تجارت نوسان

معاملات نوسانی یک سبک معاملاتی است که به دنبال کسب سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از نوسانات قیمت جهت دار در بازار است. هدف معامله گران Swing بدست آوردن بخش عظیمی از سود از روندهای میان مدت در بازار است.

به عنوان یک سبک معاملاتی، معاملات نوسانی بین معاملات روزانه و معاملات موقعیتی قرار می گیرد. معاملات روزانه شامل برگزاری معاملات در یک روز یا جلسه معاملاتی است، در حالی که معاملات موقعیتی یک استراتژی بلند مدت است که در آن می توان معاملات را برای چند ماه یا چند سال انجام داد. در معاملات نوسانی، معاملات برای چند روز یا چند هفته برگزار می شود.

معاملات نوسانی از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای شناسایی جهت بازار و همچنین نقاط ورود و خروج قیمت بهینه در بازار استفاده می کند. استراتژی معاملاتی نوسانی نیاز به صبر و آرامش دارد زیرا نوسانات قیمتی متعددی در طول روز با انجام معامله وجود خواهد داشت.

معاملات نوسانی نیز یک استراتژی انعطاف پذیر است که می تواند در اکثر بازارها اعمال شود. به دلیل اهداف سود نسبتاً بزرگ، معامله‌گران نوسانی می‌توانند دارایی‌هایی را با اسپرد بیشتر یا نقدینگی کمتر معامله کنند.

اساساً، معاملات نوسانی سبکی است که تلاش می‌کند یک حرکت قریب‌الوقوع قیمت در بازار را پیش‌بینی کند و در صورت تحقق آن حرکت، سود زیادی را به دست آورد. معامله گران Swing استراتژی های مختلفی را در بازار اجرا می کنند. برخی از رایج ترین آنها عبارتند از معاملات معکوس، معاملات اصلاحی و معاملات شکست.

مزایا و معایب Swing Trading

• تعهد زمان کمتر - در مقایسه با معاملات روزانه، معاملات نوسانی به تعهد زمانی کمتری نیاز دارد. از آنجا که آنها عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، معامله گران نوسان تنها موظفند نمودارهای خود را در بازه های زمانی روزانه یا 4 ساعته تماشا کنند. آنها نیازی به تماشای نمودارهای خود در طول روز یا نظارت بر عملکرد قیمت در بازه های زمانی نمودارهای کوچکتر ندارند. بنابراین، تجارت نوسانی حتی برای معامله گرانی که تعهدات شغلی روزانه دارند، بسیار راحت است.
• سودهای بزرگتر در معاملات تک – معامله گران نوسانی همیشه به دنبال کسب بخش قابل توجهی از سود در روندهای میان مدت در بازار هستند. این شامل جستجوی معاملاتی است که دارای پیشنهادات ریسک/پاداش جذابی در بازار هستند. این اغلب منجر به معاملاتی می شود که در مقایسه با ریسک های موجود در هنگام انجام آنها، سود زیادی ایجاد می کند.
• معامله گران می توانند به طور انحصاری به تجزیه و تحلیل فنی وابسته باشند - استراتژی هایی که در معاملات نوسانی به کار می روند به شدت بر تحلیل تکنیکال تکیه دارند. این فرآیند معاملات را ساده می کند زیرا تحلیل بنیادی مورد نیاز بسیار اساسی است تا با استفاده از بهترین استراتژی های معاملاتی نوسانی از بهترین فرصت های معاملاتی در بازار استفاده شود.

• قرار گرفتن در معرض «غافلگیری» قیمت یک شبه و آخر هفته - معاملات نوسانی معمولاً یک شبه یا در آخر هفته انجام می شود. این امر معامله گران را در معرض خطراتی قرار می دهد، مانند شکاف قیمت یا اخبار و رویدادهای تأثیرگذار که ممکن است در ساعات پایانی یا آخر هفته اتفاق بیفتد. چنین وقایعی می تواند باعث توقف ضرر پوزیشن های تجاری نوسانی در بازار شود.
• می توانند روندهای بلندمدت با کیفیت را از دست بدهند - هدف معامله گران نوسانی معمولاً ورود به یک معامله زمانی است که نوسان قیمت در افق است. اما با انجام این کار، ممکن است در نهایت روندهای بلندمدت محکم در دارایی های مالی زیربنایی را از دست بدهند. به عنوان مثال، سهامی مانند اپل برای مدت طولانی افزایش یافته است و برای تاجری که آن را در تمام مدت نگه داشته است بسیار سودآور خواهد بود. اما یک معامله گر نوسانی فقط حداقل سود را در طول مسیر رزرو می کرد.
• زمان بندی بازار دشوار است-معاملات نوسان به شدت به تجزیه و تحلیل فنی متکی است تا نوسانات قیمت میان مدت در بازار را پیش بینی کند. اما زمان بندی بازار یک تلاش فوق العاده دشوار حتی برای معامله گران با تجربه است زیرا رفتار قیمت می تواند در کوتاه مدت بسیار تصادفی و ناخوشایند باشد.

