از طریق انتخاب بازار، ابزار و ارز به دنبال ارائه نرخ بازده جذابی است که با دلار آمریکا اندازه گیری می شود. صندوق متشکل از اوراق بهادار با درآمد ثابت داخلی، بین‌المللی و بازار یورو با سررسیدهای مختلف به دلار آمریکا و سایر ارزها، از جمله بازارهای نوظهور، است.
ارزش سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و نمی توان اطمینان داد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری خود دست خواهد یافت.
قیمت و عملکرد
عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده نیست. بازده ممکن است در نتیجه نوسانات ارز افزایش یا کاهش یابد. همه داده‌های عملکرد NAV به NAV، بدون هزینه‌ها، محاسبه می‌شوند و کمیسیون‌ها و هزینه‌های متحمل شده در مورد صدور و بازخرید واحدها را در نظر نمی‌گیرند. منابع تمام عملکرد و داده های شاخص مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی است. لطفاً برای افشای عملکرد بیشتر و اطلاعات مهم اینجا را کلیک کنید، که باید به دقت بررسی شوند.
عملکرد شاخص ترکیبی نشان داده شده با استفاده از شاخص غیرحفاظی نشده تجارت جهانی JPM از ابتدا تا 31 مارس 2004، شاخص FTSE WGBI تا 31 ژانویه 2010 و شاخص اوراق قرضه کل بلومبرگ پس از آن محاسبه می شود.
این صندوق در ارتباط با تسویه حساب Prudential Equity Group با SEC ایالات متحده در رابطه با هزینه های زمان بندی بازار، غرامتی دریافت کرد. در نتیجه، خالص تزریق وجه نقد دریافتی در مارس 2010 و مالیات تکلیفی مربوط که در سپتامبر 2010 تعلق گرفت و در اوت 2011 دریافت شد، به ترتیب 1517320 دلار و 650280 دلار AUM صندوق را افزایش داده است.
از 30 نوامبر-2022
از 19 دسامبر-2022
از 30 نوامبر-2022
از 19 دسامبر-2022
| 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | از آغاز | |
|---|---|---|---|---|---|
| اشتراک کلاس Z USD (%) | -17. 58 | -4. 34 | -1. 60 | -0. 11 | 1. 79 |
| معیار ترکیبی (%) | -16. 82 | -4. 47 | -1. 69 | -0. 53 | 1. 25 |
| 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | از آغاز | |
|---|---|---|---|---|---|
| اشتراک کلاس Z USD (%) | -21. 45 | -5. 73 | -2. 22 | -0. 49 | 1. 52 |
| معیار ترکیبی (%) | -20. 43 | -5. 74 | -2. 32 | -0. 93 | 0. 98 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اشتراک کلاس Z USD (%) | -5. 05 | 10. 52 | 8. 82 | -2. 56 | 9. 61 | 2. 40 | -4. 49 | 2. 09 | -1. 95 | 7. 91 |
| معیار ترکیبی (%) | -4. 71 | 9. 20 | 6. 84 | -1. 20 | 7. 39 | 2. 09 | -3. 15 | 0. 59 | -2. 60 | 4. 32 |
| دوره زمانی | اشتراک کلاس Z USD (%) | معیار ترکیبی (%) |
|---|---|---|
| 1 سال | -17. 58 | -16. 82 |
| 3 سال | -4. 34 | -4. 47 |
| 5 سال | -1. 60 | -1. 69 |
| 10 سال | -0. 11 | -0. 53 |
| از آغاز | 1. 79 | 1. 25 |
| دوره زمانی | اشتراک کلاس Z USD (%) | معیار ترکیبی (%) |
|---|---|---|
| 1 سال | -21. 45 | -20. 43 |
| 3 سال | -5. 73 | -5. 74 |
| 5 سال | -2. 22 | -2. 32 |
| 10 سال | -0. 49 | -0. 93 |
| از آغاز | 1. 52 | 0. 98 |
| دوره زمانی | اشتراک کلاس Z USD (%) | معیار ترکیبی (%) |
|---|---|---|
| 2021 | -5. 05 | -4. 71 |
| 2020 | 10. 52 | 9. 20 |
| 2019 | 8. 82 | 6. 84 |
| 2018 | -2. 56 | -1. 20 |
| 2017 | 9. 61 | 7. 39 |
| 2016 | 2. 40 | 2. 09 |
| 2015 | -4. 49 | -3. 15 |
| 2014 | 2. 09 | 0. 59 |
| 2013 | -1. 95 | -2. 60 |
| 2012 | 7. 91 | 4. 32 |
| کلاس Z را به اشتراک بگذارید | فهرست مطالب | |
|---|---|---|
| بازده مازاد (%) | 0. 13 | -- |
| آلفا (%) | 0. 54 | -- |
| بتا | 1. 08 | 1. 00 |
| نسبت اطلاعات | 0. 07 | -- |
| R مربع | 0. 96 | 1. 00 |
| نسبت شارپ | -0. 60 | -0. 68 |
| خطای ردگیری (٪) | 1. 85 | -- |
| نوسانات (انحراف استاندارد) (%) | 8. 28 | 7. 49 |
- ارقام تاریخی تنها یک راهنما هستند و ممکن است شاخص قابل اعتمادی برای آنچه ممکن است در آینده رخ دهد نباشند.
