CFDS (مشتقات) مدتی است که وجود دارد. ما می خواهیم این موارد را به عنوان ابزارهای مالی پیچیده تری طبقه بندی کنیم. این مقاله به شما مروری بر برخی موارد کلیدی می دهد تا بدانید که در مورد تجارت CFDS صحبت می شود.
اصطلاحات مربوط به CFD
CFD - یک قرارداد برای تفاوت یک ابزار مشتق مالی محبوب است (ابزارهایی که ارزش آنها از هر دارایی اساسی حاصل می شود ، که می تواند شامل شاخص ها ، کالاها ، ارزها ، سهام و موارد دیگر باشد). تجارت CFD به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در حال افزایش و سقوط بازارهای جهانی بی ثبات باشند بدون اینکه در واقع دارایی اساسی داشته باشند.
حاشیه اولیه - حداقل مبلغی که برای باز کردن موقعیت لازم است.
تجارت اهرم - اهرم مفهومی است که به شما امکان می دهد بدون سرمایه گذاری بیشتر پول نقد خود را در بازار مالی افزایش دهید. این می تواند با داشتن قرار گرفتن در معرض بیشتر در سرمایه خود ، از حرکات قیمت کوچک سود ببرد.
نسبت اهرم - میزان اهرم ارائه شده توسط یک کارگزار برای تجارت یک محصول اهرمی است. این نسبت معمولاً بین 1: 2 - 1:30 است.
خرید طولانی - زمانی است که معامله گران در انتظارات از افزایش قیمت ، قرارداد را برای تفاوت در وضعیت اختلاف باز می کنند. به عنوان مثال ، وقتی معامله گران فکر می کنند قیمت اپل (AAPL) افزایش می یابد ، آنها موقعیت طولانی را باز می کنند.
فروش کوتاه - زمانی است که معامله گران در انتظارات از کاهش قیمت ، قرارداد را برای اختلاف در نظر می گیرند. به عنوان مثال ، وقتی معامله گران فکر می کنند قیمت تسلا (TSLA) پایین می آید ، آنها یک موقعیت کوتاه را باز می کنند.
STOP-SOSS (SL)-یک دستور مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران و بازرگانان است. STOP-SOSS توسط یک معامله گر در یک سطح قیمت خاص تنظیم می شود که در آن موقعیت به طور خودکار بسته می شود تا از خسارات اضافی جلوگیری شود. از بین رفتن در هر تجارت اهرمی توصیه می شود-به طور کلی اجباری تلقی می شود.
سود (TP) را بگیرید - در صورت افزایش قیمت بازار ، سفارش بستن موقعیت با نرخ مشخص است ، اطمینان حاصل می کند که سود شما تحقق یافته و به مانده موجود شما اضافه شده است.
تعادل - این میزان پولی است که مشتری به حساب حاشیه منتقل کرده است ، و شامل نتایج موقعیت های باز در حال حاضر نیست.
حقوق صاحبان سهام - سهام حساب شامل نتایج موقعیت های باز در حال حاضر یا ارزش کل حساب حاشیه بر اساس قیمت فعلی بازار.
حاشیه - میزان وجوه مورد نیاز برای حفظ موقعیت های باز.
حاشیه رایگان - مبلغ حاشیه رایگان حساب یا بودجه ای که می تواند برای باز کردن موقعیت های بیشتر استفاده شود.
Margin Call - رویدادی که ارزش حساب شما در زیر آستانه از پیش تعیین شده قرار می گیرد. برای تجارت آزادانه ، باید حاشیه کافی در حساب خود داشته باشید.
نکته مهم: در اتحادیه اروپا یک قانون نزدیک اجباری وجود دارد که درصد حاشیه (در 50 ٪ حداقل حاشیه مورد نیاز) را استاندارد می کند که در آن ارائه دهندگان برای بستن یک یا چند CFD های باز مشتری خرده فروشی نیاز دارند. بیشتر از مرجع اوراق بهادار و بازارهای اروپا بخوانید.
CFD چیست؟
یک قرارداد برای اختلاف (CFD) یک ترتیب معاملات مشتقات مالی است که در آن معامله گران در مورد حرکت قیمت دارایی حدس می زنند ، بدون اینکه در واقع دارایی اساسی داشته باشند. CFD ها شامل تحویل زیرین واقعی نیستند ، به عنوان مثالکالاها یا اوراق بهادار.
