بیت کوین ، اولین ارز دیجیتال به مقیاس ، از آنجا که اولین واحدها در سال 2009 استخراج شد ، موفق به ایجاد دید گسترده شده است. در آن زمان ، بیت کوین از افزایش قیمت نجومی برخوردار بوده و از 0. 10 دلار به نزدیک به 20،000 دلار در سال 2017 افزایش یافته است. [1]
با توجه به اینکه ارز دیجیتال از چنین صعودی چشمگیر برخوردار بوده است ، به راحتی می توان فهمید که چرا سرمایه گذاران می خواهند این دارایی نوآورانه رمزنگاری را تجارت کنند. بیت کوین بسیار بی ثبات است و موفق می شود در کمتر از یک هفته نیمی از ارزش خود را از دست بدهد.[11] با این حال ، نقدینگی قوی و حجم معاملات مداوم ، BTC را برای لژیونهای بازرگانان فعال در سراسر جهان جذاب می کند.
در نتیجه ، سرمایه گذاران می توانند از داشتن لیستی از استراتژی هایی که می توانند از آنها استفاده کنند بهره مند شوند تا شانس موفقیت خود را تقویت کنند. موارد زیر برخی از این استراتژی ها را در بر می گیرد.
1. تحقیقات خود را انجام دهید
ریسک ذاتی برای سرمایه گذاری است و از اهمیت بالایی برخوردار است که سرمایه گذاران قبل از قرار دادن پول خود در هر کاری ، دقت کافی را انجام دهند. سرمایه گذاری های سنتی تر مانند سهام و اوراق قرضه سطح مشخصی از ریسک را به همراه دارد ، اما بیت کوین از نظر ماهیت سوداگرانه تر است.
در حالی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام ارزیابی سهام به درآمد و درآمد نگاه کند ، یا در هنگام ارزیابی اوراق ، پرداخت سود را تجزیه و تحلیل کند ، شاخص های اساسی بیت کوین ممکن است کمتر مشخص باشد. به همین دلیل بسیاری در رمزنگاری به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند تا از حرکات قابل توجه قیمت BTC استفاده کنند.
امروز تجارت را با FXCM شروع کنید!
علاوه بر عدم وجود این شاخص های اساسی ، فناوری اساسی بیت کوین پیچیده است و یادگیری در مورد آن می تواند زمان و انرژی قابل توجهی داشته باشد. خوشبختانه منابع زیادی در دسترس هستند که اطلاعات مربوط به بیت کوین را ارائه می دهند.
یکی از مکانی که معامله گران رمزنگاری می توانند از آن استفاده کنند ، Whitepaper Bitcoin است که توسط Satoshi Nakamoto ، خالق نام مستعار بیت کوین ، در سال 2008 توزیع شد. [2]
2. مراقب باشید
روشهای مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند برای مدیریت ریسک مرتبط با تجارت بیت کوین از آن استفاده کنند. برای مبتدیان ، معامله گران بالقوه بیت کوین باید این ادعا را به خاطر بسپارند که مردم فقط باید آنچه را که می توانند از دست بدهند سرمایه گذاری کنند.
علاوه بر این ، یک معامله گر مشتاق طولانی یا کوتاه مدت می تواند یک حساب کاربری را در یک مبادله تنظیم کند و از آن حساب استفاده کند تا با بازارهای بیت کوین آشنا شود.
هنگامی که یک سرمایه گذار این حس بازار را بدست آورد ، آنها می توانند یک حساب منظم تنظیم کنند و از مقدار کمی پول برای تجارت cryptocurrency استفاده کنند. به عنوان مثال ، باز کردن حساب در مبادلات رمزنگاری ، مانند Binance و Coinbase ، راهی عالی برای شرکت در بازار جهانی رمزنگاری است.
3. برنامه ای داشته باشید
سرمایه گذاران باید قبل از شروع تجارت اطمینان حاصل کنند که برنامه ای در دست دارند. عدم داشتن یک برنامه محکم ، اشتباهی است که بسیاری از معامله گران مبتدی مرتکب می شوند. قبل از انجام هرگونه تجارت ، سرمایه گذاران باید بهترین زمان برای ورود به تجارت را پیدا کنند. آنها همچنین باید بهترین زمان برای خارج شدن را تعیین کنند.
قبل از انجام هرگونه تجارت ، سرمایه گذاران می توانند از تعیین اهداف سود خود بهره مند شوند. علاوه بر این ، آنها باید بفهمند که چقدر مایل به از دست دادن هستند ، که می تواند به آنها در ایجاد ضرر مناسب متوقف شود.
