تجارت کپی یک رویکرد معاملاتی است که به سرعت در ارزهای رمزنگاری ، فارکس و بازارهای سهام محبوبیت پیدا می کند. به عبارت ساده ، همانطور که از نام آن پیداست ، کپی معاملات به معنای کپی مستقیم از موقعیت های گرفته شده توسط یک معامله گر دیگر ، معمولاً به طور خودکار و در زمان واقعی است.

دلایل خوبی برای استفاده از تجارت کپی وجود دارد ، اما بسیاری از افراد نسبت به این رویکرد بسیار مهم هستند. بیایید به هر دو طرف داستان نگاه کنیم و ببینیم که آیا تجارت کپی چیزی است که باید در استراتژی تجارت خود در نظر بگیرید!

تجارت کپی چیست؟

کپی معاملات یک استراتژی معاملاتی است که به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات سایر معامله گران را کپی کنند. این بخشی از معاملات اجتماعی است ، جایی که یک بستر معاملاتی کپی به طور خودکار معاملات انجام شده توسط معامله گر را که دنبال می کنید کپی می کند.

در اصل ، این امکان را به شما می دهد تا سایر معامله گران را در معاملات خود دنبال کنید و در صورت موفقیت - معمولاً با هزینه.

برای معامله گران مبتدی ، این یک ابزار خوب برای تولید درآمد تجارت است ، اما آنها باید مطمئن باشند که شخصی که کپی می کنید می داند چه کاری انجام می دهد. برای سایر معامله گران ، تجارت کپی یک راه عالی برای فعال ماندن در یک بازار است که آنها وقت لازم برای انجام تجارت خود را ندارند.

تجارت کپی چگونه کار می کند؟

تجارت کپی مفهومی است که در کلیه بازارهای مالی اعمال می شود. شما می توانید تجارت فارکس ، CFDS یا معامله گر سهام را کپی کنید ، یا یک معامله گر رمزنگاری را در طول سفر خود دنبال کنید.

چندین روش برای کپی کردن تجارت سایر معامله گران وجود دارد. اکثر مردم با دنبال کردن معامله گران باتجربه در توییتر یا اختلاف نظر در تجارت ، حداقل یک بار در زندگی خود کپی کرده اند. این روش تجارت کپی دستی نیز برای خرید در دسترس است ، در حالی که بسیاری از "تأثیرگذار" به عنوان ارائه دهنده سیگنال پرداخت شده ، معمولاً در گروه های اختلاف نظر خصوصی عمل می کنند.

با این حال ، در سالهای اخیر ، بسیاری از مبادلات رمزنگاری و سایر سیستم عامل های شخص ثالث شروع به ارائه خدمات معاملاتی خودکار در زمان واقعی کرده اند. در حالی که در ابتدا توسط Etoro محبوبیت پیدا کرده است ، این سرویس اکنون به جریان اصلی تبدیل شده است.

آیا تجارت کپی سودآور است؟

به طور خلاصه ، تجارت کپی می تواند بسیار سودآور باشد. ما شاهد محبوبیت فزاینده ای در تجارت کپی هستیم که اگر مردم پول خود را از دست می دادند ، اتفاق نمی افتد. با این وجود ، تجارت کپی - بدون رویکرد مناسب - می تواند برای شما عزیز هزینه کند.

این که آیا تجارت کپی سودآور است یا خیر ، بیشتر به تاجری که کپی می کنید بستگی دارد. اگر از یک معامله گر موفق با سود مداوم و سابقه اثبات شده پیروی می کنید ، احتمالاً موفق خواهید بود ، در حالی که احتمالاً هنگام پیروی از یک گورو رسانه های اجتماعی بدون هیچ گونه اطلاعات سخت و اثبات صحت وی ، پول خود را از دست خواهید داد.

سایر ملاحظات شامل هزینه هایی است که شما به معامله گر و بستر معاملاتی کپی پرداخت می کنید.

چگونه می توان تجارت را با موفقیت کپی کرد

برای کپی کردن تجارت با موفقیت ، باید به موقع قرار دهید. در مرحله اول ، شما باید سیستم معاملاتی معامله گر را که می خواهید کپی کنید درک کنید. سیستم های مختلف معاملاتی در محیط های مختلف بازار به خوبی کار می کنند ، بنابراین درک اینکه چگونه معامله گر شما به بازار نزدیک می شود به شما کمک می کند تا در مواقعی که سود کمتری داشته باشد به استراتژی بپیوندید.

