نظر: معامله گران سهام زرنگ و دانا از این 2 نکته خودی استفاده می کنند تا بدانند چه موقع خرید و فروش دارند

MACD و MACD-HISTOGROM می توانند سبد معاملاتی شما را تقویت کنند

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

نمادهای ارجاع شده

برای بسیاری از معامله گران سهام ، چهار حرف می تواند تفاوت بین موقعیت برنده و از دست دادن را هجی کند. MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) در بین شاخص های کلیدی بورس سهام (به همراه میانگین های متحرک و RSI) قرار دارد که معامله گران به طور مداوم در تجزیه و تحلیل خود از آن استفاده می کنند.

بیایید در مورد تعدادی از روشهای خلاقانه برای استفاده از این سنج قدرتمند و همه کاره بحث کنیم.

MACD ، که در اواخر دهه 1970 معرفی شد ، یک نشانگر حرکت گرایش است. این کمک می کند تا مشخص شود که یک روند ، و حرکت مرتبط با آن (یعنی سرعت و مدت زمان جهت) به پایان رسیده یا شروع شده است ، یا ممکن است جهت را معکوس کند.

توجه داشته باشید که MACD یک شاخص "عقب مانده" یا "عقب مانده" است ، به این معنی که سیگنال های آن به تأخیر افتاده است ، اما اجازه ندهید که شما را از بین ببرد. هنگامی که MACD سیگنال را به دست می آورد ، اغلب قابل توجه است ، به خصوص اگر در نمودار هفتگی استفاده شود (در مقابل نمودار روزانه مورد علاقه معامله گران کوتاه مدت). در حقیقت ، هرچه زمان زمانی MACD طولانی تر باشد ، نتایج معتبرتر است ، که یکی از دلایلی است که معامله گران بلند مدت مانند خودم ترجیح می دهند از نمودار هفتگی استفاده کنند.

وقتی MACD را در یک نمودار مشاهده می کنید ، دو خط مشاهده می کنید. خط سیاه به "خط MACD" گفته می شود. خط خاکستری (یا قرمز) به "خط سیگنال" گفته می شود. به یاد داشته باشید: خط MACD خط رهبر است ، در حالی که خط سیگنال خط عقب مانده است.

علاوه بر این ، یک خط افقی در نمودار به نام "خط صفر" (خط 0) اجرا می شود. عملکرد اصلی خط صفر هشدار دادن به روند اصلی عملکرد قیمت اساسی است.

چهار سیگنال تجاری ساده

در ابتدایی ترین سطح خود ، MACD چهار سیگنال تولید می کند:

خرید: وقتی خط MACD از بالای خط صفر عبور می کند ، صعودی است.

خرید: وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال نه روزه عبور می کند ، صعودی است.

فروش: وقتی خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند ، نزولی است.

فروش: وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال نه روزه عبور می کند ، نزولی است.

توجه: هنگامی که هر دو خط MACD و خط سیگنال نه روزه در همان جهت حرکت می کنند (صعود یا پایین آمدن) ، این یک سیگنال قوی تر و مهم تر است.

به خاطر داشته باشید که فقط به این دلیل که MACD سیگنال خرید یا فروش را تولید می کند به معنای تجارت عملی نیست. مانند هر شاخص ، سیگنال های کاذب وجود دارد. علاوه بر این ، ضروری است که قبل از شرط بندی پول واقعی در تجارت ، با سایر شاخص ها تأیید کنید. به این MACD فکر کنید که به عنوان دستورالعمل ها سیگنال را خریداری و بفروشید ، نه قوانین.

محدودیت دیگر MACD این است که در صدر بورس یا نوسانات بازار کم کار نمی کند. بنابراین ، اگر از MACD در Dow Jones به طور متوسط DJIA ، -0. 85 ٪ یا S&P 500 SPX ، -1. 11 ٪ در این بازار فعلی استفاده می کنید ، سیگنال آنقدر مفید نیست. به همین دلیل باید تا زمانی که نوسانات به شاخص های اصلی بازار بازگردد ، از MACD در سهام جداگانه استفاده کنید.

آنچه MACD اکنون در مورد تسلا می گوید

به عنوان مثال ، نمودار سهام هفتگی Tesla Tsla ، -4. 72 ٪ نشان می دهد MACD آن بالاتر از خط صفر است و خط MACD بالاتر از خط سیگنال است. تسلا نیز بالاتر از میانگین های متحرک خود است.

براساس این اطلاعات ، سهام تسلا در حال حاضر یک خرید "قوی" کوتاه مدت است. اگر خط MACD تسلا زیر خط سیگنال خود پایین بیاید در حالی که هر دو خط بالاتر از خط صفر هستند ، سهام یک خرید "متوسط" خواهد بود.