به عبارت ساده ، یک قرارداد برای تفاوت (CFD) یک قرارداد بین یک خریدار و یک فروشنده است که در آن خریدار موافقت می کند تفاوت بین ارزش فعلی یک مورد و ارزش آن را در زمان معامله به فروشنده بپردازد. CFDS معامله گران و سرمایه گذاران را قادر می سازد بدون داشتن دارایی های زیرین از حرکات قیمت سود ببرند. مقدار CFD فقط با تفاوت قیمت بین ورود معامله و خروج معامله تعیین می شود.
این یک قرارداد است که برای سودآوری از تفاوت قیمت امنیت بین افتتاح و بسته شدن قرارداد طراحی شده است.
این امر از طریق قرارداد بین مشتری و کارگزار حاصل می شود. از بورس ، ارز ، کالا یا بورس آتی استفاده نمی شود. تجارت CFDS مزایای قابل توجهی را برای سرمایه گذاران پیشرفته فراهم می کند. طی یک دهه گذشته ، ابزارهای CFD به طور فزاینده ای محبوب شده اند.
درک قرارداد برای تفاوت
هنگام سرمایه گذاری در سهام ، اوراق قرضه یا هر ابزار مالی دیگر ، یک معامله گر دارای اوراق بهادار است. از طرف دیگر ، معامله گران CFD هیچ دارایی ملموس را در خود جای نمی دهند. درعوض ، آنها بر اساس ارزش بازار آن ، با واحدهای متصل به قیمت امنیتی خاص تجارت می کنند.
CFD حق دارد بدون نیاز به خرید امنیت ، در مورد تغییرات در قیمت امنیت حدس بزند.
اهرم و قرار گرفتن در معرض
| بدون اهرم | اهرم ها و نمونه های مختلف | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 2:1 | 5:1 | 10: 1 | 20: 1 | 30: 1 | |
| اندازه سرمایه گذاری | 1000 یورو | 1000 یورو | 1000 یورو | 1000 یورو | 1000 یورو | 1000 یورو |
| ارائه | 1000 یورو | 2000 یورو | 5000 یورو | 10. 000 یورو | 20. 000 یورو | 30. 000 یورو |
به عنوان مثال ، شرکت های ثبت شده در نیوزیلند و آفریقای جنوبی می توانند گزینه های معاملاتی اهرم 500: 1 را به مشتریان خود ارائه دهند.
نمونه ای از تجارت CFD
سهام
مارتین در حال خرید 11،500 دلار سهام اپل با قیمت 115 دلار برای هر سهم است. او اکنون 100 سهام اپل دارد.
یک ماه بعد ، قیمت سهام به 130 دلار رسید. وی سپس 100 سهم خود را با قیمت 13،000 دلار فروخت و سود آن 1500 دلار بود.
بازده سرمایه گذاری کمی بیش از 13 ٪ از مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده بود.
تجارت CFDS
مارتین به جای اینکه فقط در سهام اپل سرمایه گذاری کند ، می خواهد از تجارت خود بهره ببرد تا از آن مقام پول بیشتری کسب کند. بنابراین او موقعیت طولانی CFD را در اپل با اهرم 5: 1 باز می کند.
از آنجا که اهرم 5: 1 است ، مارتین نیازی به سرمایه گذاری کل 11،500 دلار برای دریافت 100 سهم از سهام اپل ندارد. در عوض ، او از گزینه اهرم استفاده می کند و فقط 2،300 دلار (11،500/5 = 2،300) در CFD Apple سرمایه گذاری می کند. اکنون او دارای اندازه موقعیت باز معادل 100 سهم (بدون اینکه در واقع سهام داشته باشد). به عبارت دیگر ، مارتین با سرمایه اولیه کمتری در معرض/موقعیت قرار می گیرد.
یک ماه بعد ، قیمت سهام با 130 دلار به اوج خود رسید و مارتین موقعیت طولانی خود را در CFD Apple فروخت و 1500 دلار درآمد داشت.
بازده سرمایه گذاری کمی بیش از 65 ٪ از مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده بود.
تجارت CFD گزینه ای عالی برای یک سرمایه گذار با تجربه است. تجارت CFDS به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا سرمایه اولیه کمتری را اختصاص دهند تا بازده مشابه سرمایه گذاری در سهام را انجام دهند. این روش دیگر نیز کار می کند - وقتی قیمت سهام به روش ناخواسته پیش می رود ، ضررها نیز تقویت می شوند.
موارد کلیدی که باید قبل از تجارت CFDS بدانید؟
- تجارت CFD با اهرم فقط باید توسط معامله گران پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد ، به دلیل خطر تقویت شده در معاملات حاشیه.
