معاملات جفت چیست: مقدمه ای برای تجارت جفت های رمزنگاری

معاملات Pairs یک استراتژی معاملاتی رمزنگاری است که شامل باز کردن موقعیت طولانی و کوتاه همزمان در دو جفت رمزنگاری است. معاملات جفت یک استراتژی معاملاتی بی طرف در بازار است و با اشتیاق یک جفت و کوتاه کردن یک جفت دیگر ، خطر تجارت را اشتباه می کند.

یک معامله گر می تواند یک سفارش طولانی را برای بیت کوین (BTC) و یک سفارش کوتاه برای اتریوم (ETH) قرار دهد و هنگام شروع کار ، یک تجارت را ببندد. این یک استراتژی معاملاتی بی طرف در بازار برای بازرگانان است که بتوانند از تجارت خود محافظت کنند و ضررهای خود را در بازار رمزنگاری بی ثبات به حداقل برسانند.

تجارت جفت چگونه کار می کند؟

یک استراتژی معاملاتی جفت بر اساس همبستگی بین دو جفت یا ارزش در مبادله اجرا می شود. این جفت ها اغلب یک رمزنگاری در مقابل استابلوین مانند BTC/USDT هستند. برای ایجاد یک استراتژی عملکردی ، یک معامله گر به دو جفت نیاز دارد که به طور همزمان و کوتاه مدت و کوتاه انجام می شود.

تجارت جفت در دهه 1980 در وال استریت به عنوان یک روش محافظت از سرچشمه گرفته است اما معمولاً در بازار رمزنگاری استفاده می شود. وقتی اختلاف بین دو جفت وجود داشته باشد ، این استراتژی کارآمد است.

در شروع تجارت ، این جفت ها یکنواخت هستند و سود برابر دارند. هنگامی که این جفت ها از یکدیگر منحرف می شوند و معامله گر یک جفت را که از دیگری بهتر عمل می کند ، پیدا می کند ، جفت زیر عملکرد قطع می شود و جفت سودآور حفظ می شود. سود هنگامی حاصل می شود که جفت تجارت برنده سود کسب کند و تجارت بسته شود.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر جفت BTC/USDT را کوتاه کند و جفت ETH/USDT را کوتاه کند ، و BTC Long موفقیت آمیز است ، آنها می توانند ETH کوتاه را ببندند و تا زمان بسته شدن تجارت با BTC ادامه دهند. آنها به طور موثری تجارت خود را محاصره کردند و پس از شروع تعادل منفی ، تجارت کم تحرک را قطع کردند.

نمونه ای از جفت های رمزنگاری

جفت معاملات به شما امکان می دهد عملکرد بین رمزنگاری های مختلف موجود در بازار را مقایسه کنید. به عنوان مثال ، هر رمزنگاری ذکر شده در PHEMEX یک جفت برای نشان دادن مقدار فعلی سکه دارد. از stablecoin USDT برای نشان دادن مقدار رمزنگاری در مقایسه با دلار استفاده می شود.

جفت BTC/USDT یک جفت بالقوه است که یک معامله گر می تواند طولانی یا کوتاه باشد. در زیر لیستی از 5 جفت برتر در PHEMEX براساس حجم وجود دارد:

بالاترین جفت حجم در بازار PHEMEX.

Phemex در حال حاضر 37 جفت تجاری و 38 قرارداد آتی ارائه می دهد. اگر یک معامله گر موقعیت طولانی را در یکی از altcoin های ذکر شده در بالا ، مانند Solana (Sol) باز کند ، اما آنها فقط بیت کوین دارند ، می توانند از ابزار تبدیل برای تبدیل تعادل خود و باز کردن دو تجارت همزمان استفاده کنند.

اگر صاحب یک رمزنگاری هستید ، از مبدل Crypto استفاده کنید تا تعادل بین دو رمزنگاری مختلف را تقسیم کنید تا یک جفت USDT مربوطه را طولانی و کوتاه باز کنید.

اگر یک معامله گر مقدار رمزنگاری را در واحدهای بیت کوین یا Satoshis (SATS) اندازه گیری کند ، این نشان می دهد که چگونه آلتکین های آنها در مقایسه با بیت کوین طی ماه های زیادی انجام می شود. تبدیل به SAT ها می تواند به آنها کمک کند تا هنگام شروع تجارت جفت ، تجارت موفق را استراتژی کنند. ماشین حساب Coingecko یک ابزار مفید برای یافتن مقدار SAT یک سکه است.