4. مرحله در
یکی از راه های خوب برای مدیریت عملکرد هرج و مرج بیت کوین ، مرحله بندی است که شامل سرمایه گذاری های افزایشی در ارز دیجیتال است. این روش معمول در بازارهای مالی ، در تمام کلاسهای دارایی است.
اگر معامله‌گری بخواهد با گذاشتن 100 پوند در بیت‌کوین شروع به کار کند، می‌تواند یک هفته 20 پوند ارز دیجیتال بخرد، یک هفته دیگر صبر کند، 20 پوند دیگر بخرد و سپس این روند را تا رسیدن به هدف خود ادامه دهد. با سرمایه گذاری در فواصل زمانی منظم، یک فرد می تواند موقعیت قابل توجهی را در یک دوره زمانی به دست آورد.
5. شرط های خود را پرچین کنید
هجینگ موثر یکی دیگر از استراتژی های سرمایه گذاری برای مدیریت ریسک نوسانات بیت کوین است. سرمایه گذاران ابزارهای مختلفی دارند که می توانند برای انجام این کار از آنها استفاده کنند. معامله گران می توانند به عنوان مثال برای رسیدن به این هدف از گزینه ها استفاده کنند.[3]
قراردادهای اختیار معامله به دارنده قرارداد اجازه می دهد تا ریسک مرتبط با افزایش یا کاهش دارایی خاص را مدیریت کند. یک سرمایه‌گذار می‌تواند یک قرارداد اختیار خرید بخرد که در صورت کاهش ارزش دارایی پایه، پرداختی را ارائه کند.
به عبارت دیگر، سرمایه‌گذارانی که بیت‌کوین دارند می‌توانند برخی از قراردادهای اختیاری را خریداری کنند تا از ضرری که در صورت کاهش ارزش ارز دیجیتال تجربه می‌کنند، بکاهند.
سرمایه گذاران بیت کوین همچنین می توانند قراردادهای آتی را بر اساس ارز دیجیتال معامله کنند. قراردادهای آتی دو طرف را ملزم می کند که در یک تاریخ از پیش تعیین شده با مبلغ از پیش تعیین شده مبادله ای انجام دهند.
6. متنوع کنید
متنوع سازی یکی دیگر از استراتژی های عالی است که معامله گران بیت کوین می توانند از آن استفاده کنند. در حالی که بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار است، مطمئنا تنها ارز دیجیتال موجود نیست. گزینه های بسیار بیشتری وجود دارد که سرمایه گذاران در صورت تمایل به انجام آن می توانند از آنها استفاده کنند.
ایده اصلی پشت تنوع، قرار دادن تمام تخم مرغ های خود در یک سبد نیست. در حالت ایده آل، یک پرتفوی متنوع به سرمایه گذار اجازه می دهد تا به دلیل نوسانات اجزای آن از دست دادن پول خودداری کند. تنوع بخشی یک استراتژی برتر برای بسیاری از سرمایه گذاران آتی، فارکس و سهام است.
به عبارت دیگر، به عنوان مثال، یک سبد متنوع می تواند شامل پنج ارز دیجیتال باشد. اینها می توانند بیت کوین، اتر، ریپل، لایت کوین و مونرو باشند. اگر هر یک از اینها 20 درصد از پرتفوی را تشکیل دهند، زیان در یک جزء به طور ایده آل همراه با سود مربوطه در دیگری خواهد بود.
با این حال، شرایط به ندرت ایده آل هستند. خوشبختانه، سرمایه گذارانی که علاقه مند به دستیابی به تنوع موثر هستند، منابع زیادی دارند که می توانند برای تحقیقات خود از آنها استفاده کنند.
7. از کیف پول استفاده کنید
استراتژی خوب دیگر استفاده از کیف پول ارزهای دیجیتال است. ممکن است از کیف‌پول‌های خارجی و آنلاین با گزینه‌هایی برای تجارت یا تبدیل کریپتو به پوند، یورو یا دلار استفاده شود.
بسیاری از صرافی ها هک شده اند. Bitfinex، یک صرافی ارز دیجیتال پیشرو، در آگوست 2016 به این سرنوشت دچار شد و در نتیجه 120000 واحد بیت کوین از دست رفت.[4] این یک هک پرمخاطب بود، اما مطمئناً بزرگترین نبود.