- قرارداد برای اختلاف ، توافق بین یک معامله گر و یک کارگزار CFD برای تبادل تفاوت در ارزش یک ابزار مالی بین تاریخ افتتاح و بسته شدن قرارداد است.
- یک سرمایه گذار CFD هرگز صاحب دارایی های اساسی نیست.
- یک سرمایه گذار CFD بر اساس تغییر قیمت دارایی سرمایه گذاری شده درآمد کسب می کند و از دست می دهد. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران می توانند هنگام سرمایه گذاری در CFD نقره ای ، در مورد حرکات قیمت نقره حدس بزنند و هرگز دارایی را نداشته باشند.
- معامله گران می توانند در هر دو روش حدس بزنند - فروش کوتاه یا خرید طولانی.
- بدون تاریخ انقضا قرارداد.
- سرمایه اولیه کمتر مورد نیاز است.
- امکان کسب بازده بالاتر.
- خطر دریافت تماس حاشیه ای.
جوانب مثبت و منفی CFD
اهرم بالاتر
CFD ها اهرم بیشتری نسبت به معاملات سنتی دارند. اهرم استاندارد به شدت به مقررات CFD بستگی دارد ، که هر از گاهی تغییر می کنند. به عنوان مثال ، یک بار اهرم 50: 1 ارائه شده است ، به این معنی که سرمایه تعمیر و نگهداری فقط باید 2 ٪ باشد. با این حال ، امروز ، این محدود به 30: 1 است. سطح استاندارد ممکن است در آینده حتی بیشتر کاهش یابد - شاید حتی فقط به 2: 1.
- 30: 1 برای جفت های اصلی ارز (یورو/USD ، GBP/USD و غیره)
- 20: 1 برای جفت های ارز غیر بزرگ ، طلا و شاخص های اصلی.
- 10: 1 برای کالاهای غیر از شاخص های طلا و غیر بزرگ.
- 5: 1 برای سهام فردی.
- 2: 1 برای ارزهای رمزپایه.
جالب: در استرالیا ، هنوز هم می توان فارکس را با اهرم عظیم 500: 1 تجارت کرد
بدون قانون کوتاه
بازارهای خاص قوانینی دارند که فروش کوتاه را ممنوع می کند یا به معامله گر نیاز دارد تا قبل از فروش کوتاه ، ساز را وام بگیرد. با این حال ، CFD ها می توانند در هر زمان کوتاه فروخته شوند زیرا معامله گر دارایی اساسی ندارد.
تنوع
کارگزاران سهام ، شاخص ها ، خزانه داری ، ارز و کالاهای کالا را ارائه می دهند. این امر به سرمایه گذاران سوداگرانه اجازه می دهد تا در بازارهای مختلف تجارت کنند و از امور مالی خود محافظت کنند.
می تواند با مقادیر کم شروع شود
CFD ها اهرم را ارائه می دهند و به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا از سرمایه اولیه کمتری استفاده کنند.
خطرات
ابزارهای مالی اهرم یک اختراع عالی برای بازرگانان برای تقویت سود مالی است. متأسفانه ، اهرم نیز می تواند ضررها را بزرگ کند.
معامله گران گسترش را پرداخت می کنند
معامله گران از هر موقعیتی که می گیرند گسترش می دهند. در طول نوسانات یا نوسانات زیاد ، گسترش می تواند بسیار گسترده باشد.
هزینه های یک شبه
این علاقه ای است که معامله گران باید برای داشتن یک موقعیت اهرم یک شبه بپردازند. این ماده بر اساس مقدار CFD محاسبه می شود و هر روز برای هر روز که معامله گر موقعیت را باز نگه می دارد ، کسر می شود. اگر معامله گر موقعیت را در همان روز (قبل از زمان هزینه شبانه) بسته شود ، هزینه آن هزینه نمی شود.
سطح مختلف مقررات
در بسیاری از کشورها ، صنعت CFD به شدت تنظیم نشده است ، به این معنی که معامله گران به اعتبار و اعتبار یک کارگزار تکیه می کنند.
با این حال ، در اتحادیه اروپا ، صنعت CFD بسیار تنظیم شده است و می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مقررات ESMA بخوانید.
تماس حاشیه یا انحلال
هنگام تجارت با اهرم ، یک تماس حاشیه امکان پذیر است. این منجر به خسارات قابل توجهی در سرمایه می شود. در بیشتر مواقع ، معامله گران می توانند با تنظیم از بین رفتن از بین بروند ، اما در موارد شدید ، حتی ممکن است از دست دادن نیز کمک نکند.
