معامله با اندیکاتور ADX

استراتژی‌های معاملاتی روند اغلب بر معاملات در جهت یک روند قوی تمرکز می‌کنند، زمانی که جهت روشنی وجود دارد که قیمت دارایی به کدام سمت ادامه می‌یابد. چه قیمت در حال افزایش یا کاهش باشد، اگر یک خط روند واضح در نمودار قیمت وجود داشته باشد، می تواند به این معنی باشد که هنگام معامله ریسک نسبتاً کمتر است.

برای تعیین این روند قیمت، معامله گران به دنبال استفاده از شاخص های قدرت روند، مانند اندیکاتور ADX هستند. این ابزار تحلیل تکنیکال در سال 1978 توسط ولز وایلدر به عنوان شاخص قدرت روند برای بازار کالاها توسعه یافت، اگرچه می توان آن را در تمام بازارهای مالی اعمال کرد. به ویژه، زمانی که در همکاری با استراتژی‌های معاملاتی مومنتوم، در بازار سهام و معاملات فارکس استفاده شود، مؤثر است. این به این دلیل است که روندهای قوی معمولاً در بازارهای با نقدینگی بالا (و اغلب نوسانات) برجسته تر هستند، بنابراین معامله گر می تواند روند قیمت را تا پایان آن به آرامی طی کند. اندیکاتور ADX یکی از محبوب ترین و موثرترین اندیکاتورهای روند است، به خصوص زمانی که در کنار سایر ابزارهای مشابه استفاده شود.

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به بیش از 10000 ابزار دریافت کنید.

منظور از اندیکاتور ADX چیست؟

میانگین شاخص جهت دار (ADX) نشان دهنده قدرت و جهت کلی یک روند است. اندیکاتور ADX برای نشان دادن اینکه آیا قیمت فعلی اوراق بهادار در فاز صعودی یا نزولی قرار دارد، میانگینی از مقادیر بازه قیمت در حال گسترش را می گیرد و آن را با داده های نمودار قیمت تاریخی مقایسه می کند. هدف از میانگین شاخص حرکت جهت‌دار، اندازه‌گیری قدرت یک روند و ایجاد سیگنال‌های خرید یا فروش است، بسته به اینکه معامله‌گر باید یک دارایی را بلند یا کوتاه کند.

نحوه خواندن نشانگر ADX

نشانگر ADX یک نشانگر حرکت است که همراه با نشانگر جهت منفی (-DI) و نشانگر جهت مثبت (+DI) استفاده می شود. این نشانگرهای حرکت جهتی به شناسایی جهت روند به جای قدرت کمک می کنند و همیشه در نمودارهای قیمت نمایش داده نمی شوند. اغلب، خط ADX به صورت یک خط بر روی یک نمودار رسم می شود که مقادیر آن از یک تا 100 متغیر است.

وقتی DMI مثبت بالاتر از DMI منفی باشد، به این معنی است که قیمت ها در حال افزایش هستند و این نشان دهنده یک روند صعودی است. وقتی DMI منفی بالاتر از DMI مثبت باشد، به این معنی است که قیمت ها در حال کاهش هستند و این نشان دهنده یک روند نزولی است.

درک کلی از اندیکاتور ADX این است که خواندن بیش از 25 یک روند قوی را مشخص می کند، در حالی که خواندن زیر 20 نشان دهنده روند ضعیف است و معامله گران اغلب از استراتژی های معاملاتی روند در این زمینه اجتناب می کنند. بدیهی است که هر چه امتیاز بالاتر باشد روند قوی تر است. با این حال، یک امتیاز بالا می‌تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، بنابراین معامله‌گران باید احتیاط کنند و به دنبال خروج نسبتاً سریع از معامله باشند، قبل از اینکه به اوج خود برسد و شروع به کاهش کند.

نشانگر بالا = شاخص جهت دار متوسط. نشانگر پایین = شاخص حرکت جهت.

محاسبه نشانگر ADX

محاسبات ADX بر اساس میانگین متحرک نوسانات قیمت در یک دوره زمانی خاص است. رایج ترین فرمول نشانگر ADX از محاسبات متعدد برای سه خط جداگانه استفاده می کند که به شرح زیر است:

+DI = (هموار + حرکت جهت دار ÷ ATR) x 100

-DI = (حرکت هموار - جهت دار ÷ ATR) x 100

DX = ((+DI – -DI) ÷ (+DI + -DI)) x 100

ADX = ((ADX قبلی x 13) + ADX فعلی) ÷ 14

حرکت جهت گیری مثبت زمانی اتفاق می افتد که منهای بالا جریان قبلی برابر بیشتر از منهای کم قبلی باشد. یک حرکت جهت گیری منفی زمانی اتفاق می افتد که منهای کم قبلی برابر با جریان مساوی بیشتر از جریان منهای جریان قبلی باشد.

