هر آنچه شما باید در مورد نرخ رشد سود سهام بدانید

من

قبل از شروع سرمایه گذاری در بازارهای سهام ، باید تلاش کنید تا شاخص های حیاتی سهام را درک کنید. یکی از این شاخص های کلیدی یا اندازه گیری سهام نرخ رشد سود سهام است. شرکت های ذکر شده عمومی به اشکال مختلف از جمله پول نقد سود سهام خود را به سهامداران خود پرداخت می کنند. سود سهام از سود خالص یک شرکت پرداخت می شود. محاسبه نرخ رشد سود سهام در بازارهای سهام می تواند به شما کمک کند بازده بلند مدت از سرمایه گذاری های خود را در سهام مختلف محاسبه کنید و در نتیجه به تصمیم گیری آگاهانه کمک کنید.

درک نرخ رشد سود سهام

نرخ رشد سود سهام درصد رشد سهام یک شرکت خاص در طی یک دوره زمانی است. به طور معمول ، این نرخ به صورت سالانه محاسبه می شود ، با توجه به این واقعیت که شرکت ها طی چند سال ، پرداخت سود سهام خود را به سهامداران افزایش می دهند. همچنین می توانید در صورت لزوم نرخ رشد سود سهام را در بورس سهام به صورت سه ماهه ، نیم ساله یا ماهانه محاسبه کنید.

نرخ رشد سود سهام و مدلهای ارزیابی سهام:

برای دانستن ارزش سهام ، از مدل های ارزیابی مانند مدل تخفیف سود سهام استفاده می شود. این مدل از ارزیابی سهام عواملی مانند ارزش فعلی خالص شرکت را برای برآورد ارزش ذاتی سهام آن در نظر می گیرد. طبق مدل تخفیف سود سهام ، شما باید بیش از نرخ رشد داخلی شرکت (حداکثر نرخ رشد که برای یک شرکت امکان پذیر است بدون به دست آوردن امور مالی خارجی) از نرخ رشد سود سهام تخمین زده شده برای دانستن قیمت یک سهام خاص کسر کنید. اگر قیمت فعلی سهام پایین تر از قیمت محاسبه شده از طریق این مدل باشد ، طبق مدل ، قیمت سهام کم ارزش است. فرمول ریاضی برای مدل تخفیف سود سهام عبارت است از: P0 = D1/R-G ، جایی که PO قیمت سهام فعلی شرکت است ، D1 سود سهام سال آینده و R و G به ترتیب هزینه شرکت و نرخ رشد سود سهام را نشان می دهد.

چگونه می توان نرخ رشد سود سهام را در بازارهای سهام محاسبه کرد؟

شما می توانید نرخ رشد سود سهام را با استفاده از میانگین حسابی یا از طریق محاسبه روش ترکیبی محاسبه کنید.

فرمول نرخ رشد سود سهام با استفاده از میانگین حساب:

در این روش می توانید با استفاده از مراحل ذکر شده در زیر به نرخ رشد سود سهام برسید:

مرحله 1:

شما ملزم به یافتن اطلاعات مربوط به پرداخت سود سهام در طی یک دوره زمانی هستید. می توانید تاریخ مربوطه را در گزارش های سالانه یک شرکت خاص پیدا کنید. برای تعیین نرخ رشد سود سهام می توانید از فرمول ریاضی G1 = D2/D1-1 استفاده کنید ، جایی که G1 رشد سود سهام دوره ای است ، D2 پرداخت سود سهام در سال دوم و D1 پرداخت سود سهام سال قبل است. اگر شرکت XYZ در سال 2010 10،000 روپیه پرداخت سود سهام را به همراه 10،500 روپیه پرداخت سود سهام در سال 2011 انجام داده باشد ، نرخ رشد سود سهام: 10،500/10،000-1 = 0. 05 یا 5 ٪ خواهد بود. به طور مشابه ، در طی یک دوره زمانی نرخ رشد سود سهام شرکت XYZ مطابق نمودار زیر خواهد بود:

گام 2:

اکنون تعداد سالهایی را که نرخ رشد سود سهام دوره ای ارائه شده است تعیین کنید. فرمول نرخ رشد سود سهام با استفاده از میانگین حسابی ، این تعداد را به عنوان ‘n نشان می دهد. به عنوان مثال ، در نمودار فوق ، 4 سال = n.

مرحله 3:

اکنون شما ملزم به استفاده از فرمول ریاضی هستید: نرخ رشد سود سهام = (G1+G2+G3 ……+GN)/ n. بنابراین ، طبق نمودار فوق ، میانگین حسابی 5 ٪+9. 52 ٪+1. 74 ٪+6. 84 ٪/4 = 5. 78 ٪ خواهد بود.

