکلی BULLISH: این الگوی اغلب در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. این شامل یک شمعدان کوچکتر است که بدن آن توسط یک شمعدان بزرگتر درگیر می شود.
Hammer: الگوی چکش شامل یک دم بلند در انتهای پایین آن و سایه فوقانی تقریباً ناگسستنی است. این به طور معمول سیگنال معکوس بازار ، صعودی یا نزولی است.
منابع اضافی
با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد شمعدان ژاپنی. برای ادامه یادگیری و توسعه دانش خود در مورد تجزیه و تحلیل مالی ، ما منابع اضافی را در زیر توصیه می کنیم:
