الگوی فنجان و رسیدگی به نمودار: نحوه شناسایی و تجارت آن

اقدام قیمت یک استراتژی تجاری مهم و متداول است که معامله گران برای شناسایی موقعیت های ورود و خروج از آن استفاده می کنند. رویکردهای مختلفی در مورد استراتژی عمل قیمت وجود دارد. یکی از آنها استفاده از فنجان و الگوی دسته است.

این یک الگوی صعودی است که توسط ویلیام اونیل ساخته شده است ، که در کتابی که در سال 1988 منتشر کرد ، در مورد آن نوشت.

الگوی فنجان و دسته بخشی از به اصطلاح الگوهای ادامه است. سایر الگوهای دیگر الگوی مثلث صعودی و نزولی و پرچم ها و قلم های صعودی و نزولی است.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان و دسته الگویی است که معامله گران برای شناسایی اینکه آیا قیمت دارایی به سمت بالا حرکت خواهد کرد ، استفاده می کنند. همانطور که از نام آن پیداست ، این الگوی از دو بخش تشکیل شده است. یک فنجان و دسته. الگوی فنجان ابتدا اتفاق می افتد و سپس یک دسته در مرحله بعدی اتفاق می افتد.

این الگوی زمانی اتفاق می افتد که گاوها توسط خرس ها غلبه کنند. هرچه خرس های بیشتری به وجود می آیند ، قیمت به یک نقطه خاص پایین می آید. بولز سپس شروع به ورود می کند و قیمت را به بالاترین امتیاز می رساند. خرس ها دوباره وارد می شوند و قیمت را پایین تر می کنند. سرانجام ، گاوها وارد می شوند و قیمت را بیشتر می کنند.

الگوی فنجان و دسته به دلیل ظاهر آن بسیار نامیده می شود. وقتی از نزدیک نگاه کرد ، به نظر می رسد یک فنجان با دسته است. دسته می تواند یک ادغام کوچک یا عقب نشینی جزئی باشد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه یک الگوی فنجان و دسته به نظر می رسد.

فنجان و رسیدگی به شما چه می گوید؟

فنجان و دسته به شما می گوید که قیمت با روند صعودی خود ادامه خواهد یافت. همچنین به شما می گوید که از کجا می توانید سطح مقاومت اولیه را انتظار داشته باشید. این مقاومت در سطحی اتفاق می افتد که قیمت به دست آمد و شروع به سقوط کرد.

علاوه بر این ، این الگوی به شما می گوید نگران نباشید وقتی قیمت در مقاومت می رسد و یا تثبیت می شود یا شروع به عقب نشینی می کند. این بخشی از شکل گیری الگوی دسته است.

سوم ، این سطح بالقوه را به شما نشان می دهد که وقتی قیمت یک شکستگی صعودی را تجربه می کند ، مراقب باشید. بیشتر کارگزاران طول بین بالاترین نقطه مقاومت و پایین ترین سطح جام را اندازه گیری می کنند. آنها سپس همان طول را اعمال می کنند تا هدف قیمت خود را اضافه کنند.

سرانجام ، این به شما می گوید که قیمت می تواند سطح مقاومت را پس از شکستن دوباره انجام دهد. این به عنوان یک استراتژی استراحت و آزمایش مجدد شناخته می شود.

نحوه شناسایی فنجان و رسیدگی

روند قبلی

بنابراین ، چند مورد وجود دارد که باید برای وقوع فنجان و الگوی دسته اتفاق بیفتد. اول ، این الگوی فقط زمانی اتفاق می افتد که قبلاً روند قبلی وجود داشته باشد. در این حالت ، دارایی باید در یک روند رو به بالا حرکت کند.

پایین و عمق

دوم ، بخش فنجان باید حتی از راه دور مانند U باشد. این بدان معنی است که قسمت پایین باید کمی گرد باشد و مانند V. نیست. این به این دلیل است که دومی معمولاً یک وارونگی بسیار تیز محسوب می شود.

