استراتژی های قرار دادن را متوقف کنید!بهترین راه ها برای جلوگیری از توقف

مدیریت ریسک یک مفهوم مهم در تجارت روزانه است. این به سادگی فرایندی است که یک معامله گر در ضمن کاهش ضرر و زیان خود برای به حداکثر رساندن سود خود کار می کند.

یکی از محبوب ترین استراتژی های مدیریت ریسک ، داشتن یک توقف از دست دادن یا توقف است. در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که از بین رفتن چیست و چگونه می توان از متوقف شدن جلوگیری کرد.

از بین رفتن چیست؟

یک توقف از بین بردن ابزاری است که توسط بیشتر کارگزاران آنلاین ، سیستم عامل ها و صرافی هایی مانند Coinbase ، DTTW ، Robinhood و Schwab در میان دیگران ارائه می شود. این یک ابزار مدیریت ریسک است که پس از رسیدن به سطح خاصی ، به طور خودکار تجارت را متوقف می کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید که طبق شکل زیر یک تجارت کوتاه با 137 دلار انجام داده اید. در این حالت ، هدف شما این است که با کاهش سهام ، درآمد کسب کنید.

به همین ترتیب ، هدف شما برای سودآوری می تواند 133 دلار باشد. در عین حال ، می توانید در صورت پیشروی در جهت مخالف ، یک توقف ضرر را با قیمت 141 دلار قرار دهید تا از تجارت خود محافظت کند.

هنگامی که یک توقف از دست داده می شود ، ضرر خواهید کرد اما اگر تجارت علیه شما باشد ، از ضرر بزرگتر محافظت می کند.

توقف-از دست دادن در مقابل انتفاعی

برعکس یک توقف از دست دادن ، انتفاعی است. سودآوری ابزاری است که هنگام رسیدن به آستانه سود خاص ، به طور خودکار تجارت را متوقف می کند. به عنوان مثال ، در مثال بالا ، انتفاعی تجارت 133 دلار خواهد بود.

در نتیجه ، اگر سهام به آن سطح کاهش یابد ، با سود متوقف می شود. فواید انتفاعی این است که هنگام برخورد با یک هدف ، بسته می شود. بیشتر معامله گران معاملات خود را تعیین می کنند ، از بین رفتن و سود خود را قرار می دهند و سپس منتظر توسعه معاملات خود هستند.

انواع از دست دادن

دو نوع اصلی از بین رفتن در تجارت وجود دارد. اول ، یک توقف اساسی وجود دارد که در سطح معینی ثابت است. یک مثال خوب از این مواردی است که در بالا توضیح دادیم. شما تجارت را باز می کنید و سپس یک توقف از دست دادن را در مکان خاص تنظیم می کنید.

دوم ، یک توقف از بین رفتن وجود دارد. این یک توقف از دست دادن است که در یک مکان خاص ثابت نیست. در عوض ، با دارایی حرکت می کند. این توقف از بین رفتن یکی از بزرگترین چالش های یک توقف ثابت را حل می کند. چالش در جایی است که یک دارایی سودآور می شود و سپس یک چرخش ناگهانی U را ایجاد می کند و قرمز می شود.

در این حالت ، اگر باعث از بین رفتن شود ، سود اولیه شما از بین می رود و تجارت شما با ضرر بسته می شود.

با اطمینان از اینکه این سود را به دست آورده اید ، یک توقف از بین رفتن این چالش را حل می کند. به همین ترتیب ، اگر شروع شود ، ضرر معادل آنچه شما برنامه ریزی کرده اید خواهد بود.

چگونه می توان محل قرارگیری را به طور مؤثر انجام داد

یک سؤال مشترک در بین بسیاری از بازرگانان در مورد بهترین استراتژی ها برای قرار دادن یک توقف از دست دادن است. این معامله گران این سؤالات را می پرسند زیرا اغلب متوقف می شوند. چندین استراتژی عاقلانه برای استفاده در هنگام قرار دادن متوقف کردن از دست دادن وجود دارد.

نسبت ریسک-پاداش خود را در نظر بگیرید

اول ، همیشه نسبت ریسک و پاداش خود را در نظر بگیرید. این یک نسبت مهم است که میزان پولی را که شما در مقایسه با آنچه دریافت می کنید تعیین می کند.

به عنوان مثال ، شما می توانید تصمیم بگیرید که نسبت متعادل 1: 1 داشته باشید. در این حالت ، برای هر 50 دلار که قصد دارید از دست بدهید ، می توانید 50 دلار برنده شوید. در بیشتر موارد ، توصیه می شود اطمینان حاصل کنید که بیش از 5 ٪ از کل ارزش حساب خود را به خطر نمی اندازید.