به عنوان مثال ، یک روند زیر سیستم در یک بازار روند کار کار می کند و هنگام تثبیت بازارها ، پول را از دست می دهد. از آنجا که بازارها کمتر از 50 ٪ از زمان را گرایش می دهند ، این بدان معنی است که استراتژی تجارت اغلب پول را از دست می دهد. با این وجود ، سود گرفتن یک روند بیشتر از این که این ضررها را جبران کند.

اگر از این موضوع اطلاعی نداشتید، احتمالاً قبل از نمایش روند، کپی کردن سیستم دنبال کننده روند را متوقف کرده باشید. اما اگر تکالیف خود را انجام می‌دادید، آسوده خواهید بود و منتظر خواهید بود تا حرکت پرطرفدار بعدی ظاهر شود.

یکی دیگر از راه‌های افزایش شانس موفقیت، کپی کردن چندین معامله‌گر موفق با سیستم‌های معاملاتی مختلف است. به هر حال، تنوع باعث می شود کمتر به شرایط بازار وابسته شوید.

در نهایت، اعمال مدیریت ریسک بسیار مهم است. نه تنها باید مطمئن شوید که معامله گرانی که کپی می کنید دارای سیستم مدیریت ریسک قوی هستند، بلکه باید ریسک خود را در هر معامله ای که کپی می کنید محدود کنید. به عنوان مثال، می توانید انتخاب کنید که فقط 3٪ از وجوه خود را به یک معامله گر خاص تخصیص دهید یا زمانی که معامله گر بیش از 20٪ به عقب افتادگی می رود، از حد ضرر استفاده کنید.

سیگنال های معاملاتی چیست؟

سیگنال های معاملاتی پیام هایی هستند که به شما در مورد فرصت های تجاری بالقوه هشدار می دهند. ارائه دهندگان سیگنال از انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل برای آوردن معاملات به دنبال کنندگان خود استفاده می کنند، حتی گاهی اوقات با هدف گرفتن سود و توقف ضرر. سیگنال ها معمولاً به طور خودکار کپی نمی شوند، اما به صورت دستی توسط اعضای گروه دنبال می شوند.

ارائه دهندگان سیگنال های تجاری چه کسانی هستند؟

صدها، اگر نه هزاران ارائه دهنده سیگنال تجاری برای انتخاب وجود دارد. سیگنال هایی برای بازار فارکس، ارزهای دیجیتال یا سهام پیدا خواهید کرد. بسیاری از این ارائه دهندگان نرخ برد بالا را در رسانه های اجتماعی تبلیغ می کنند یا سعی می کنند شما را در استفاده از تبلیغات در YouTube فریب دهند.

مهم نیست که ارائه دهنده سیگنال معاملاتی را که می خواهید دنبال کنید، مهم است که در مورد آنها به خوبی تحقیق کنید، درست همانطور که از یک معامله گر برای کپی کردن تحقیق می کنید.

آیا تجارت کپی ایده خوبی است؟

بسیاری از مردم می گویند که تجارت کپی راهی عالی برای مبتدیان برای آشنایی با بازار است. با این حال، تشخیص اینکه کدام معامله‌گران را کپی کنید و کدام را نادیده بگیرید به مهارت نیاز دارد. اساساً، قبل از اینکه بتوانید واقعاً بدانید کدام معامله‌گران قوی هستند و کدام‌ها نیستند، باید خودتان یک معامله‌گر خوب باشید.

از این نظر، تجارت کپی می تواند ایده خوبی برای معامله گران با تجربه ای باشد که می خواهند یک قدم به عقب بردارند، اما احتمالاً برای افرادی که تازه شروع به کار کرده اند غیرعاقلانه است.

استراتژی معاملاتی را کپی کنید

همانطور که بحث کردیم، استراتژی های متعددی در تجارت کپی وجود دارد. می‌توانید از معامله‌گرانی که از روند پیروی می‌کنند کپی کنید یا روی محیط‌های محدود به محدوده تمرکز کنید. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران کپی یک «پرتفولیوی» از معامله‌گران مختلف را برای کپی کردن گرد هم می‌آورند تا همیشه تعدادی موفق داشته باشند.