در سال 2014 کوه Gox هک شد و منجر به از دست رفتن 850000 واحد بیت کوین شد.[5] در آن زمان، این مقدار ارز دیجیتال نزدیک به 500 میلیون دلار آمریکا (نزدیک به 300 میلیارد پوند) ارزش داشت.[6]
این دو حادثه نشان دهنده نمونه‌ای از موارد نقض امنیتی مختلف است که در فضای ارز دیجیتال رخ داده است. با استفاده از کیف پول، سرمایه گذاران بیت کوین می توانند به محافظت از دارایی های ارز دیجیتال خود در برابر هک کمک کنند. این کیف پول‌ها همچنین می‌توانند به یک معامله‌گر در برابر خطر از بین رفتن صرافی که استفاده می‌کنند کمک کنند.[7]
8. معدن
یکی از راه هایی که سرمایه گذاران رمزنگاری می توانند به طور بالقوه بازده را در دوره های نوسانات کم تولید کنند ، استخراج معدن است که شامل تأیید معاملات در ازای پاداش است.[8] بیت کوین راهی عالی برای نشان دادن اصول اولیه معدن فراهم می کند. گره ها (دستگاه ها) در این شبکه معاملات را تأیید می کنند ، که سپس در بلوک های blockchain بیت کوین گنجانیده می شوند.[9]
انگیزه استخراج بیت کوین ، که با گذشت زمان کاهش می یابد ، در زمان این نوشتار 12. 5 واحد از رمزنگاری (یا تقریباً 50،000 دلار آمریکا) است.[9] این انگیزه تقریباً در هر چهار سال یکبار کاهش می یابد و هالوینگ های قبلی در سال 2012 و 2016 اتفاق می افتد. [10]
استخراج بیت کوین به سخت افزار گران قیمت نیاز دارد و می تواند مقادیر قابل توجهی انرژی مصرف کند.[11] علاوه بر این ، قیمت بیت کوین می تواند بسیار بی ثبات باشد و باعث می شود ارزش پاداش معدن به میزان قابل توجهی تغییر کند.
خوشبختانه ، تعداد زیادی ارز دیجیتالی دیگر وجود دارد که می توان آنها را استخراج کرد. گزینه های دیگر شامل Ethereum و Uniswap است. سرمایه گذاران باید قبل از درگیر شدن حتماً دقت لازم را انجام دهند.
9. حساب سپرده
روش دیگری که سرمایه گذاران می توانند برای تولید بازده از آن استفاده کنند ، واریز ارز دیجیتالی خود به حساب هایی است که به طور منظم سود خود را پرداخت می کنند. Blockfi ، یک راه اندازی وام Cryptocurrency ، در مارس 2019 در دسترس بودن حساب بهره BlockFi (BIA) را اعلام کرد که در ازای واریز بیت کوین و اتر ، نرخ بهره سالانه تا 6. 2 ٪ را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.[12]
با این حال ، شرایط و ضوابط موجود در وب سایت Blockfi تأکید می کند که شرکت "نرخ بهره را برای هر ماه با اختیار ما تعیین می کند."[12] در حالی که این حساب ها ممکن است تا 6. 2 ٪ در سال بپردازند ، هیچ تضمینی مبنی بر پرداخت نرخ آنها وجود ندارد.
در همان ماه که Blockfi حسابهای خود را راه اندازی کرد و بازده تبلیغات را تا 6. 2 ٪ در سال آغاز کرد ، اعلام کرد که در تاریخ 1 آوریل 2019 ، حساب هایی با مانده بیش از مبلغ مشخصی دارای نرخ های متفاوتی خواهد بود.[13]
Blockfi با بیان اینکه حساب های دارای مانده و شامل 25 BTC یا 500 ETH می تواند نرخ سالانه 6. 2 ٪ را دریافت کند ، توضیح داد ، اما این که هرگونه تعادل نسبت به این مبلغ می تواند نرخ 2 ٪ را بدست آورد.[13] به عبارت دیگر ، یک حساب با 30 BTC نرخ متغیر را به میزان 6. 2 ٪ در 25 BTC اول و نرخ ثابت 2 ٪ در 5 BTC باقی مانده دریافت می کند.