فرمول نرخ رشد سود سهام با استفاده از محاسبه روش مرکب:

در کنار روش میانگین حسابی ، شما همچنین می توانید از فرمول نرخ رشد سالانه (CAGR) مرکب نیز استفاده کنید تا در مورد نرخ رشد سود سهام در بورس سهام بدانید. شما باید مراحل ذکر شده در زیر را دنبال کنید:

مرحله 1:

مهمتر از همه ، شما ملزم به یافتن پرداخت سود سهام اولیه از گزارش سالانه یک شرکت هستید. فرمول نرخ رشد سود سهام با استفاده از روش مرکب ، دوره پرداخت سود سهام اولیه را به عنوان D0 نشان می دهد. در مرحله بعد ، دوره پرداخت سود سهام اخیر یا نهایی را تعیین کنید. این توسط DN مشخص شده است.

گام 2:

اکنون باید تعداد سالها را محاسبه کنید ، از سال پرداخت سود سهام اولیه و سال پرداخت سود سهام نهایی. روش CAGR این متغیر را با n نشان می دهد.

مرحله 3:

اکنون می توانید با تقسیم سود سهام نهایی با سود سهام اولیه و قرار دادن متغیر محاسبه شده به قدرت متقابل تعداد دوره ها ، نرخ رشد سود سهام سالانه مرکب را محاسبه کنید. حالا یکی را از آن جدا کنید تا به شکل نهایی برسید. از نظر ریاضی ، این فرمول نرخ رشد سود سهام می تواند به صورت زیر بیان شود: نرخ رشد سود سهام = (DN/D0) 1/N-1.

بگذارید محاسبه را با کمک یک مثال درک کنیم. فرض کنید برای شرکت ABC ، پرداخت سود سهام عبارتند از:

با استفاده از فرمول نرخ رشد سود سهام فوق الذکر ، محاسبه خواهد بود: (27،200/18،200) ¼-1)*100 = 10. 57 ٪. بنابراین ، نرخ رشد سود سهام سالانه ، طبق روش رشد مرکب برای شرکت ABC 10. 57 ٪ خواهد بود.

مزایای ارزیابی نرخ رشد سود سهام در بازارهای سهام

محاسبه نرخ رشد سود سهام در بازارهای سهام می تواند مزایای زیر را برای سرمایه گذاران فردی فراهم کند:

ارزیابی درآمد از سهام:

این مفهوم می تواند به شما کمک کند تا ارزیابی کنید که چقدر می توانید از سهام یک شرکت خاص درآمد کسب کنید. اگر این شرکت طی چند سال از ارقام رشد سود سهام قوی برخوردار باشد ، می تواند به معنای رشد سود سهام مشابه در آینده باشد. این به نوبه خود به معنای سودآوری بلند مدت از سرمایه گذاری شما است.

تعیین ارزش ذاتی سهام:

هنگامی که نرخ رشد سود سهام را می دانید ، می توانید با استفاده از مدل تخفیف سود سهام ارزیابی سهام ، ارزش ذاتی سهام را در مقایسه با ارزش بازار فعلی آن تعیین کنید.

آزادی محاسبه نرخ رشد سود سهام برای هر دوره زمانی:

جدا از محاسبه رشد نرخ سود سهام سالانه ، می توانید از فرمول های ریاضی برای محاسبه نرخ رشد برای هر فواصل استفاده کنید.

نتیجه :

بنابراین ، برای هر سرمایه گذار ضروری است که مفهوم نرخ رشد سود سهام را در بورس سهام درک کند. در کنار دانستن مفاهیم کلیدی تجارت بازار سهام ، باید یک شریک مالی قابل اعتماد و قابل اعتماد را نیز انتخاب کنید. یک شرکت کارگزار با اعتبار اثبات شده می تواند مزایای مختلفی را برای شما فراهم کند ، مانند حساب های رایگان و معاملات تجاری ، تجارت رایگان تحویل سهام برای طول عمر ، دسترسی یک نقطه ای به همه بازارها ، گزارش های تحقیقاتی عمیق و پشتیبانی مشتری شخصی.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقالات مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک دانلود اپلیکیشن را دریافت کنید

شرکت ما یکی از بزرگترین کارگزاری های خرده فروشی مستقل با خدمات کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE از سال 2018-2019 است. ما یک شرکت خدمات مالی به رهبری فناوری هستیم که خدمات دلالی و مشاوره ای، تامین مالی حاشیه ای، وام در برابر سهام را ارائه می دهیم. بیشتر دانستن

کارگزاران بورس می توانند اوراق بهادار را به عنوان مارجین از مشتریان تنها از طریق وثیقه در سیستم سپرده گذاری بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

• شماره موبایل و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره موبایل خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• برای معامله در بخش بازار نقدی، 20٪ یا "var + elm" را به عنوان حاشیه اولیه ارزش معامله پرداخت کنید.
• سرمایه‌گذاران می‌توانند به پرسش‌های متداول بورس (پرسش‌های متداول) که در بخشنامه NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/INSP/45534 مورخ 31 اوت 2020 و سایر دستورالعمل‌هایی که هرازگاهی در این زمینه صادر می‌شوند، مراجعه کنند.
• اوراق بهادار /MF/ اوراق قرضه خود را در صورت حساب تلفیقی که توسط NSDL/CDSL هر ماه صادر می شود بررسی کنید.