شروع تجارت جفت

برای شروع تجارت جفت ، به یک ارز پایه نیاز دارید. ارز پایه ارز است که ارزش تجارت را تعیین می کند. برای تجارت در PHEMEX ، شما باید USDT یا Crypto را واریز کنید. Tether (USDT) ارز پایه برای بیشتر معاملات جفت است. قبل از شروع تجارت ، به بخش "سپرده" پنل کاربر بروید و USDT یا Crypto را از کیف پول خود واریز کنید.

اگر به رمزارز دسترسی ندارید، می‌توانید مستقیماً با استفاده از ابزارهای موجود در بخش «خرید کریپتو» خرید کنید. شرکای مانند Simplex و Moonpay خرید USDT را با استفاده از کارت اعتباری آسان می کنند و به شما امکان داد و ستد می دهند.

همچنین گزینه‌هایی برای پرداخت با استفاده از خدمات ApplePay و OTC Trading از جمله SEPA برای شهروندان اتحادیه اروپا وجود دارد. هنگامی که ارز پایه را با موفقیت واریز کردید، می توانید به انتخاب بهترین جفت ها برای معامله بروید.

4 بهترین جفت ارز دیجیتال برای تجارت

بهترین جفت ها برای معامله جفت هایی با نقدینگی بالا، ارزش بازار بالا و حجم بالا هستند. برای به حداقل رساندن ریسک معاملاتی خود، باید جفت‌هایی را انتخاب کنید که شامل کریپتوهایی هستند که بر اساس ارزش بازار رتبه بالایی دارند، مانند BTC/USDT، ETH/USDT، ADA/USDT، یا SOL/USDT.

این جفت‌ها در Phemex و تمام صرافی‌های اصلی فهرست شده‌اند و به شما این امکان را می‌دهند که در صورت اشتباه بودن معامله، آنها را به راحتی بفروشید. در حالی که بازار کریپتو بی‌ثبات است، سکه‌های با ارزش بازار بالاتر مانند بیت‌کوین نقدشوندگی بیشتری نسبت به آلت‌کوین‌ها دارند و کمتر مستعد تغییرات +/-50 درصدی قیمت‌های روزانه هستند.

هنگام انتخاب یک جفت تجاری، حجم اهمیت دارد. اگر افراد بیشتری در حال تجارت کریپتو هستند، فروش در مقادیر زیاد آسان‌تر خواهد بود. در حال حاضر، حجم 24 ساعته بیت کوین 250 میلیون دلار USDT است. دومین جفت بزرگ ETH/USDT با 25 میلیون دلار USDT است. جفت های زیر شرط های نسبتا مطمئنی هستند:

: بیت کوین (BTC) بالاترین ارزش بازار ارز دیجیتال با بیشترین حجم معاملات و نقدینگی در Phemex است. تنها نکته منفی کارمزد بالای تراکنش در صورت برداشت است، اما کارمزدهای تجارت برای اعضای ممتاز ما رایگان است.: اتریوم (ETH) دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار و متداول‌ترین جفت معامله شده در Phemex به غیر از بیت کوین است. اتر همچنین برای معاملات DeFi در صرافی های غیرمتمرکز استفاده می شود و بیشترین تعداد تراکنش را در بین بلاک چین ها دارد.: سولانا (SOL) بین رتبه های 3 و 4 از نظر ارزش بازار شناور است و یکی از بهترین عملکردها در طول آخرین دوره گاو نر بود. نقدینگی بالایی دارد و کارمزد تراکنش در کمترین میزان است.: Cardano (ADA) یکی از رمزنگاری‌هایی است که سریع‌ترین رشد را دارد و دارای بالاترین میزان سکه در بین هر رمزنگاری PoS است که آن را در میان غیرمتمرکزترین رمزارزها قرار می‌دهد. جفت تجاری نقدینگی بالایی دارد و هزینه های مبادله ای پایین است.

اگر نیاز به فروش مقادیر زیادی از یک توکن خاص دارید، نقدینگی مهم است. این توکن‌ها همیشه بالاترین نقدینگی USDT را در Phemex خواهند داشت و آنها را به بهترین جفت‌ها برای تجارت جفت تبدیل می‌کند. 10 ارز دیجیتال برتر بر اساس ارزش بازار همیشه مطمئن‌ترین شرط هستند، زیرا در مقایسه با ارزهای دیجیتال با ارزش بازار پایین‌تر، نوسانات بسیار کمتری دارند.