CFDS در مقابل سهام
| موضوع | تجارت CFDS | تجارت سهام |
|---|---|---|
| دامنه بازارها | طیف گسترده ای از محصولات مالی از جمله فارکس ، سهام ، کالاها ، شاخص ها ، معاملات آینده. | فقط سهام و ETF |
| بلند و کوتاه | می توان هر دو روش را معامله کرد - خرید طولانی و فروش کوتاه. | سود فقط در صورت افزایش قیمت دارایی می تواند درآمد کسب کند. |
| قدرت نفوذ | می توان آن را با اهرم معامله کرد. در اتحادیه اروپا تا 30: 1 ، این بدان معنی است که حداقل سرمایه فقط 3 ٪ است | نمی توان از آن استفاده کرد. سود به ترتیب از قیمت سهم X سهام سرمایه گذار در اختیار دارد. |
| هزینه | گسترش / نگه داشتن هزینه / کمیسیون | فقط کمیسیون |
| سود سهام | برای سود سهام ، تعدیل پول نقد اعمال می شود. | بله ، اگر شرکت سود سهام را پرداخت کند. |
| ساعات تجارت | 24/5 | فقط وقتی بورس باز است. |
| دارایی زیربنایی داشته باشید | No | آره |
CFDS و مقررات
مقررات CFD به طور مداوم در حال تغییر و تغییر در منطقه و کشور است. در کشورهایی مانند ایالات متحده و هنگ کنگ ، تجارت CFD ممنوع است.
در ایالات متحده ، تجارت CFD ممنوع است زیرا مخالف قانون اوراق بهادار است-محدودیت هایی که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس در مورد ابزارهای مالی بدون نسخه انجام می شود.
کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ تجارت CFD را ممنوع کرده است. با این حال ، ساکنان هنگ کنگ هنوز هم می توانند CFD را از طریق کارگزاران خارج از کشور تجارت کنند.
کشورهایی که ممنوعیت CFD دارند ، ایالات متحده ، هنگ کنگ ، برزیل هستند. جالب اینجاست که ساکنان دو کشور گذشته می توانند در خارج از کشور تجارت کنند و مسئولیت کامل خود را بر عهده بگیرند.
کشورهایی که فقط شرکتهای تنظیم شده مجاز به تجارت CFD هستند: چین ، تایلند ، مالزی ، آلبانی ، برخی از کشورهای آمریکای لاتین و عربی.
در اتحادیه اروپا ، تجارت CFD مجاز است ، برخی محدودیت ها و مقررات کمی توسط کشور متفاوت است. به عنوان مثال ، بلژیک برخی از اشکال تجارت CFD مانند گزینه های باینری را ممنوع کرده است.
- بیشتر ارائه دهندگان CFD اروپا توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CYSEC) تنظیم می شوند. ارائه دهندگان خدمات در انگلستان توسط سازمان رفتار مالی (FCA) در انگلستان تنظیم می شوند.
آیین نامه مقامات نظارتی عمدتاً با هدف افزایش آگاهی از معامله گران برای کاهش معاملات پرخطر و محافظت از سرمایه و حریم خصوصی معامله گران انجام می شود.
مقررات CFD به طور مداوم در حال تغییر است. CFD های بیشتری احتمالاً در آینده تنظیم می شوند تا محافظت بیشتری از معامله گران فراهم شود.
در ایالات متحده ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به دلیل ماهیت پرخطر ، CFD ها را در صرافی های تنظیم شده ممنوع کرده اند.
سؤالات متداول CFDS
آیا بهتر است در سهام یا CFD سرمایه گذاری کنید؟
سرمایه گذاری در سهام سهام ریسک کمتری دارد و فرصت های کمتری برای کسب درآمد دارد. با سرمایه گذاری در سهام سهام ، فقط با افزایش قیمت دارایی زیربنایی می توان سود کسب کرد. تجارت با CFDS سهام فرصت هایی را برای اهرم معاملات و همچنین سهام کوتاه باز می کند.
یکی بهتر از دیگری نیست. هر سرمایه گذار و معامله گر باید تحمل ریسک و استراتژی خود را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند کدام گزینه ها ، همانطور که در بالا ذکر شد ، برای آنها مناسب تر است.