پلتفرم های معاملاتی کپی رمزنگاری

بسیاری از پلتفرم‌های مبادله کپی مختلف برای انواع بازارها وجود دارد.

PrimeXBT

PrimeXBT یک پلتفرم معاملاتی کپی کریپتو است که معاملات سهام، فارکس و کالاها را نیز ارائه می دهد و به معامله گران کریپتو اجازه می دهد تا سایر بازارهای مالی را کشف کنند.

بای بیت

Bybit یک صرافی متمرکز (CEX) است که اخیراً ویژگی تجارت کپی خود را راه اندازی کرده است.

eToro

بستری برای تجارت اجتماعیعلاوه بر ابزارهای معاملاتی کپی، eToro امکان بحث در جامعه را نیز فراهم می کند، که به معامله گران کمک می کند تا از معامله گرانی که کپی می کنند یاد بگیرند.

3 ویرگول

پلتفرمی برای تجارت ربات، ارائه ربات های معامله گر رمزنگاری که به شما امکان می دهد استراتژی خود را انتخاب کنید.

میگو

Shrimpy پلتفرمی است که بر تعادل مجدد پورتفولیو تمرکز دارد. علاوه بر کپی استاندارد و ابزارهای تجارت اجتماعی، Shrimpy دارای یک ابزار متعادل کننده است که به شما امکان می دهد به طور خودکار سبد سهام خود را با توجه به ریسک / پاداش ترجیحی خود متعادل کنید.

پایونکس

پلتفرم تجارت نسخه رایگان ممکن است پیشرفته ترین پلتفرم این دسته نباشد، اما صد در صد رایگان است. یک معامله گر دژن چه چیز دیگری می تواند نیاز داشته باشد؟

کریل

Kryll یک سازنده استراتژی کشیدن و رها کردن دارد. این به شما امکان می دهد استراتژی معاملاتی خود را ایجاد کرده و آن را خودکار کنید. این به کاربران اجازه می دهد تا رویکرد خود را به بازارها خودکار کنند.

سکه شناسی

Coinmatics به شما امکان می دهد انتخاب کنید که آیا می خواهید به صورت خودکار یا دستی کپی کنید. این انعطاف‌پذیری به شما این امکان را می‌دهد که کنترل بیشتری بر ریسک خود داشته باشید و اگر هنوز در مورد تجارت کپی مطمئن نیستید، آن را به مکانی برای شروع تبدیل می‌کند.

CopyMe

برخلاف بسیاری از پلتفرم‌ها، CopyMe به شما اجازه می‌دهد تا چندین معامله‌گر را همزمان کپی کنید. تنوع در معاملات راهی شناخته شده برای به حداقل رساندن ریسک شما است.

Gate. io

Gate. io یک CEX است که امکان تجارت کپی با اهرم بالا را با بیش از 1400 ارز رمزنگاری شده در پلتفرم فراهم می کند.

MoonXBT

طبق گفته تیم MoonXBT به دلیل سرعت اجرای باورنکردنی خود شناخته شده است. MoonXBT به شما این امکان را می دهد که اسکالپرهای کم تایم فریم را کپی کنید.

WunderTrading

WunderTrading یک پلتفرم برای تجارت کپی ارائه می دهد که از Binance، FTX، Kraken، Bybit و بسیاری از صرافی های دیگر پشتیبانی می کند.

زیگنالی

Zignaly به دلیل ویژگی تقسیم سود با بقیه متفاوت است. با استفاده از این ابزار، می توانید معاملات را کپی کنید و تنها در صورت کسب سود، کارمزد معاملات را پرداخت کنید. این هزینه های شما را به حداقل می رساند، در حالی که طبق پروژه، سود شما را به حداکثر می رساند.

مزایای تجارت کپی

تجارت کپی مزایای زیادی دارد. به عنوان مثال، معامله گران کپی می توانند بدون صرف زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل، از بازار سود ببرند. بعد از اینکه معامله گر را برای کپی پیدا کردید، همه چیز دیگر خودکار می شود.

علاوه بر این، تجارت کپی به شما امکان می دهد احساسات معامله را کاهش دهید. اجازه دادن به شخص دیگری در مورد اجرا به شما این امکان را می دهد که روی چیزهای دیگر تمرکز کنید و از تصمیم گیری احساسی در طول نوسان جلوگیری می کند.