بازارهای معاملاتی

معاملات نوسان یک استراتژی همه کاره است که می تواند در بازارهای مختلف اعمال شود. اما برخی از بازارها فرصت های تجارت نوسان خوبی را ارائه می دهند.

سهام معاملاتی

سهام به ویژه برای نوسان معاملات بسیار ایده آل است. سهام بزرگ کلاهبرداری که اغلب بین امتیازهای بالا و قیمت پایین می چرخند ، فرصت های معاملاتی نوسان زیادی را در اختیار بازرگانان قرار می دهد. سهام معمولاً دارای مناطق قیمت روانشناختی است که به طور فعال توسط سرمایه گذاران هدف قرار می گیرد. معامله گران می توانند در هنگام حرکت قیمت در یک جهت خاص ، روند را طی کنند و بعداً در صورت وارونگی در بازار ، معاملات مخالف را انجام دهند. رویدادهایی مانند گزارش های درآمد و سایر اخبار شرکت نیز فرصت های معاملاتی نوسان سودآور را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

کالاهای تجاری نوسان

کالاها همچنین فرصت های معاملاتی نوسان بسیار پر سود را ارائه می دهند. دارایی هایی مانند نفت و طلا تمایل به روند به شدت در دوره های خاص دارند و معامله گران نوسان می توانند از این فرصت ها برای کسب سود عظیم استفاده کنند. اخبار عرضه و تقاضا و همچنین قدرت دلار آمریکا می تواند اقدامات قیمت کوتاه تا میان مدت در کالاها را دیکته کند و به سرمایه گذاران فرصت هایی را برای اجرای استراتژی های معاملاتی نوسان در بازار فراهم کند.

شاخص های معاملاتی نوسان

شاخص ها اقدامات آماری است که برای ردیابی عملکرد سبدهای سهام مرتبط طراحی شده است. معامله گران نوسان تمایل به تماشای شاخص های گسترده مانند S&P 500 دارند که عملکرد 500 شرکت برتر در ایالات متحده را ردیابی می کند. چنین شاخص های معیار معمولاً دارای سطح قیمت روانی شناخته شده ای هستند که توسط سرمایه گذاران بسیار تماشا می شوند. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت یک شاخص معیار در طی رکود اقتصادی به 10،000 رسیده است ، بازرگانان نوسان می توانند در هنگام شکستن قیمت آن زیر 11000 علامت ، وارد معاملات فروش شوند.

تجارت نوسان فارکس

فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. این احتمالاً بهترین بازار برای بازرگانان نوسان است زیرا معمولاً فرصت های معاملاتی نوسان زیادی در جفت ارزهای عمده ، جزئی و عجیب و غریب وجود دارد. قیمت جفت ارز به طور روزانه تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می گیرد و این فرصت های بی شماری برای قرار دادن معاملات نوسان فراهم می کند. در حالی که بسیاری از بازرگانان به دلیل گسترش کمتر ، جفت های اصلی ارز مانند EURUSD را ترجیح می دهند ، استراتژی های معاملاتی نوسان حتی می توانند در جفت ارزهای جزئی و عجیب و غریب اعمال شوند زیرا اهداف بزرگ قیمت می تواند تأثیر گسترش نسبتاً بالاتر را جبران کند.

Cryptocur ارزهای تجاری نوسان

اگرچه آنها یک کلاس دارایی نسبتاً جدید هستند ، اما ارزهای رمزنگاری شده بسیار بی ثبات هستند. اما این می تواند خبر خوبی برای معامله گران نوسان باشد. ارزهای رمزنگاری شده ، مانند بیت کوین ، اغلب قیمت های آنها را در تمام طول سال نوسان می کند. دوره هایی از روند قوی و دوره های رکود وجود دارد. در هر دو شرایط بازار ، معامله گران می توانند فرصت های پرسود را برای قرار دادن معاملات نوسان انتخاب کنند.