- به این ترتیب این دسته ممکن است در آینده تغییر کند.
- هر چه دسته بالاتر باشد، پاداش بالقوه بیشتر است، اما خطر از دست دادن سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود. رده 1 سرمایه گذاری بدون ریسک را نشان نمی دهد.
- صندوق در این دسته قرار می گیرد زیرا در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کند و بازده شبیه سازی شده و/یا تحقق یافته صندوق از نظر تاریخی افزایش و افت متوسطی را تجربه کرده است.
- صندوق ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ مبادله بین ارز صندوق و ارزهای سرمایه گذاری های صندوق قرار گیرد.
این رتبه بندی سایر عوامل خطر را که باید قبل از سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، در نظر نمی گیرد، این عوامل عبارتند از:
- ارزش اوراق قرضه در صورت افزایش نرخ بهره احتمالا کاهش می یابد و بالعکس.
- ارزش ابزارهای مشتقه مالی بسیار حساس است و ممکن است منجر به زیان بیش از مبلغ سرمایه گذاری شده توسط صندوق فرعی شود.
- ممکن است صادرکنندگان نتوانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، اگر این اتفاق بیفتد ارزش سرمایه گذاری شما کاهش می یابد. این ریسک در جایی که صندوق در اوراق قرضه ای با رتبه اعتباری پایین سرمایه گذاری می کند بیشتر است.
- صندوق برای انجام برخی خدمات، سرمایه گذاری ها یا تراکنش ها به طرف های دیگر متکی است. اگر این احزاب ورشکسته شوند، ممکن است صندوق را در معرض ضرر مالی قرار دهد.
- عوامل پایداری می توانند خطراتی را برای سرمایه گذاری ایجاد کنند، به عنوان مثال: ارزش دارایی ها، افزایش هزینه های عملیاتی.
- ممکن است تعداد ناکافی خریدار یا فروشنده وجود داشته باشد که ممکن است بر توانایی صندوق برای خرید یا فروش اوراق بهادار تأثیر بگذارد.
- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از طریق بازار اوراق قرضه بین بانکی چین ممکن است خطرات دیگری مانند ریسک طرف مقابل و نقدینگی را نیز به دنبال داشته باشد.
- خطرات سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور افزایش می یابد زیرا سیستم های سیاسی، قانونی و عملیاتی ممکن است کمتر از بازارهای توسعه یافته توسعه یافته باشند.
- عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده نیست. بازده ممکن است در نتیجه نوسانات ارز افزایش یا کاهش یابد. ارزش سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از آنها می تواند کاهش یا افزایش یابد و سرمایه گذاران ممکن است تمام یا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را از دست بدهند.
- ارزش سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و نمی توان اطمینان داد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری خود دست خواهد یافت.
- سرمایه گذاری ممکن است به ارزهای مختلفی باشد و بنابراین تغییر در نرخ مبادله بین ارزها ممکن است باعث کاهش یا افزایش ارزش سرمایه گذاری شود. علاوه بر این، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است تحت تأثیر منفی نوسانات نرخ مبادله بین ارز مرجع سرمایه‌گذار و ارز پایه سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
- ارقام تاریخی تنها یک راهنما هستند و ممکن است شاخص قابل اعتمادی برای آنچه ممکن است در آینده رخ دهد نباشند.
- به این ترتیب این دسته ممکن است در آینده تغییر کند.
- هر چه دسته بالاتر باشد، پاداش بالقوه بیشتر است، اما خطر از دست دادن سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود. رده 1 سرمایه گذاری بدون ریسک را نشان نمی دهد.
- صندوق در این دسته قرار می گیرد زیرا در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کند و بازده شبیه سازی شده و/یا تحقق یافته صندوق از نظر تاریخی افزایش و افت متوسطی را تجربه کرده است.