تجارت کپی همچنین می تواند به شما کمک کند تا با استراتژی های جدید آشنا شوید، زیرا توجه به معاملاتی که کپی می کنید ممکن است ترفندهای جدیدی را برای استفاده در تجزیه و تحلیل خود به شما نشان دهد.

در نهایت، تجارت کپی به شما امکان می دهد تا در معرض بازارهایی قرار بگیرید که خودتان با آنها آشنا نیستید. در این، حتی یک معامله گر ارز دیجیتال می تواند به راحتی از نوسانات موجود در سهام یا فارکس استفاده کند، بدون اینکه نیازی به یادگیری نکات و نکات این صنعت باشد.

خطرات تجارت کپی

کپی برداری از معامله گران دیگر بدون خطر نیست. این ریسک ها به سه دسته ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک سیستماتیک تقسیم می شوند. بیایید نگاهی کوتاه به دسته بندی های مختلف بیندازیم تا ببینیم باید به چه چیزی توجه کنید.

ریسک بازار

ریسک بازار یک ریسک بزرگ برای هر تجارتی است، خواه یک معامله کپی باشد یا نه. ریسک‌های بازار با تغییر نرخ‌های بهره، قیمت کالاها، نرخ ارز یا حتی سهام و اینکه چگونه این تغییرات ممکن است بر سرمایه‌گذاری‌های شما تأثیر بگذارد، مرتبط است.

به عنوان مثال، اخبار افزایش نرخ بهره قبلاً باعث نوسانات در بازارهای کریپتو شده است که می تواند باعث شود موقعیت شما متوقف شود. در نظر گرفتن این عوامل در معاملات بسیار مهم است. کپی برداری از یک معامله گر که این عوامل را در نظر می گیرد به شما کمک می کند در مواقع عدم اطمینان زنده بمانید.

ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک خطری است که واقعاً نمی توانید از خود در برابر آن محافظت کنید. این ریسک در هر بازاری وجود دارد. با خطر رویدادهای غافلگیرکننده یا قوهای سیاه مقابله می کند. شیوع ویروس کرونا، یا حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، نمونه های خوبی از این رویدادهاست که خسارات زیادی را برای بسیاری از تاجران به همراه داشت.

ریسک نقدینگی

سومین دسته مهم ریسک ، ریسک نقدینگی است ، ریسکی که شما قادر به بستن تجارت با قیمت مناسب نیستید ، به دلیل عدم خرید یا فروش کافی. این اتفاق در بازارهایی با علاقه کمی یا خارج از ساعات معاملاتی منظم رخ می دهد. این خطر اغلب هنگام صحبت در مورد خطرات معاملات کپی فراموش می شود اما هنوز هم یکی است که در پشت سر شما قرار دارد.

در بالای این خطرات ، خطر معاملات بد وجود دارد. معامله گر که دنبال می کنید ممکن است به همان اندازه موفق نباشد که فکر می کنید او باشد و به همین دلیل پول خود را از دست می دهد. اگر می خواهید وارد تجارت کپی شوید ، حتماً تحقیقات خود را انجام دهید!

افزایش معاملات کپی - تاریخچه مختصر

تجارت کپی مدت طولانی است. قبل از بسترهای نرم افزاری رسانه های اجتماعی ، برخی از معامله گران خبرنامه هایی را اجرا کردند که در مورد ایده های تجاری خود بحث کردند. پیروان سپس می توانند به صورت دستی به تجارت بپیوندند یا در برابر آن تصمیم بگیرند.

با رشد اینترنت ، تالارهای آنلاین و اتاق های معاملاتی این نقش را به عهده گرفتند ، جایی که معامله گران می توانند معاملات خود را در اتاق های چت و سیستم عامل های پرداخت شده اعلام کنند.

بسیاری از شرکت ها فرصت کسب و کار را تحقق بخشیدند و شروع به ساخت خدمات معاملاتی کپی خودکار کردند ، جایی که کاربران می توانند به طور خودکار معامله گران سایر سرمایه گذاران موفق را کپی کنند.

این روزها ، بسیاری از سیستم عامل های مختلف خدمات معاملاتی کپی را ارائه می دهند و این مفهوم در تجارت ضروری است.

تجارت اجتماعی در مقابل تجارت کپی

جایگزینی برای کپی معاملات تجارت اجتماعی است. در معاملات اجتماعی ، معامله گران ایده ها را در یک جامعه مبادله می کنند ، تا به همه اعضای جامعه سود ببرند ، در حالی که تجارت کپی معامله ای تر است و به طور خودکار معاملات دیگران را کپی می کند.

