توضیح نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی هنگام ارزیابی حرکت یا قدرت روند ، یک شاخص مفید است. نوسان ساز تصادفی و به طور کلی نوسان سازها با استفاده از سیگنال های خرید و فروش روشن به روش آسان قابل درک ارائه می شوند. با این حال ، عدم اعتماد به این سیگنال ها ، بدون درک عمیق تر از نوسان سازهای تصادفی ، احتمالاً با ناامیدی به پایان می رسد.

برای جلوگیری از چنین ناامیدی ، معامله گران جدید باید درک کاملی از مکانیک اساسی نوسان ساز تصادفی در رابطه با شرایط موجود در بازار داشته باشند.

نوسان ساز تصادفی چیست؟

یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که محاسبه می کند که آیا قیمت یک امنیت در مقایسه با حرکت قیمت در یک دوره مشخص ، بیش از حد از بین می رود. نوسان ساز در واقع جدیدترین سطح قیمت را به عنوان درصدی از دامنه (بالاترین بالاترین - کمترین پایین) در یک دوره زمانی مشخص وزن دارد.

یک نوسان ساز تصادفی چگونه کار می کند؟

نوسان ساز تصادفی دو خط متحرک را ارائه می دهد که بین دو خط افقی "نوسان می کند". خط سیاه جامد در تصویر زیر ٪ K نامیده می شود و توسط یک فرمول خاص تعیین می شود (بعداً در مقاله توضیح داده می شود) ، در حالی که خط نقطه قرمز یک میانگین حرکت 3 دوره از خط ٪ K است.

هنگامی که دو خط متحرک از بالای خط افقی فوقانی و "Oversold" شکسته می شوند ، پس از شکستن زیر خط افقی پایین ، قیمت "بیش از حد" می شود.

خط Overbought نشان دهنده سطح قیمت است که در طی یک دوره مشخص در 80 ٪ برتر از محدوده قیمت اخیر (بالا - پایین) قرار می گیرد - با این که دوره پیش فرض اغلب 14 پوند است. به همین ترتیب ، خط Oversold نشان دهنده سطح قیمت است که در 20 ٪ پایین دامنه قیمت اخیر قرار می گیرد.

علاوه بر این ، نشانگر تصادفی بینش خوبی را هنگام ورود به زمان ارائه می دهد. هنگامی که هر دو خط بالاتر از خط "Overbought" (80) قرار دارند و خط ٪ K از زیر خط ٪ D عبور می کند ، این به عنوان یک سیگنال ورودی احتمالی مشاهده می شود تا وقتی خط ٪ K از ٪ D عبور می کند ، ویزا برعکس شود. خط هنگامی که هر دو خط زیر خط Oversold (20) هستند.

علاوه بر این ، معامله گران نباید بر اساس شرایط بیش از حد و بیش از حد به تنهایی تجارت کورکورانه انجام دهند. معامله گران باید جهت روند کلی و معاملات را بر این اساس درک کنند. به عنوان مثال ، هنگام نگاه به نمودار USD/SGD در زیر ، از آنجا که روند کلی کاهش یافته است ، معامله گران فقط باید به دنبال سیگنال های ورودی کوتاه در سطح Overbought باشند. فقط وقتی روند معکوس شود یا محدوده معاملاتی به خوبی تثبیت شود ، باید معامله گران به دنبال ورودی های طولانی در شرایط بیش از حد باشند.

فرمول نوسان ساز تصادفی

محاسبه زیر برای یک شاخص تصادفی 14 دوره ارائه شده است اما در نهایت می تواند متناسب با هر بازه زمانی دلخواه باشد.

محاسبه برای ٪ k:

٪ k = [( C-L14) / H1 4-L14)] x 100

ج = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = کمترین کمترین دوره

H14 = بالاترین سطح در طول دوره

محاسبه برای ٪ D:

٪ D = میانگین متحرک ساده ٪ K (3 دوره متوسط حرکت ساده ترین است)

جوانب مثبت و منفی نوسان سازهای تصادفی

معامله گران باید بدانند که نوسان ساز تصادفی از کجا برتری دارد و کوتاه مدت آن در کجا قرار دارد تا بیشترین استفاده را از این نشانگر بدست آورند.

نوسان سازهای تصادفی: خلاصه

شاخص تصادفی ابزاری عالی برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد در یک دوره زمانی خاص است. نوسان ساز تصادفی توسط بسیاری از معامله گران هنگام معامله در یک محدوده ترجیح می دهد زیرا قیمت خود "نوسان" است و منجر به سیگنال های قابل اطمینان تر از نشانگر تصادفی می شود. با این حال ، معامله گران باید از کوتاه شدن کورکورانه در سطح بیش از حد در بازارهای روند رو به بالا خودداری کنند. و در بازارهای روند نزولی صرفاً بر اساس شرایط بیش از حد نشان داده شده توسط شاخص.

با نکات تجاری ما یک معامله گر بهتر شوید

• اگر تازه در سفر تجاری خود شروع کرده اید ، درک اصول تجارت فارکس در راهنمای معاملات رایگان جدید و فارکس ضروری است.

• یکی دیگر از شاخص های نوسان ساز که نشان می دهد مناطق بیش از حد و بیش از حد ، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. با این حال ، RSI با شاخص تصادفی بسیار متفاوت است و به همین دلیل معامله گران باید فرمول را درک کنند و این شاخص در مورد قیمت ارتباط برقرار می کند.

(CCI) ، اگرچه نام آن به کالاها اشاره دارد ، اما شاخصی است که می تواند در تجارت فارکس نیز مورد استفاده قرار گیرد. تمایل به نوسان بین خواندن +100 و-100 دارد اما برخلاف نشانگر تصادفی ، از تغییرات آماری از میانگین برای تولید سیگنال استفاده می کند.

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.