دوم ، عمق جام نیز بسیار ضروری است. در بیشتر موارد ، شما باید اطمینان حاصل کنید که عمق حدود یک سوم روند رو به بالا است. یک روش خوب برای توجه به این استفاده از اصلاح فیبوناچی است.

دسته

همچنین ، سمت راست فنجان همیشه باید به نقطه مرتفع قبلی نزدیکتر شود. سرانجام ، دسته باید به نیمی از بالای دسته پایین حرکت کند.

فنجان و دسته + فیبر اصلاح

نمونه خوبی از الگوی فنجان و دسته در محل کار ، نگاهی به نمودار بلند مدت طلا است.

همانطور که در زیر مشاهده می کنید ، قیمت طلا سالهاست که روند صعودی دارد. این قیمت در سپتامبر 2011 به بالای 1920 دلار رسید.

سپس قیمت شروع به کاهش کرد و در اکتبر 2015 به کمترین میزان خود یعنی 1050 دلار رسید. از آن زمان تاکنون قیمت روند صعودی آهسته ای داشته است.

همچنین، می‌توانید ببینید که قسمت پایینی افزایش زمانی اتفاق افتاد که قیمت به سطح 50 درصد فیبوناچی بازگردانی رسید.

چارت جام و دسته در طلا

بنابراین، ما معتقدیم که روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا گاوها تلاش می کنند تا بالاترین قیمت قبلی 1920 دلار را دوباره آزمایش کنند. وقتی این کار را انجام می دهد، انتظار داریم که بین گاوها و خرس ها یک بلاتکلیفی وجود داشته باشد که قیمت را قبل از یک رالی نهایی پایین می آورد.

در مورد الگوی فنجان و دسته معکوس چطور؟

الگوی لیوان و دسته معکوس دقیقا برعکس چیزی است که در مورد آن صحبت کردیم. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در حال کاهش است.

سپس مقداری پشتیبانی پیدا می کند و دوباره به سمت بالا حرکت می کند و مقاومت در اطراف 50% اصلاح می یابد. سپس به سمت پایین حرکت می کند و معکوس یک فنجان را تشکیل می دهد، کمی بالا می رود و سپس به سقوط ادامه می دهد.

نحوه معامله لیوان و دسته

معامله الگوی فنجان و دسته یک فرآیند نسبتا آسان است. از آنجایی که این یک الگوی ادامه است، باید صعودی بمانید زیرا قیمت احتمالاً پس از بالا رفتن از سطح مقاومت روند صعودی را حفظ خواهد کرد.

راه بعدی برای معامله الگو این است که منتظر استراحت و تست مجدد باشید. در اینجا، شما باید منتظر بمانید تا قیمت سطح حمایت کنونی را دوباره آزمایش کند و یک معامله صعودی انجام دهید.

در نهایت، می توانید از معامله خرید توقف استفاده کنید تا از روند صعودی بهره ببرید. این وضعیتی است که در آن شما یک دستور خرید توقف بالاتر از مقاومت قرار می دهید. در این حالت، پس از بالا رفتن قیمت از سطح مقاومت، یک معامله صعودی باز خواهد شد.

این الگو چقدر قابل اعتماد است؟

استفاده از الگوی فنجان و دسته فواید متعددی دارد. اولاً، شناسایی یک الگوی نسبتاً آسان در نمودار است. دوم، شما نیازی به استفاده از هیچ شاخص فنی مانند RSI و میانگین متحرک ندارید. سوم، این الگو معمولاً در بیشتر مواقع دقیق است.

معایب

عیب اصلی این است که شکل گیری این الگو زمان زیادی می برد. برای مثال، الگوی نمودار طلایی بالا از سال 2011 اتفاق افتاده است.

خلاصه

الگوی فنجان و دسته روش رایجی است که می توانید برای تجزیه و تحلیل روند دارایی ها از آن استفاده کنید. می توانید از آن برای تجزیه و تحلیل سهام، ارزها، اوراق قرضه، کالاها و صندوق های شاخص در میان دیگران استفاده کنید.

توصیه می کنیم آن را با ابزارهای دیگری مانند فیبوناچی و شاخص هایی مانند میانگین متحرک ترکیب کنید.