تقسیم جامعه ایده ها راهی عالی برای بهبود تجارت شما ، تقویت عملکرد شما و یادگیری چیزهای جدید از افراد ذهن است. تبادل دیدگاه های مختلف بینش هایی را ایجاد می کند که هرگز به تنهایی پیدا نخواهید شد.

با این حال ، تجارت اجتماعی بسیار زیاد است و هنوز هم شما را ملزم به انجام معاملات خود می کند. به جای اجرای خودکار تجارت ، تجارت اجتماعی به منظور بهبود مهارت های تجاری شما و کمک به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر از خود است.

به طور خلاصه ، معاملات اجتماعی زمان قابل توجهی خواهد داشت ، اما در ازای معامله گر بهتر خواهید شد. بازده معاملات اجتماعی به صورت نقدی انجام نمی شود اما به احتمال زیاد منجر به عملکرد بهتر معاملات می شود.

تجارت آینه در مقابل تجارت کپی

معاملات آینه بخشی در تجارت کپی است که کمی پیچیده تر از کپی کردن ساده سایر بازرگانان است. بر خلاف معاملات کپی ، تجارت آینه به شما امکان می دهد یک استراتژی تجاری خاص را دنبال کنید ، که اغلب توسط الگوریتم ها اجرا می شود.

این الگوریتم ها برای اجرای معاملات بر اساس بسیاری از ورودی های مختلف ساخته و کامل شده اند و این ورودی ها را سریعتر از هر انسانی پردازش می کنند. به دلیل ماهیت الگوریتمی تجارت ، 24/7 نیز اجرا می شود و تحت تأثیر احساسات قرار نمی گیرد.

این امر باعث می شود بسیاری از افراد از تجارت آینه در تجارت کپی حمایت کنند ، زیرا تمام خطاهای انسانی از معادله حذف می شوند. با این وجود ، تجارت آینه بدون خطر نیست. به عنوان مثال ، بازارها به طور مداوم در حال تحول هستند ، که ممکن است منجر به اجرای الگوریتم بر روی فرضیات منسوخ شود. وقتی این اتفاق بیفتد ، الگوریتم معاملاتی را انجام می دهد که دیگر در محیط فعلی کار نمی کنند و به سرعت کل حساب معاملاتی شما را منفجر می کنند.

افکار پایانی

این نتیجه گیری ما در مورد تجارت کپی-خطرات ، مزایا و تاریخچه آن و همچنین استراتژی هایی برای استفاده در معاملات کپی است. دلایلی برای استفاده از تجارت کپی و دلایلی برای تجارت به تنهایی وجود دارد.

مثل همیشه ، انجام تحقیقات خود قبل از سرمایه گذاری پول سخت خود مهم است. هرگز بیش از آنچه که توانایی از دست دادن را دارید سرمایه گذاری نکنید. تجارت خطرناک است و به افراد دیگر اجازه می دهد این کار را انجام دهند برای شما ممکن است بیشتر از خیر آسیب برساند.

مهم نیست که آیا شما می خواهید تجارت را کپی کنید ، خود را تجارت کنید یا به یک جامعه تجارت اجتماعی بپیوندید ، ما برای شما آرزوی موفقیت در سفر خود داریم.

سلب مسئولیت نویسنده: این مقاله بر اساس دانش و تجربه محدود من است. این برای اهداف آموزشی نوشته شده است. نباید به عنوان مشاوره به هر شکل و شکل تفسیر شود.

آیا از آنچه خوانده اید لذت بردید؟اگر چنین است ، لطفاً در نظر بگیرید که به ما دست و پنجه نرم کنید ، ما را دنبال کنید یا در خبرنامه ما مشترک شوید. همه اینها برای شما رایگان است اما به ما در ادامه نوشتن کمک می کند. متشکرم!<SPAN> مثل همیشه ، انجام تحقیقات خود قبل از سرمایه گذاری پول سخت خود مهم است. هرگز بیش از آنچه که توانایی از دست دادن را دارید سرمایه گذاری نکنید. تجارت خطرناک است و به افراد دیگر اجازه می دهد این کار را انجام دهند برای شما ممکن است بیشتر از خیر آسیب برساند.