پشتیبانی و مقاومت یک ابزار قدرتمند در تجزیه و تحلیل فنی اغلب صدایی پیچیده به کسانی که فقط شروع به دیدن نسیم تجارت در بازار فارکس است. اما در واقعیت نیست? معامله گران باتجربه احساسات خود را پس از سالها تجارت با استراتژی های مبتنی بر علامت گذاری خطوط حمایت و مقاومت در نمودارها بیان می کنند. اهداف اصلی درگیر شدن در حمایت و مقاومت تجاری توسط برخی از متخصصان قادر به تعیین جهت بازار نظارت بر موقعیت ورود در بازار و مهمتر از ایجاد نقطه خروج زمانی که مواجه می شوند سود یا زیان است.
پشتیبانی سطح یا منطقه ای در نمودار زیر بازار است که سود خرید برای غلبه بر فشار فروش به اندازه کافی قوی است. معمولا سطح پشتیبانی از قبل با واکنش قبلی مشخص می شود کم. مقاومت نقطه مقابل حمایت است و نشان دهنده سطح قیمت در بازار است که فشار فروش بر فشار خرید غلبه می کند. سطح مقاومت معمولا با قله قبلی مشخص می شود.
نحوه شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
سطح حمایت و مقاومت از قبل مشخص می شود. شناسایی سطح پشتیبانی به معنای یافتن سطح پایین قبلی است. از طرف دیگر سطح مقاومت با قله قبلی مشخص می شود.
بار بیشتر قیمت پرش کردن پشتیبانی قوی تر این حمایت است. برعکس, بار بیشتر قیمت سقوط از یک مقاومت قوی تر است که مقاومت است.
در یک روند صعودی سطوح مقاومت معمولا نشان دهنده مکث روند است که در برخی موارد بیش از حد است. در یک روند نزولی سطح حمایت روند را به طور موقت متوقف می کند اما معمولا برای متوقف کردن روند برای همیشه کافی نیست.
درک مفهوم روند
حال اجازه دهید معاملات روند را با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت معرفی کنیم. برای ادامه روند صعودی سطح پشتیبانی باید بالاتر از سطح قبلی باشد (سطح پشتیبانی). در مورد سطح مقاومت باید سطح بالاتر از سطح قبلی باشد. در صورتی که یک افت اصلاحی در یک روند صعودی رخ دهد, که تا پایین ترین سطح قبلی پیش می رود, شما باید این را به عنوان یک هشدار اولیه در نظر بگیرید که روند صعودی در حال پایان است یا روند صعودی به یک روند جانبی تبدیل می شود. اگر سطح حمایت نقض شود به احتمال زیاد شما یک روند معکوس از بالا به پایین دارید.
به طور کلی عدم فراتر رفتن از قله قبلی در یک روند صعودی یا عدم جهش از سطح حمایت قبلی در یک روند نزولی اولین نشانه تغییر روند موجود محسوب می شود.
واژگونی نقش
همانطور که می دانیم پشتیبانی کم قبلی و مقاومت بالا قبلی است. با این حال, این است که همیشه چنین نیست. هرگاه سطح حمایت یا مقاومت به میزان قابل توجهی نفوذ کند نقش های خود را معکوس می کنند و برعکس می شوند. این بدان معناست که سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می شود و حمایت به سطح مقاومت تبدیل می شود.
برای اثبات این موضوع باید از یک مثال استفاده کنیم. بیایید فرض کنیم که معامله گران به سه دسته تقسیم می شوند. کسانی که طولانی رفت, کسانی که کوتاه رفت و کسانی که هنوز تصمیم نمی حرکت بعدی خود است.
بیایید فرض کنیم که بازار از یک سطح پشتیبانی خاص بالاتر می رود. کسانی که در سطح پشتیبانی خریداری کرده اند خوشحال هستند اما در عین حال پشیمان هستند که در سطح پشتیبانی بیشتر خرید نکرده اند. بنابراین فکر می کنند وقتی بازار به سطح حمایت باز می گردد می توانند خرید بیشتری داشته باشند. کسانی که کوتاه رفتند گمان می کنند که در طرف اشتباه بازار هستند. اونها امیدوار هستند که نزدیک به منطقهای که فروختهاند سقوط کنند تا بتوانند در یک نقطه استراحت از بازار خارج شوند. بلاتکلیف متوجه می شوند که بازار بالاتر می رود و مایل به خرید در فرصت خرید خوب بعدی هستند. بنابراین همه مصمم به خرید در شیب بعدی در بازار هستند. طبیعتا اگر قیمت در نزدیکی سطح حمایت کاهش یابد هر سه گروه طولانی خواهند شد و این باعث افزایش قیمت ها می شود. این به این معنی است که معاملات بیشتر در این سطح حمایت صورت می گیرد و سطح حمایت بیشتر می شود.