Uphold ، یک بستر ارز دیجیتال ، فرصتی مشابه را اعلام کرده است و اظهار داشت که نرخ بهره تا 10 ٪ در سال را به سرمایه گذاران که رمزنگاری خود را وام می دهند ، ارائه می دهد.[14] طبق بخش "مرکز برنامه ها" از وب سایت پشتیبانی ، سرمایه گذاران که 10،000 دلار به ارزش بیت کوین به پلت فرم CredeArn وام می دهند ، به عنوان مثال ، دو پرداخت سه ماهه بهره 250 دلار آمریکا و همچنین بیت کوین که به آنها قرض می دهند ، دریافت می کننددر اصل.
به اندازه کافی جالب ، توافق نامه عضویت Uphold روشن می کند که چون سازمان یک بانک نیست ، تعادل "سپرده نیست" و آنها توسط طرح جبران خدمات مالی ، شرکت بیمه سپرده فدرال یا هر سازمان مشابه بیمه نمی شوند.[15] بنابراین ، معامله غیر متمرکز مالی (DEFI) به عنوان یک سرمایه گذاری رمزنگاری ناامن طبقه بندی می شود.
علاوه بر این ، نرخ بهره پرداخت شده به سپرده گذاران در معرض تغییر است. مطابق با سؤالات متداول CredeArn ، "تعدادی از عوامل تعیین می کنند که آیا ما برای برنامه های آینده نرخ ها را افزایش خواهیم داد یا پایین می آوریم."[16] "ما ممکن است 30 روز پس از اطلاع شما در مورد تغییر آینده در بازده (" اعلام تغییر عملکرد ") عملکرد خود را افزایش یا کاهش دهیم. مشابه روشی که بانک ها بطور دوره ای نرخ بهره را که برای سپرده پرداخت می کنند ، تنظیم می کنند. "
10. استیک
از طریق فرآیندی به نام Staking ، سرمایه گذاران می توانند با استفاده از نشانه های دیجیتالی خود برای تأیید معاملات ، Cryptocurrency کسب کنند.[17] این امر به آنها نیاز دارد تا نشانه های خود را در کیف پول های دیجیتال قرار دهند ، جایی که می توان از آنها برای این منظور استفاده کرد.
سرمایه گذاران می توانند این پاداش ها را از طریق شبکه هایی که از الگوریتم های به اصطلاح اثبات سهام استفاده می کنند ، به عنوان مثال EOS و Network Cosmos کسب کنند.[17] در اثبات سهام ، معدنچیان به طور تصادفی توسط دارندگان توکن دیجیتال مربوطه انتخاب می شوند ، بنابراین افراد علاقه مند می توانند با نگه داشتن رمزنگاری بیشتر در یک کیف پول دیجیتال ، شانس خود را برای انتخاب خود افزایش دهند.[18] سرمایه گذاران را بخرید و نگه دارید ، Staking را به عنوان یک استراتژی رمزنگاری مناسب برای درآمد منفعل مشاهده می کنید.
راه دیگر برای شرکت در Staking ، همکاری با استارتاپ هایی است که خدمات Staking را ارائه می دهند. به عنوان مثال ، Battlestar Capital ، در مارس 2019 فاش کرد که پس از ورود به همکاری با شبکه سلسیوس ، یک بستر وام دیجیتال ارز ، بازده سالانه تا 30 ٪ را ارائه می دهد.[19]
در حالی که جنبه های جذاب برای تحریک وجود دارد ، این فعالیت همچنین با خطرات خاصی همراه است. برخی ابراز نگرانی کرده اند که نشانه های دیجیتالی دریافت شده از طریق استیک ممکن است به عنوان اوراق بهادار تلقی شوند.[17]
علاوه بر این ، هر نشانه دیجیتالی که به سمت ضرب و شتم قرار می گیرد ، ممکن است برای دوره های قابل توجه ، به عنوان مثال ساعت ها یا روزها "قفل" شود.[17] اگر یک سرمایه گذار ارز دیجیتالی را به سمت ریزش قرار دهد و رمزنگاری شود که ارزش خود را کاهش می دهد ، آنها قادر به فروش نیستند تا ضررهای خود را محدود کنند. روند نزولی متحمل شده در طی یک گاو نر ممکن است از دستاوردهای دریافت شده از طریق استیک فراتر رود.[18]
11. تجارت رمزنگاری های کوچک
فقط به این دلیل که بازارهای ارز دیجیتال گسترده تر به نظر می رسد آرام است ، این بدان معنا نیست که تمام اجزای آن فاقد نوسانات هستند. به عنوان مثال ، ارزهای رمزنگاری 10-20 می توانند کاملاً مسطح باشند ، در حالی که دارایی های دیجیتالی خارج از این گروه خاص ، نوسانات کافی قوی را برای ارائه سرمایه گذاران با فرصت های قابل توجهی تجربه می کنند.