اگرچه دانستن این فرمول می تواند مفید باشد ، اما لازم نیست که محاسبات ADX را اندازه گیری کنید ، زیرا بیشتر سیستم های معاملاتی آنلاین به طور خودکار شاخص های فنی را محاسبه می کنند ، از جمله بستر معاملاتی خود ما ، نسل بعدی.

نشانگر آرون در مقابل نشانگر ADX

نشانگر آرون یکی دیگر از شاخص های استحکام روند است که شباهت ها را با شاخص متوسط جهت به اشتراک می گذارد. به عنوان مثال ، هر دو شاخص دارای خطوطی هستند که نشان دهنده حرکت جهت مثبت و منفی است. با این حال ، نشانگر آرون در کل دارای دو خط است: یک خط "آروون" که مدت زمان را از قیمت بالا اندازه گیری می کند ، و یک خط "پایین" که مدت زمان را از زمان پایین قیمت اندازه می گیرد. این موارد برای اندازه گیری قدرت و جهت گیری هر دو مورد استفاده می شود ، چیزی که نشانگر ADX ارائه نمی دهد.

مشابه ADX ، کراس اوور دو خط آروار به ارائه سیگنال های روند کمک می کند ، اما از آنجا که محاسبات هر شاخص متفاوت است ، کراس اوور در هر شاخص در دوره های زمانی مختلف اتفاق می افتد. علاوه بر این ، نشانگر aroon چنین فرمول پیچیده ای ندارد ، زیرا از میانگین واقعی (ATR) برای صاف کردن نمودار استفاده نمی کند ، به این معنی که تمایل دارد سریعتر واکنش نشان دهد تا عملکرد قیمت را در نمودارهای قیمت نشان دهد.

نشانگر بالا = شاخص ADX. نشانگر پایین = نشانگر آرون.

نحوه استفاده از شاخص متوسط حرکت جهت دار

متقاطع شاخص های حرکت جهت دار می توانند سیگنال های تجاری را برای فرصت های بالقوه ایجاد کنند. به عنوان مثال ، اگر خط +DI از بالای خط –DI عبور کند و خواندن ADX بالاتر از 20 باشد ، ممکن است برخی از معامله گران این مسئله را فرصتی مناسب برای خرید و رفتن طولانی بدانند. از طرف دیگر ، اگ ر-DI از بالای خط +DI عبور کند و خواندن ADX بالاتر از 20 باشد ، ممکن است این مسئله را فرصتی مناسب برای فروش و کوتاه شدن با یک دارایی بدانند. متقاطع می توانند برای سیگنال نقاط خروج و همچنین نقاط ورود و همچنین معامله گران هشدار دهنده برای ورود به موقعیتی تا زمانی که بازار پایدار یا سودآورتر نباشد ، استفاده کنند.

نشانگر ADX یک شاخص واضح برای حرکت است. جانشینی از قله های بالاتر به این معنی است که حرکت روند در حال افزایش است ، در حالی که جانشینی قله های پایین به این معنی است که حرکت روند در حال سقوط است. بنابراین ، قله های پایین به عنوان سیگنالی برای معامله گر عمل می کنند تا در صورت تغییر سریع در حرکت ، تکنیک مدیریت ریسک آنها وجود داشته باشد. اطلاعات بیشتر در مورد تجارت حرکت را بخوانید.

شاخص ADX در فارکس

همانطور که قبلاً در مقاله اشاره کردیم ، از شاخص ADX اغلب در بازارهای بسیار مایع استفاده می شود ، و تجارت فارکس مسلماً نقدی ترین بازار مالی همه آنها است. هنگامی که در معاملات ارز اعمال می شود ، شاخص ADX به اندازه گیری قدرت یک جفت ارز کمک می کند ، تا ببینید که آیا دارایی در حال افزایش است یا در حال کاهش قیمت است. این نشان دهنده حرکت روند آن خواهد بود و پیش بینی می کند که روند شروع به محو شدن است.

نشانگر سهام ADX

همین استراتژی در مورد بازار سهم اعمال می شود. با استفاده از یک استراتژی ADX برای ارزیابی عملکرد سهام ، به بازرگانان این امکان را می دهد تا با توجه به جانشینی قله های پایین ، شاهد باشند که سهم خاصی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از آن خارج می شود. بازار سهام می تواند بسیار بی ثبات باشد و قیمت سهام اغلب تحت تأثیر عوامل اساسی و رویدادهای اقتصادی مانند انتشار خبری و گزارش های درآمد قرار می گیرد. این ممکن است در یک بازه زمانی سریع بر قیمت سهام تأثیر بگذارد ، بنابراین استفاده از نمودارها و شاخص های قیمت فنی برای پیش بینی جهت سهام دشوارتر است. به همین دلیل ، شاخص ADX و سایر شاخص های مبتنی بر روند نیز برای بازار سهم مانند سایر ابزارهای مالی کار نمی کنند.