- صندوق ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ مبادله بین ارز صندوق و ارزهای سرمایه گذاری های صندوق قرار گیرد.
این رتبه بندی سایر عوامل خطر را که باید قبل از سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، در نظر نمی گیرد، این عوامل عبارتند از:
- ارزش اوراق قرضه در صورت افزایش نرخ بهره احتمالا کاهش می یابد و بالعکس.
- ارزش ابزارهای مشتقه مالی بسیار حساس است و ممکن است منجر به زیان بیش از مبلغ سرمایه گذاری شده توسط صندوق فرعی شود.
- ممکن است صادرکنندگان نتوانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، اگر این اتفاق بیفتد ارزش سرمایه گذاری شما کاهش می یابد. این ریسک در جایی که صندوق در اوراق قرضه ای با رتبه اعتباری پایین سرمایه گذاری می کند بیشتر است.
- صندوق برای انجام برخی خدمات، سرمایه گذاری ها یا تراکنش ها به طرف های دیگر متکی است. اگر این احزاب ورشکسته شوند، ممکن است صندوق را در معرض ضرر مالی قرار دهد.
- عوامل پایداری می توانند خطراتی را برای سرمایه گذاری ایجاد کنند، به عنوان مثال: ارزش دارایی ها، افزایش هزینه های عملیاتی.
- ممکن است تعداد ناکافی خریدار یا فروشنده وجود داشته باشد که ممکن است بر توانایی صندوق برای خرید یا فروش اوراق بهادار تأثیر بگذارد.
- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از طریق بازار اوراق قرضه بین بانکی چین ممکن است خطرات دیگری مانند ریسک طرف مقابل و نقدینگی را نیز به دنبال داشته باشد.
- خطرات سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور افزایش می یابد زیرا سیستم های سیاسی، قانونی و عملیاتی ممکن است کمتر از بازارهای توسعه یافته توسعه یافته باشند.
- عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد برای نتایج آینده نیست. بازده ممکن است در نتیجه نوسانات ارز افزایش یا کاهش یابد. ارزش سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از آنها می تواند کاهش یا افزایش یابد و سرمایه گذاران ممکن است تمام یا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خود را از دست بدهند.
- ارزش سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و نمی توان اطمینان داد که صندوق به اهداف سرمایه گذاری خود دست خواهد یافت.
- سرمایه گذاری ممکن است به ارزهای مختلفی باشد و بنابراین تغییر در نرخ مبادله بین ارزها ممکن است باعث کاهش یا افزایش ارزش سرمایه گذاری شود. علاوه بر این، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است تحت تأثیر منفی نوسانات نرخ مبادله بین ارز مرجع سرمایه‌گذار و ارز پایه سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
ترکیب 4
- توزیع کیفیت (٪ کل دارایی های خالص)
- تخصیص ارز (٪ از کل دارایی های خالص)
- تخصیص بخش (٪ از کل دارایی های خالص)
| نمونه کارها | |
|---|---|
| اعتبار | 32. 85 |
| شرکت های درجه سرمایه گذاری | 24. 03 |
| شرکت های با بازده بالا | 6. 41 |
| مبدل | 1. 09 |
| ETF | 0. 74 |
| منبسط شده | 23. 84 |
| آژانس RMBS | 9. 29 |
| RMB های غیر آژانس | 6. 64 |
| غضب | 3. 33 |
| CMBS | 4. 57 |
| دولت | 40. 80 |
| خزانه داری | 29. 69 |
| پادشاه | 1. 60 |
| مربوط به دولت | 9. 50 |
| پول نقد و معادل ها | 2. 53 |
- کشورهای برتر (٪ از کل دارایی های خالص)
- دارایی های برتر (٪ از کل دارایی های خالص)
| سرمایه | |
|---|---|
| ایتالیا (جمهوری) ، 0. 650000 ٪ ، 2027-10-28 | 3. 23 |
| UMBS ، 6. 000000 ٪ ، 2052-09-25 | 1. 97 |
| UMBS ، 5. 000000 ٪ ، 2048-08-25 | 1. 93 |
| ژاپن (دولت) ، 0. 400000 ٪ ، 2041-06-20 | 1. 86 |
| اوراق قرضه دولت کانادا ، 1. 500000 ٪ ، 2031-12-01 | 1. 76 |
| خزانه داری ایالات متحده ، 2. 750000 ٪ ، 2047-08-15 | 1. 68 |
| دولت استرالیا ، 1. 250000 ٪ ، 2032-05-21 | 1. 63 |
| چین (جمهوری مردم) ، 3. 270000 ٪ ، 19-19-1930 | 1. 49 |
| UMBS ، 2. 500000 ٪ ، 2050-07-25 | 1. 38 |
| اوراق قرضه دولت چین ، 2. 690000 ٪ ، 2032-08-15 | 1. 23 |
| جمع | 18. 16 |
این اوراق بهادار و درصد تخصیص فقط برای اهداف مصور است و تشکیل نمی شود و نباید به عنوان مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری در رابطه با اوراق بهادار یا سرمایه گذاری های ذکر شده تفسیر شود.