در شرایطی مانند این ، سرمایه گذاران ممکن است تمرکز خود را بر روی رمزهای رمزنگاری کمتر شناخته شده در نظر بگیرند ، که به طور بالقوه می تواند بازده چشمگیر ایجاد کند. رمزنگاری های کلاه کوچک می توانند نوسانات مورد نیاز برای اجرای موفقیت آمیز در داخل ، تجارت روزانه و استراتژی های معاملاتی نوسان را ایجاد کنند.
جف دورمن ، مدیر ارشد سرمایه گذاری برای مدیر سرمایه گذاری ARCA ، در یادداشت تحقیقاتی مارس 2019 با تحولات مانند اینها صحبت کرد ، جایی که وی تأکید کرد که ارزهای دیجیتالی کوچک دارای بازده قوی بوده و از بازار گسترده تر استفاده می کنند.[20]
وی هنگام صحبت با MarketWatch ، جزئیات بیشتری را ارائه داد و ادعا كرد كه سرمایه گذاران Cryptocurrency به دنبال نشانه های به اصطلاح ابزار هستند ، دارایی های دیجیتالی كه ارزش خاصی را در یك اکوسیستم ارائه می دهند.[21]
12. تجارت داوری
یکی از راه‌هایی که سرمایه‌گذاران کریپتو می‌توانند در بازارهای جانبی کسب درآمد کنند، تجارت آربیتراژ است که شامل بهره‌گیری از تفاوت قیمت‌ها در بازار است. به عنوان مثال، اگر بیت‌کوین با قیمت 4005 دلار آمریکا در BitMex و 4080 دلار آمریکا در Bitfinex معامله می‌شود، یک سرمایه‌گذار می‌تواند واحدی از بیت‌کوین را در صرافی سابق خریداری کند و همزمان آن را در صرافی دومی بفروشد و 75 دلار آمریکا سود ایجاد کند. اگرچه چنین مواردی در بازار دیجیتال نادر است، بسیاری از معامله گران آربیتراژ را بهترین استراتژی ارز دیجیتال می دانند.
این استراتژی ممکن است به اندازه کافی ساده به نظر برسد، اما مطمئناً خطرات خود را به همراه دارد. اختلاف قیمت می تواند در کوتاه مدت بسته شود و فرصت سود را از بین ببرد.[22] یکی از دلایل اصلاحات سریع قیمت گذاری، ربات های معاملاتی خودکار هستند.
منبع دشواری دیگر می تواند لغزش باشد، یعنی زمانی که معامله با قیمتی غیر از آنچه انتظار می رفت اجرا می شود. لغزش معمولاً به دلیل تأخیر بیش از حد در پلت فرم معاملات کریپتو است. این می تواند تفاوت قیمتی که سرمایه گذار به دنبال مهار آن بود را از بین ببرد.
مورد دیگر کارمزدهای معاملاتی است. اگر سرمایه‌گذار به دنبال استفاده از تفاوت‌های قیمتی کوچکی است که بین صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارد، هزینه‌های مرتبط می‌تواند هرگونه سود به دست آمده را از بین ببرد یا حتی ضرر ایجاد کند.
سرمایه‌گذارانی که به استفاده از معاملات آربیتراژ فکر می‌کنند، می‌توانند قبل از استفاده از این استراتژی، از انجام بررسی‌های لازم بهره ببرند.
خلاصه
ریسک ذاتی سرمایه گذاری است و تجارت کریپتو تفاوتی ندارد. خوشبختانه، استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها برای مدیریت ریسک‌های مختلف مرتبط با تجارت کریپتو استفاده کنند.
مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، سرمایه‌گذارانی که به معامله ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند، می‌توانند از انجام بررسی‌های لازم سود زیادی ببرند. با انجام این مرحله کلیدی، آنها می توانند شانس خود را برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری خود افزایش دهند.
تیم تحقیقاتی FXCM
تیم تحقیقاتی FXCM متشکل از تعدادی از متخصصان بازار و محصولات FXCM است.
مقالات منتشر شده توسط تیم تحقیقاتی FXCM عموماً مشارکت کنندگان متعددی دارند و هدفشان ارائه محتوای آموزشی و آموزنده عمومی در اخبار و محصولات بازار است.