استراتژی های معاملاتی نوسان

در اینجا برخی از استراتژی های عملی و برخی از بهترین شاخص ها برای نوسان معاملات در بازارها آورده شده است:

معاملات نوسان با عقب نشینی های فیبوناچی

جمع آوری فیبوناچی می تواند به معامله گران کمک کند تا هنگام نوسان معاملات ، مناطق ورودی بهینه را ایجاد کنند. در یک بازار روند ، قیمت معمولاً قبل از از سرگیری روند اولیه تمایل به عقب نشینی دارد.

ابزار اصلاح فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت افقی را در سطوحی مانند 23. 6%، 38. 2% و 61. 8% ترسیم می کند. هنگام معامله سهام، سرمایه گذاران مراقب سطح 50 درصد نیز هستند زیرا سهام پس از ردیابی 50 درصد از مناطق اوج، تمایل به معکوس دارند.

یک معامله‌گر نوسانی می‌تواند زمانی وارد معامله شود که قیمت دارایی به سطح 61. 8٪ بازگردد و وقتی قیمت به سطح 23. 6٪ رسید، به دنبال خروج از آن باشد. فیبوناچی سطوح قیمت قطعی را ارائه می دهد که در آن معامله گران نوسان می توانند به پیشنهادات ریسک/پاداش جذابی دست یابند.

معاملات نوسانی با سطوح پشتیبانی و مقاومت

حمایت و مقاومت پایه تحلیل تکنیکال هستند. این سطوح به خوبی نشان می دهد که چگونه نیروهای عرضه و تقاضا در بازار برای تعیین قیمت دارایی های مالی عمل می کنند.

قیمت معمولاً تا زمانی کاهش می یابد که تقاضا از عرضه بیشتر شود - این نقطه حمایتی است که قیمت ها احتمالاً بالاتر می روند. از طرف دیگر، تا زمانی که عرضه از تقاضا فراتر رود، قیمت افزایش می‌یابد – که نشان‌دهنده ناحیه مقاومتی است که انتظار می‌رود قیمت پایین‌تر شود.

معامله گران نوسانی اغلب به دنبال ورود به معاملات خرید زمانی هستند که قیمت از مناطق پشتیبانی جهش کند. هنگامی که معاملات خرید انجام می شود، استاپ ها درست زیر ناحیه پشتیبانی قرار می گیرند، با اهداف سود نزدیک به منطقه مقاومت.

به همین ترتیب، معاملات فروش زمانی وارد می شوند که قیمت از ناحیه مقاومت جهش کند. سپس استاپ‌ها درست بالای ناحیه مقاومت قرار می‌گیرند، با اهداف سود در نزدیکی منطقه پشتیبانی.

نکته مهمی که باید هنگام نوسان معاملات در سطوح حمایت و مقاومت به خاطر بسپارید این است که وقتی قیمت از سطوح عبور می کند، نقش تغییر می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت از یک خط حمایت عبور کند، خط به سطح جدیدی از مقاومت تبدیل می شود.

تجارت نوسانی با کانال ها

استفاده از کانال‌ها برای معاملات نوسانی برای دارایی‌های پر روند بسیار سودمند است. برای نوسان مؤثر تجارت، شناسایی دارایی‌ای که به شدت در حال روند است، اما در یک کانال رسم‌شده، مهم است. کانال ها اساسا خطوط روند موازی هستند.

هنگام استفاده از کانال ها، مهم است که معاملات را فقط در جهت روند اصلی قرار دهید. به عنوان مثال، اگر دارایی در حال کاهش است، توصیه می شود فقط زمانی سفارشات فروش را ثبت کنید که قیمت به خط بالای کانال رسید. پس از آن، اهداف قیمت می‌توانند نقطه پایانی کانال باشند.

معاملات نوسانی فقط زمانی انجام می شود که قیمت در کانال موجود باشد. اگر قیمت از کانال خارج شود، به این معنی است که شرایط بازار جدیدی در حال شکل گیری است و ممکن است نیاز به تغییر استراتژی یا ترسیم خطوط جدید داشته باشید.