خطرات تجارت جفت چیست؟

ریسک اصلی معاملات جفتی این است که اگر معامله‌گر جفت اشتباهی را انتخاب کند یا به تغییرات قیمت توجهی نداشته باشد، استراتژی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. این امر به ویژه در مورد معامله گرانی که از اهرم برای معاملات مارجین و معاملات آتی استفاده می کنند صادق است. ریسک دیگر از دست دادن سودهای بالقوه از طریق پوشش ریسک در بازار صعودی است، زیرا نگهداری می تواند به همان اندازه سودآور باشد که معامله یک سکه.

یک معامله گر موفق باید جفت ها را به طور کامل تحقیق کند و این به تجربه گسترده، تحقیق در مورد قیمت های تاریخی، تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت، دنبال کردن اخبار و برنامه ریزی معاملات نیاز دارد. این استراتژی فقط برای حرفه ای ها توصیه می شود که درک عمیقی از بازار کریپتو دارند.

اگر تصمیم دارید که یک استراتژی معاملاتی جفت را امتحان کنید ، حتماً به جفت های با حجم بالا و پر رنگ مانند BTC/USDT بپیوندید. افت قیمت بزرگ مانن د-80 ٪ به اندازه بیت کوین به اندازه سایر آلتکین ها نیست. از آنجا که پول بیشتری در بیت کوین سرمایه گذاری می شود ، و کلاه بازار بزرگتر است ، نسبت به سایر رمزنگاری ها پایدارتر است.

استراتژی معاملاتی جفت: نحوه تجارت

برای شروع تجارت ، شما باید تحقیقات عمیق در مورد جفت هایی که تجارت می کنید انجام دهید. به عنوان مثال ، می توانید بیت کوین در مقابل اتریوم ، Cardano در مقابل Solana ، Ethereum vs Link و سایر سکه ها را تجارت کنید. برای درک چگونگی ارتباط این جفت های بالقوه ، می توانید از ابزارهایی مانند نمودار همبستگی CoinMetrics استفاده کنید.

این تظاهرات از همبستگی های CoinMetrics استفاده می کند. اولین جفت انتخاب شده BTC/ETH است که در زمان نوشتن نمودار همبستگی 0. 81 دارد:

همبستگی بین BTC/ETH (منبع: CoinMetrics)

ما می توانیم متوجه شویم که اختلاف بین بیت کوین و اتریوم طی چند سال گذشته از بین رفته است و بین سال 2016-2018 با راه اندازی اتریوم و بیت کوین از اتریوم فراتر رفت. این نمودار نشان می دهد که آیا فرصت ها و اختلافات طولانی بین اجراهای آنها وجود دارد یا خیر.

همین متریک را می توان برای سایر جفت های تجارت رمزنگاری کرد. به عنوان مثال ، ما می توانیم نحوه عملکرد Cardano را در مقایسه با Ethereum مقایسه کنیم. طبق این نمودار ، Ethereum در نوامبر 2021 از Cardano بهتر عمل می کند:

همبستگی بین ADA/USDT (منبع: CoinMetrics)

اگر یک معامله گر معتقد باشد که Cardano در دوره فوری سرعت و بهتر از Ethereum را انتخاب می کند ، می تواند یک سفارش طولانی همزمان را در جفت ADA/USDT و یک سفارش کوتاه در جفت ETH/USDT شروع کند.

مشتریان PHEMEX همچنین می توانند بر اساس داده هایی که در دسترس دارند ، از ربات های تجاری برای تنظیم معاملات خودکار برای جفت های مختلف استفاده کنند.

نتیجه

بازار رمزنگاری بی ثبات است و حتی باهوش ترین معامله گران نیز می تواند شگفت زده شود. یکی از راه های به حداقل رساندن ریسک در بازارها استفاده از استراتژی های تجاری بی طرف در بازار برای محافظت از تجارت خود ، مانند جفت معاملات است. با استفاده از معاملات جفت ، معامله گران می توانند در همه شرایط بازار سودآوری پیدا کنند.

معاملات جفت یکی از ساده ترین تکنیک های محافظت است. یک معامله گر فقط باید دو جفت را انتخاب کند و به طور همزمان معاملات طولانی و کوتاه را شروع کند. در ابتدا ، معاملات یکنواخت خواهد شد ، و هنگامی که آنها شروع به واگرایی می کنند ، معامله گر می تواند تجارت زیر را قطع کرده و سود خود را در تجارت موفق به حداکثر برساند.

بهترین جفت برای تجارت ، جفت های بسیار مایع مانند BTC/USDT ، ETH/USDT و سایر رمزنگاری های بازار بالا هستند. بعید است که این جفت ها به همان اندازه سکه های بازار پایین بازار نوسانات قیمت را تجربه کنند و همچنین نقدی ترین آنها هستند و به یک معامله گر اجازه می دهد حتی در طی رکود بازار سود کسب کند.