| سرمایه | فهرست مطالب | |
|---|---|---|
| مدت زمان (سال) | 6. 75 | 6. 80 |
| میانگین بازده بلوغ (٪) | 4. 66 | 3. 53 |
| تعداد منابع | 423 | 28،912 |
مدیران نمونه کارها
مؤثر در 1 نوامبر 2022 ، لئون گرنیر به عنوان مدیر نمونه کارها برای این صندوق اضافه شد.
مؤثر 31 اکتبر 2022 ، جیم کارون دیگر به عنوان مدیر نمونه کارها فعالیت نمی کند.
مسیر بازار اوراق قرضه در ماه سپتامبر ادامه داشت ، که بدون تجمع قابل توجهی در سه روز آخر ماه حتی بدتر می شد. تیم درآمد ثابت افکار خود را به اشتراک می گذارد.
اوت معاشقه تابستان با رویاهای بازار گاو نر به پایان رسید. پس از بهبودی شدید در ماه ژوئیه ، بازارهای اوراق قرضه بار دیگر در ماه آگوست رد شد و بازده منفی زیادی ایجاد کرد. بازده ، گسترش و سهام (حداقل هنوز) به نادر ژوئن خود برنگشته است.
منابع
برنامه های مربوط به سهام در صندوق نباید بدون مشورت ابتدا با دفترچه فعلی و سند اطلاعات کلیدی سرمایه گذار ("KIID") ، که به زبان انگلیسی و به زبان رسمی صلاحیت محلی شما در MorganstanleyinvestmentFunds. com یا رایگان در دسترس است ، انجام شود. از دفتر ثبت شده صندوق های سرمایه گذاری مورگان استنلی ، بانک اروپا و مرکز تجارت ، 6B مسیر De Trèves ، L-2633 Senningerberg ، R. C. S. لوکزامبورگ B 29 192.
اطلاعات در رابطه با جنبه های پایداری صندوق و خلاصه حقوق سرمایه گذار در وب سایت فوق الذکر در دسترس است.
اگر شرکت مدیریت صندوق مربوطه تصمیم بگیرد ترتیب خود را برای بازاریابی آن صندوق در هر کشور EEA که در آن برای فروش ثبت شده است ، فسخ کند ، این کار را مطابق با قوانین مربوط به UCITS انجام می دهد.
لطفاً برای اصطلاحات و تعاریف مربوط به صندوق به صفحه واژه نامه ما مراجعه کنید.
داده های عملکرد به نقل از متوسط بازده سالانه و خالص هزینه است.
منبع برای کلیه داده های عملکرد و شاخص مدیریت سرمایه گذاری مورگان استنلی محدود است.
داده های عملکرد برای وجوه با سابقه کمتر از یک سال نشان داده نشده است. عملکرد خالص هزینه ها محاسبه می شود. داده های عملکرد YTD سالانه نیست. عملکرد سایر کلاسهای سهم ، در صورت ارائه ، ممکن است متفاوت باشد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های صندوق را با دقت در نظر بگیرید.
این صندوق به طور فعال مدیریت می شود و مدیریت صندوق با ترکیب معیار محدود نمی شود.
استفاده از اهرم خطرات را افزایش می دهد ، به گونه ای که یک حرکت نسبتاً کوچک در ارزش یک سرمایه گذاری ممکن است منجر به یک حرکت نامتناسب بزرگ ، نامطلوب و همچنین مطلوب شود ، به ارزش آن سرمایه گذاری و به نوبه خود ، ارزش صندوق.
برخی از مستندات موجود در این سایت ممکن است مربوط به چندین صندوق فرعی از محدوده صندوق های سرمایه گذاری مورگان استنلی باشد. لطفاً توجه داشته باشید که همه صندوق های فرعی در همه حوزه های قضایی در دسترس نیستند و زیر صندوق های فرعی در دسترس افراد ساکن حوزه های قضایی نیست که چنین توزیع یا در دسترس بودن مغایر با قوانین یا مقررات محلی باشد.