کدام CFD در برنامه تغییر موجود است؟
برنامه تغییر برای سرمایه گذاران تازه کار کاربر پسند است اما همچنین فرصت های کافی را برای معامله گران پیشرفته ارائه می دهد. در تغییر ، دارایی ها قابل معامله و سرمایه گذاری هستند. علاوه بر این ، تغییر به کاربران این فرصت را می دهد تا در ارزهای رمزنگاری ، سهام ، کالاها و شاخص ها سرمایه گذاری کنند.
cfds cryptocurrency
- بیت کوین (اهرم x2)
- اتریوم (اهرم x2)
کالاهای CFDS
- طلا (اهرم x20)
- روغن برنت (اهرم x10)
- نقره (اهرم X10)
شاخص های CFDS
- NASDAQ (اهرم x20)
- S&P 500 (اهرم x20)
سهام ایالات متحده CFDS
- تسلا (5 برابر اهرم)
- اپل (5 برابر اهرم)
- آمازون (5 برابر اهرم)
- فیس بوک (5 برابر اهرم)
چرا باید برنامه تغییر را انتخاب کنم؟
- تیم ما سخت تلاش کرده اند تا رابط کاربری بسیار مشتری پسند داشته باشد. خرید ، فروش و پیمایش در برنامه بی دردسر است.
- ما یک تیم پشتیبانی حرفه ای و سریع داریم.
- ما دائماً در حال توسعه ویژگی های جدید هستیم تا مشتری ها تنوع و گزینه های بیشتری داشته باشند.
- ارتباط مستقیم ، صادقانه و باز با مشتریان.
- ما ارتباطات خارجی را برای ایجاد یک جامعه در اولویت قرار می دهیم ، نه یک پایگاه کاربر.
- ما بر اساس بازخورد کاربر تکرار می کنیم تا مشکلات را بهتر حل کنیم.
- ما در برابر صنعت و رقبای خود معیار می کنیم تا درک کنیم که چگونه کار می کنیم و چگونه بهتر می شویم.
هزینه های CFD در تغییر چقدر است؟
خرید و فروش CFD در برنامه تغییر بدون کمیسیون است. با این حال ، هزینه های گسترده و هزینه های نگه داشتن یک شبه وجود دارد. در اینجا یک برگه کوچک کوچک وجود دارد:
حداقل گسترش CFD
| رمز | سهام | شاخص ها | کالاها |
|---|---|---|---|
| 0. 34 ٪ | 0. 07 ٪ | 0. 04 ٪ | 0. 07 ٪ |
هزینه CFD شبانه
| رمز | سهام | شاخص ها | کالاها |
|---|---|---|---|
| 0. 07 ٪ | 0. 0125 ٪ | 0. 018 ٪ | 0. 018 ٪ |
کمترین مقدار که می توانم با آن شروع کنم چیست؟
می توانید با 10 یورو سرمایه گذاری را از قبل شروع کنید.
آیا می توانم اهرم معاملات خود را مشخص کنم؟
اهرم ها بر اساس دارایی که می خواهید تجارت کنید ثابت شده است.
آیا قصد اضافه کردن دارایی های جدید را دارید؟
بله ، ما دائماً در حال تحول و اضافه کردن دارایی های جدید برای سرمایه گذاری و تجارت با آنها هستیم
CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. احتمال از دست دادن از سرمایه گذاری در CFD ها می تواند قابل توجه باشد و ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است نوسان داشته باشد. بهتر است در نظر بگیرید که آیا شما می دانید که آیا این محصول چگونه کار می کند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.
خدمات معاملاتی CFD به صورت مرزی توسط تغییر اوراق بهادار B. V. (اتاق بازرگانی شماره 50755854) واقع در De Hooge Krocht 2 ، 2201 TX Noordwijk ، هلند ، مجاز و تنظیم شده توسط سازمان هلند برای بازارهای مالی ارائه شده است (AFM).
تغییر اوراق بهادار B. V. یک سرویس فقط اجرا را ارائه می دهد. اطلاعات موجود در این سایت شامل مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری ، یا پیشنهاد یا درخواست یا درخواست برای معامله در هر ابزار مالی نیست (و نباید به عنوان حاوی) مشاوره سرمایه گذاری باشد.
اطلاعات مربوط به این سایت به ساکنان ایالات متحده هدایت نمی شود. این برای توزیع یا استفاده توسط هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که چنین توزیع یا استفاده خلاف قانون یا مقررات محلی باشد.
یک کتاب رایگان برنده شوید: موج بیت کوین
ما 10 نسخه رایگان از موج بیت کوین را که توسط Asse Sauga نوشته شده است ، می دهیم. قبل از 15 ماه مه وارد شانس خود برای پیروزی شوید.
جمع آوری سهام عدالت
ما به سرعت در حال رشد هستیم ، اما می خواهیم شما تا آنجا که ممکن است بخشی از این سفر باشید