چند سال پیش، من با خالق MACD، جرالد آپل صحبت کردم. او به من گفت که MACD را در اواخر دهه 1970 با وارد کردن اعداد در دستگاه پانچ و یک صفحه گسترده ایجاد کرد. پس از اختراع رایانه شخصی، او توانست این فرآیند را خودکار کند.

اپل از محبوبیت MACD ابراز شگفتی کرد. او گفت: "این کار می کند زیرا با هر چارچوب زمانی سازگار است."می‌توانید با استفاده از الگوهای MACD که بر اساس داده‌های ماهانه هستند، مطالعه خوبی از روند اصلی بازار دریافت کنید. شما همچنین می توانید از آن در نمودار پنج دقیقه ای استفاده کنید.

MACD دقیق ترین سیگنال ها را در کف بازار می دهد. اپل گفت: "در نقاط پایین بازار دقیق تر از نقاط بالا است، زیرا رفتار بازار است. پایین بازار تمایل دارد بسیار تیز و برجسته باشد، در حالی که بالاها تمایل دارند پهن و آهسته باشند. همچنین این امکان وجود دارد که میانگین‌های بازار همچنان به سمت بالا حرکت کنند در حالی که سهام‌های بیشتر و بیشتر در حال سقوط هستند.»

اپل هشدار داد که باید سیگنال های MACD را در مقابل سایر نشانگرها تأیید کنید. او گفت: «هیچ شاخصی خطاناپذیر نیست."شما ممکن است یک رشد بازار داشته باشید و MACD رد شود. شاید فکر کنید این یک سیگنال فروش است. خوب، ممکن است اینطور نباشد.»

اپل اضافه کرد که دوست دارد با تایم فریم های مختلف MACD به طور همزمان کار کند. به عنوان مثال، اگر MACD کوتاه مدت همراه با MACD میانی ظاهر شود، او مطمئن تر است که سیگنال معتبر است.

MACD-هیستوگرام

یکی از قدرتمندترین (اما اغلب نادیده گرفته شده) اضافه شده به MACD، MACD-Histogram است. این نوسان ساز که توسط توماس اسپری در سال 1986 ساخته شد، برای اندازه گیری تکانه استفاده می شود. این یک برنامه جداگانه است که باید در بسته نمودار شما موجود باشد. معامله گرانی که از این ویژگی استفاده می کنند معمولاً MACD و هیستوگرام را در نمودار سهام به طور همزمان مشاهده می کنند.

هیستوگرام مجموعه ای از نمودارهای میله ای در پایین صفحه استوک است. اگر میله ها بالاتر از خط صفر حرکت کنند، به این معنی است که سهام (یا شاخص) زیربنایی در حال افزایش قدرت است، یعنی حرکت. اگر میله ها به زیر خط صفر حرکت کنند، سهام یا شاخص در حال از دست دادن قدرت هستند.

بسیاری از معامله گران مبتدی متوجه نیستند که حرکت همیشه قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. این همان چیزی است که MACD و MACD-Histogram را بسیار ارزشمند می کند. هر دو شاخص تشخیص می دهند که مومنتوم در حال ضعیف شدن است. همچنین اگر نوارهای هیستوگرام بالای خط صفر حرکت کنند، می تواند سیگنالی برای صعودی شدن باشد.

سیگنال های هیستوگرام

1. اگر نوار MACD-Histogram به رنگ روشن تر تغییر کند، به این معنی است که حرکت در حال کاهش است. این یک سیگنال فروش نیست. این به سادگی به این معنی است که اشتیاق برای آن سهام خاص در حال کاهش است.

1. همانطور که قبلا ذکر شد، اگر نوار هیستوگرام از خط صفر بالاتر رود، این یک سیگنال خرید است. ممکن است یک روند صعودی در حال توسعه باشد. اگر نوار هیستوگرام به زیر خط صفر بیفتد، این یک سیگنال فروش است. ممکن است یک روند نزولی در حال توسعه باشد.

پرچم های قرمز

اگر می بینید که قیمت شاخص و همچنین قیمت سهام بالاتر می رود، اما MACD پایین تر می شود، این یک پرچم قرمز است. بعلاوه، اگر مشاهده کردید که MACD-Histogram در حال تغییر رنگ است و میله ها کوتاهتر می شوند، این نشان دهنده ضعیف شدن حرکت است (اما این را در مقابل RSI یا استوکاستیک تایید کنید).

اگر هرگز از MACD یا MACD-Histogram استفاده نکرده اید، آن را امتحان کنید. از این معیارها برای هر سهمی که به پایین رسیده و در مسیر صعودی است استفاده کنید. آنها به تأیید اینکه آیا سهام دارای پایه است یا صرفاً به معامله گران تقلبی می دهد کمک می کند.

مایکل سینسر (michaelsincere. com) نویسنده "درک گزینه ها" و "درک سهام" است.