1 رتبه بندی از 30-NOV-2022. رتبه بندی Morningstar ™ برای وجوه ، یا "رتبه بندی ستاره" ، برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل ، متغیرهای سالانه متغیر و زیر حساب های زندگی متغیر ، وجوه مبادله ای ، وجوه بسته و حساب های جداگانه) با حداقل سه سه محاسبه می شود. تاریخ سال. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند. امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه ساله برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30٪ 5 سال رتبه بندی/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ها بارهای فروش را در نظر نمی گیرند.
گروه اروپا/آسیا و آفریقای جنوبی (EAA) شامل بودجه هایی است که در بازارهای اروپایی ، بازارهای مهم آسیایی مرزی در آن قرار دارد که تعداد مادی بودجه UCITS اروپایی در دسترس است (عمدتا هنگ کنگ ، سنگاپور و تایوان) ، آفریقای جنوبی و سایر آسیایی ها انتخاب کردندو بازارهای آفریقایی که در آن مورنینگستار معتقد است برای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سیستم طبقه بندی EAA سودمند است.
© 2022 Morningstar. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) اختصاصی برای ارائه دهندگان محتوای Morningstar و/یا آن است.(2) ممکن است کپی یا توزیع نشود. و (3) لازم نیست که دقیق ، کامل یا به موقع باشد. نه Morningstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.
2 عملکرد شاخص ترکیبی نشان داده شده با استفاده از شاخص JPM جهانی معامله نشده از آغاز تا 31 مارس 2004 ، شاخص FTSE WGBI تا 31 ژانویه 2010 و شاخص اوراق قرضه جهانی بلومبرگ پس از آن محاسبه می شود.
شاخص کل جهانی بلومبرگ: یک اندازه گیری گسترده از بازارهای بدهی با نرخ ثابت جهانی را ارائه می دهد. کل بازده نشان داده شده USD USD است. این شاخص کنترل نشده است و هزینه ها ، هزینه ها یا هزینه های فروش را شامل نمی شود. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست.
شاخص Unhedged JPM Global Traded: یک اندازه گیری گسترده از بازارهای بدهی با نرخ ثابت جهانی را ارائه می دهد. کل بازده نشان داده شده USD USD است. این شاخص کنترل نشده است و هزینه ها ، هزینه ها یا هزینه های فروش را شامل نمی شود. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست.
شاخص FTSE WGBI: عملکرد اوراق قرضه حاکمیت درجه یک ثابت ، ارز محلی و درجه سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند. WGBI معیار گسترده ای برای بازار درآمد ثابت جهانی حاکمیت ارائه می دهد.
"Bloomberg®" و شاخص های بلومبرگ/شاخص های مورد استفاده علائم خدمات Bloomberg Finance L. P. و شرکت های وابسته به آن هستند و توسط Morgan Stanley Management Management Morgan (MSIM) برای اهداف خاص مجوز گرفته اند. بلومبرگ به MSIM وابسته نیست ، هیچ محصول را تأیید ، تأیید ، بررسی یا توصیه نمی کند. به موقع بودن ، دقت و یا کامل بودن هرگونه داده یا اطلاعات مربوط به هر محصول را تضمین نمی کند.
3 بار ورود حداکثر شکل ممکن است. در بعضی موارد ممکن است هزینه کمتری بپردازید ، می توانید این موضوع را از مشاور مالی خود پیدا کنید. اتهامات مداوم منعکس کننده پرداخت و هزینه های انجام شده در طی عملیات صندوق است و از دارایی صندوق در این دوره کسر می شود. این شامل هزینه های پرداخت شده برای مدیریت سرمایه گذاری (هزینه مدیریت) ، متولی/متقاضی و اتهامات مدیریت است. حداقل سرمایه گذاری اولیه/حداقل مبلغ سرمایه گذاری بعدی ممکن است به دلار آمریکا باشد (یا یورو ین یا معادل استرلینگ مبلغ دلار آمریکا). برای اطلاعات بیشتر ، به بخش اتهامات و هزینه های دفترچه مراجعه کنید.
4 ممکن است به دلیل گرد شدن 100 ٪ جمع نشود. پول نقد و معادل ها به عنوان ارزش دارایی هایی تعریف می شوند که می توانند بلافاصله به پول نقد تبدیل شوند. این موارد شامل مقاله تجاری ، معاملات باز FX ، صورتحساب خزانه داری و سایر ابزارهای کوتاه مدت است. چنین ابزارهایی معادل نقدی در نظر گرفته می شوند زیرا آنها مایع تلقی می شوند و در معرض خطر قابل توجهی از تغییرات در مقادیر قرار نمی گیرند.