تصویر بالا پشتیبانی را نشان می دهد که نقض شده است. سطوح پشتیبانی در پرش های بعدی به سطح مقاومت تبدیل می شوند.
در حال حاضر اجازه دهید فرض کنیم که به جای بازار رفتن قیمت پایین تر حرکت می کند. اگر قیمت ها به پایین تر از سطح حمایت قبلی حرکت کنند واکنش برعکس می شود. همه معامله گرانی که خرید کرده اند متوجه می شوند که احتمالا اشتباه می کنند. ما باید از خود بپرسیم که در وهله اول چه چیزی سطح پشتیبانی قبلی را ایجاد کرده است. اساسا این بود که اکثریت معامله گران طولانی شد. همه عواملی که سطح حمایت را در وهله اول توسط سه گروه ایجاد کرده اند اکنون برای قرار دادن سفارش فروش بیش از قیمت ها در رالی ها یا پرش های بعدی عمل می کنند.
پیدا کردن جوش تجارت
به یاد داشته باشید که بار بیشتر قیمت ضربه حمایت یا مقاومت قوی تر این سطوح هستند. بنابراین برای اینکه در یک منطقه حمایت یا مقاومت قوی شکست بخورید باید انتظار یک حرکت انفجاری قیمت بالاتر از سطح مقاومت یا پایین تر از سطح حمایت را داشته باشید.
به طور معمول برای تعیین یک شکست باید منتظر تایید باشید. برای مثال فرض کنید که شما از چهارچوب زمانی چهار ساعته استفاده می کنید. قیمت ها فراتر از سطح حمایت یا مقاومت باز می شوند اما در پایان شمعدان چهار ساعته قیمت بالاتر از سطح حمایت یا پایین تر از سطح مقاومت حرکت می کند. این به عنوان یک جعلی در نظر گرفته می شود زیرا تایید نمی کند که قیمت ها در مسیر جدید ادامه خواهند یافت.
اعداد گرد
یک تمایل کلی برای اعداد گرد برای جلوگیری از پیشرفت یا کاهش وجود دارد. معامله گران تمایل به فکر می کنم از نظر اعداد دور مهم مانند 10, 20, 50, 100. این اعداد گرد اغلب به عنوان سطوح حمایت روانی یا مقاومت عمل می کنند. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای شروع سود به عنوان یک عدد دور مهم استفاده کنند.
یک نمونه عالی از اعداد گرد بازار طلا است. در سال 1982 پایین ترین سطح بازار در at 300. In سه ماهه اول سال 1983 بازار به بالای 500 دلار رسید و سپس به 400 دلار کاهش یافت.شما در سال 1987 تجمع دیگری داشتید که دوباره با 500 دلار متوقف شد و از سال 1990 تا 1997 طلا نتوانست 400 دلار را بشکند.
یکی دیگر از برنامه های تجاری در اعداد دور این است که از قرار دادن معاملات جدید درست در این اعداد دور واضح جلوگیری کنید. اگر یک معامله گر مایل به خرید به یک شیب کوتاه مدت بازار در یک روند صعودی, این امر حس به جای یک سفارش محدود درست بالای تعداد دور مهم. دلیل این است که معامله گران دیگر به احتمال زیاد مایل به خرید در تعداد دور و در نتیجه بازار ممکن است هرگز وجود دارد. به عنوان یک قاعده کلی, توقف محافظ در موقعیت های طولانی باید در زیر اعداد دور و در موقعیت های کوتاه بالا از جمله اعداد قرار داده شده.
نتیجه گیری
این بسیار مفید است یک بار در در حالی که به مکث و منعکس کننده در چرا الگوهای قیمت مانند حمایت و مقاومت در واقع کار. واضح است که به دلیل برخی از خطوط کشیده شده در نمودار نیست. این الگوها به این دلیل کار می کنند که تصاویری از کارهایی که فعالان بازار انجام می دهند را فراهم می کنند و ما را قادر می سازند تا واکنش های خود را نسبت به رویدادهای بازار تعیین کنیم.