"جلوگیری از تراکنش های غیرمجاز در حساب معاملاتی/دمات خود. شماره موبایل/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات تراکنش/تمام بدهی ها و سایر تراکنش های مهم را در حساب تجاری/دمات خود مستقیماً از بورس/ دریافت کنید. CDSL در پایان روز. صادر شده به نفع سرمایه گذاران.""KYC یک بار تمرین در هنگام معامله در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق یک واسطه ثبت شده در SEBI (کارگزار، DP، صندوق متقابل و غیره) انجام می شود، لازم نیست وقتی به واسطه دیگری نزدیک می شوید، دوباره همان فرآیند را انجام دهید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در حین اشتراک در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست ثبت نام کنید تا در صورت تخصیص به بانک خود اجازه انجام پرداخت را بدهید. نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی می ماند.""ما درک می کنیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما مراجعه کنند، نشان دهند که آنها شرکای ما هستند، یا اظهار می کنند که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفاً توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هیچ کدام درگیر نکرده ایم. خدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیقاتی خود یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم و به چنین شخصی اجازه نداده ایم که به هیچ وجه از ما نمایندگی کند. افرادی که بر اساس چنین مشاوره ای سرمایه گذاری می کنند ممکن استتمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را همراه با هزینه‌ای که به این افراد بی‌وجدان پرداخت می‌شود از دست می‌دهند. لطفاً در مورد هرگونه تماس تلفنی که ممکن است از طرف افرادی که نماینده چنین مشاوران سرمایه‌گذاری هستند یا بخشی از شرکت تحقیقاتی که در مورد اوراق بهادار مشاوره می‌دهند، احتیاط کنید. از طریق لینک‌های ایمیل، واتس‌اپ یا پیامک پرداختی انجام ندهید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را بدون تأیید صحیح در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. یونهمیشه از طریق یک کارگزار ثبت شده معامله کنید." "برای منافع عمومی توسط Angel One Limited (که قبلا با نام Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر شد که دفتر ثبت آن در 601، طبقه 6، Ackruti Star، Central Road، MIDC، Andheri East، بمبئی - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600، فکس: + 91 22 2835 8811."

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق الذکر ، شما به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. Angel One Limited (که قبلاً به عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) ، دفتر ثبت شده: 601 ، طبقه 6 ، ستاره Ackruti ، جاده مرکزی ، MIDC ، Andheri East ، Mumbai - 400093. تلفن: 080-47480048. CIN: L67120MH1996PLC101709 ، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F&O/CD (شناسه عضو: 612) ، NSE Cash/F&O/CD (شناسه عضو: 12798) ، MSEI Cash/F&O/CD (شناسه عضو: 10500) ، مشتقات کالایی MCX (شناسه عضو: 12685) و مشتقات کالای NCDEX (شناسه عضو: 220) ، CDSL Regn. شماره: In-DP-384-2018 ، PMS Regn. شماره: INP000001546 ، تحلیلگر تحقیق Sebi Regn. شماره: INH000000164 ، مشاور سرمایه گذاری Sebi Regn. شماره: ina000008172 ، amfi regn. شماره: ARN-77404 ، ثبت نام PFRDA No. 19092018. فقط برای طرح ملی بازنشستگی (NPS) مربوط به شکایت مربوط به [ایمیل محافظت شده] برای مسائل مربوط به حملات سایبری ، با ما تماس بگیرید با شماره +91-8045070444 یا از طریق ایمیل [ایمیل محافظت شده] به ما ایمیل بزنید

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

از تحویل سهام رایگان برای طول عمر لذت ببرید

100 ٪ رایگان* Demat & Trading A/C اکنون!

حداقل هزینه کارگزاری

₹ 0 کارگزاری در سرمایه گذاری های سهام و 0 ₹ ₹ AMC برای سال اول.

با ARQ Prime ، یک موتور سرمایه گذاری مبتنی بر قانون تصمیمات هوشمندانه بگیرید

تجارت یا سرمایه گذاری در هر نقطه ، در هر زمان با برنامه یا سیستم عامل های وب ما

سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

با اقدام ، من با T&C و سیاست حفظ حریم خصوصی موافقم.

آیا از قبل حساب دارید؟وارد شدن

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم.

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق ، به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. کارگزاری از محدودیت های تعیین شده SEBI تجاوز نمی کند ، سیاست حفظ حریم خصوصی سلب مسئولیت هرگونه شکایات مربوط به طرح کارگزاری فوق الذکر در سکوی مبادله ای سرگرم نمی شود.