استراتژی معاملات شاخص ADX

هنگام استفاده از نشانگر ADX ، می تواند اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهد که از نمودار اصلی قیمت گم شده است. به طور خاص ، شاخص متوسط جهت به شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند ، که نشان می دهد قیمت در محدوده روند خود باقی می ماند یا اینکه نوسانات عمده قیمت وجود دارد که ممکن است منجر به شکستن شود. شکستن هنگامی اتفاق می افتد که حرکت ناگهانی قیمت دارایی وجود داشته باشد ، که به طور معمول به دلیل افزایش عرضه و تقاضا است.

استراتژی های ADX برای موارد زیر مفید است:

1. شناسایی چه زمانی می تواند یک شکست باشد
2. سیگنال یک استراتژی مناسب برای استفاده از یک معامله گر

به عنوان مثال ، اگر یک خواندن ADX به بالای 25 پرش کند ، این هشدار به معامله گر یک شکست احتمالی آینده می دهد ، بنابراین ممکن است بسته به نوع قیمت آن ، تصمیم بگیرند که موقعیت های خود را کوتاه کنند یا موقعیت طولانی بگیرند.

متقاطع ADX-ADXR چیست؟

یک خط همراه دوم ، میانگین امتیاز شاخص حرکت جهت دار (ADRX) ، در کنار ADX برای اندازه گیری تغییر حرکت کار می کند. یک نشانگر عقب مانده ، ADXR بعد از ADX سیگنال های روند را تولید می کند. هنگامی که ADX از ADXR بالا می رود ، یک معامله گر می تواند این را به عنوان یک سیگنال خرید تفسیر کند ، در حالی که وقتی ADXR از ADX بالا می رود ، یک معامله گر می تواند این را به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر کند و متعاقباً در نظر گرفتن کوتاه کردن مواضع آنها.

با استفاده از هر دو شاخص متقاطع ADX و ADXR ، سیگنال های معاملاتی دقیق تری نسبت به یک مورد ارائه می دهند ، بنابراین ، ایده خوبی است که هر دو ابزار تجزیه و تحلیل فنی را برای نتایج بهینه کشف کنید.

بالا = شاخص ADX. پایین = ADX-ADXR متقاطع.

نحوه تنظیم نشانگر ADX

شاخص شاخص جهت متوسط و ADXR هر دو در بستر معاملاتی آنلاین ما ، نسل بعدی موجود است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که برای شروع کار برای یک حساب زنده ثبت نام کنید. معامله گران می توانند نمودارهای معاملاتی را با شاخص های تحلیل فنی ما و ابزارهای ترسیم سفارشی کنند و این امر باعث می شود روندها و الگوهای موجود در نمودارهای قیمت زنده آسانتر شوند. سیستم معاملاتی ADX ما نیز برای دسترسی از طریق یک حساب نمایشی در دسترس است ، جایی که می توانید ابتدا با صندوق های مجازی تمرین کنید. این کار هنگام درخواست حساب کاربری به صورت رایگان به شما اعطا می شود.

ممکن است شما بخواهید قبل از تجارت ، استراتژی اجرای خود را در نظر بگیرید. استراتژی های معاملات روند می توانند خطرناک باشند ، به ویژه در بازارهای بی ثبات مانند سهام و فارکس ، بنابراین باید در مورد سفارشات متوقف کردن ما و ابزارهای مدیریت ریسک بیشتر بخوانید تا ضررهای خود را به حداقل برسانید.

ممکن است شما نیاز به تنظیم تنظیمات نشانگر ADX بر اساس دارایی که برای تجارت انتخاب می کنید تنظیم کنید. به عنوان مثال ، اگرچه از شاخص ADX می توان به طور مؤثر با سهام استفاده کرد ، اما افراد دارای نوسانات کم ممکن است بر اساس پارامترها سیگنال های کافی ایجاد نکنند. بنابراین ، گاهی اوقات می توان تنظیمات ADX را برای مطابقت با امنیتی که معامله می شود ، تنظیم کرد.

شاخص ADX برای MT4

و همچنین در بستر معاملاتی خودمان ، ما میزبان بستر تجاری شناخته شده بین المللی ، Metatrader 4 هستیم که با تمام ویژگی های استاندارد یک حساب MT4 همراه است. این شامل شاخص ADX برای استراتژی های معاملات حرکت و روند است. اکنون یک حساب MT4 باز کنید تا استراتژی ADX خود را با صندوق های مجازی تمرین کنید.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 10،000+ ابزار و موارد دیگر.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه-جمعه

برنامه ما را بارگیری کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای معاملات اوج عملکرد کسب کنید.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

بازارهای CMC بسته به متن ، اشاره ای به CMC بازارهای آلمان GmbH ، CMC Markets UK PLC یا CMC PRESPEBET PLC است. CMC Markets Germany GmbH شرکتی است که توسط Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) تحت شماره 154814 تنظیم و تنظیم شده است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.