از این ماشه جلوگیری کنید!

دوم ، خیلی نزدیک به قیمت افتتاح خود قرار ندهید. این یک دلیل رایج است که بیشتر معامله گران می بینند که معاملات آنها متوقف شده است.

در حالت ایده آل، مهم نیست که چقدر دقیق هستید، معامله همیشه قبل از اینکه به خوبی توسعه یابد، نوسانات را نشان می دهد. به این ترتیب، اگر توقف ضرر را خیلی نزدیک قرار دهید، احتمال توقف آن را افزایش می دهد.

بیش از یک بازه زمانی را تجزیه و تحلیل کنید

سوم، توجه به سطوح حمایت و مقاومت کلیدی هنگام قرار دادن استاپ ضرر مهم است. یکی از بهترین راه ها انجام یک تحلیل چند تایم فریم است. این فرآیندی است که در آن شما یک تحلیل جامع بر اساس بازه‌های زمانی متعدد انجام می‌دهید.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر یک دقیقه ای هستید، می توانید تجزیه و تحلیل خود را در 15 دقیقه و سپس 5 دقیقه و سپس 1 دقیقه شروع کنید. مزیت انجام این کار این است که به شما کمک می کند بهترین سطوح را برای قرار دادن این توقف ضرر پیدا کنید.

از زوایای مختلف تحلیل کنید

در نهایت، همیشه باید قبل از انجام استاپ استاپ، تحلیل های زیادی انجام دهید. در این، توصیه می کنیم که تحلیل تکنیکال را بر اساس شاخص هایی مانند میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI) انجام دهید.

این باید با تحلیل اقدام قیمت همراه باشد که شامل بررسی الگوهای نمودار و کندل است. در نهایت، شما باید یک تحلیل بنیادی انجام دهید، جایی که هدف شما بررسی موضوعات کلیدی در بازار است.

اشتباهاتی که هنگام استفاده از استاپ لاس باید از آنها اجتناب کرد

سه اشتباه اصلی وجود دارد که همیشه باید هنگام قرار دادن استاپ ضرر در معامله از آنها اجتناب کنید. برخی از این اشتباهات خطرناک هستند، زیرا ممکن است هزینه زیادی برای شما داشته باشند، اما تنها این اشتباهات نیستند. برخی دیگر می توانند توقف ضرر را بی اثر کنند و تمام کارهای انجام شده در تجزیه و تحلیل و تنظیم را باطل کنند.

پیکربندی کور

اول، شما هرگز نباید یک توقف ضرر عمومی یا انتهایی را کورکورانه قرار دهید. این بدان معنی است که شما باید همیشه هنگام قرار دادن استاپ ضرر، تحلیل خود را انجام دهید. باید دلیلی وجود داشته باشد که چرا استاپ ضرر را در سطح خاصی قرار داده اید.

استاپ را به صورت دستی تنظیم کنید

دوم، شما باید از دستکاری در استاپ ضرر اجتناب کنید. این یکی از رایج ترین اشتباهاتی است که مردم انجام می دهند. این شامل تغییر سطح توقف ضرر زمانی است که تجارت در منطقه زیان ده است.

به عنوان مثال، اگر استاپ ضرر 10 دلار باشد و سهام به 10. 5 دلار کاهش یابد، می توانید ابزار را تا 9 دلار افزایش دهید تا از متوقف شدن آن جلوگیری کنید. این اشتباه است. در عوض، اگر معامله ضرر می کند، اجازه دهید متوقف شود.

محدوده خیلی باریک

سوم، همانطور که در بالا توضیح دادیم، نباید استاپ ضرر را خیلی نزدیک به قیمت افتتاحیه قرار دهید. اگر این کار را انجام دهید، احتمال توقف معامله شما را افزایش می دهد.

این یعنی چی؟اول، معامله شما فورا متوقف می شود و از کسب بازده بالاتر جلوگیری می کند. در این صورت وقت غیرضروری را برای تجزیه و تحلیل دارایی و تنظیم استاپ ضرر تلف می کردید.

خلاصه

در این مقاله به اهمیت استاپ ضرر در معاملات پرداخته ایم. ما همچنین به تفاوت بین استاپ ضرر استاندارد و انتهایی (و اینکه چرا باید از دومی استفاده کنید) بررسی کرده ایم.

مهم‌تر از همه، ما رایج‌ترین اشتباهاتی را توضیح داده‌ایم که وقتی مردم در حال تنظیم استاپ ضرر خود هستند، می‌بینیم. و ما نمی‌خواهیم در راه‌اندازی یکی از حیاتی‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک اشتباه کنیم، درست است؟