معاملات نوسانی با میانگین متحرک متقاطع

میانگین‌های متحرک با رسم میانگین قیمت‌های یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، عملکرد قیمت را هموار می‌کنند. به عنوان مثال، میانگین متحرک 20 دوره ای که در نمودار روزانه ترسیم شده است، میانگین قیمت 20 روز گذشته را نشان می دهد.

معامله گران نوسان معمولاً چندین میانگین متحرک را برای تعیین نوسانات قیمت غالب در بازار ترکیب می کنند. به عنوان مثال، می توانید از میانگین متحرک 5 دوره ای همراه با میانگین متحرک 13 دوره ای استفاده کنید. هنگام استفاده از میانگین متحرک چندگانه، دوره کوتاه‌تر نسبت به دوره‌های طولانی‌تر نسبت به قیمت‌های رایج واکنش نشان می‌دهد.

معامله گران نوسانی مراقب ضربدرهای میانگین متحرک برای تعیین بهترین فرصت ها در بازار هستند. به عنوان مثال، اگر قیمت روند بالاتری داشته باشد، اما پس از یک دوره کاهش حرکت، میانگین متحرک 5 دوره از میانگین متحرک 13 دوره ای عبور کند، به این معنی است که یک نوسان نزولی در حال انجام است و می توان معاملات فروش را انجام داد. در بازار.

تجارت نوسانی با الگوهای شمعدانی

همانطور که گفته شد ، تجارت نوسان بسیار متکی به تجزیه و تحلیل فنی است. و یک راه عالی برای استفاده از تجزیه و تحلیل فنی از طریق تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت خام با استفاده از الگوهای شمعدانی است. هنگامی که به شدت ردیابی شد ، شمعدان ها می توانند الگوهای موجود در بازار را تشکیل دهند که می تواند نشانه های عملکردی حیاتی را ارائه دهد.

معامله گران نوسان به ویژه به دنبال الگوهای ادامه و وارونگی هستند. الگوهای ادامه مانند گوه ها و پرچم ها نشان می دهد که قیمت یک دارایی برای از سرگیری روند غالب پس از یک دوره ادغام آماده است. به عنوان مثال ، اگر سهام روند کمتری داشته باشد و یک گوه نزولی در یک نمودار شکل بگیرد ، این یک سیگنال برای قرار دادن سفارشات فروش است زیرا احتمالاً قیمت همچنان ادامه خواهد یافت.

از طرف دیگر ، الگوهای معکوس مانند تاپ های دوتایی و همچنین سر و شانه ها نشان می دهد که حرکت روند فعلی در حال محو شدن است و احتمالاً قیمت آن را تغییر می دهد. خواندن اقدام قیمت با استفاده از شمعدان می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های معاملاتی نوسان با احتمال بالا را در بازار شناسایی کنند.

چگونه می توان تجارت کرد؟

معاملات نوسان می تواند یک سبک تجاری پر سود باشد که توسط معامله گران جدید و باتجربه قابل اجرا باشد. همچنین یک استراتژی عالی برای مهارت های ساختمانی است زیرا نه خیلی کوتاه مدت و نه خیلی طولانی است.

Avatrade منابع گسترده ای را برای تقویت آموزش تجارت شما و همچنین سیستم عامل های تجاری برتر و بصری برای اجرای استراتژی ها و دانش تجاری شما فراهم می کند. برای آزمایش استراتژی های فوق ، یا یک حساب زنده در هنگام احساس آمادگی ، یک حساب نسخه ی نمایشی Avatrade را باز کنید و با معاملات نوسان شروع کنید.

یک فرصت معاملاتی را مشاهده می کنید؟اکنون یک حساب باز کنید!

Trading Trading یک سبک تجاری است که به دنبال کسب سود کوتاه و میان مدت از نوسانات قیمت جهت دار در بازار است. از نظر بازه های زمانی بین معاملات روز و معاملات موقعیت قرار می گیرد.

اساساً هر ابزاری که روندهای میان مدت را تجربه می کند می تواند یک هدف مناسب برای معاملات نوسان باشد. به طور سنتی این سبک به طور گسترده در بازارهای سهام و کالاها مورد استفاده قرار می گیرد.

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات موقت برای تهیه مطالب فوق انجام شده است ، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی باقی مانده است. هیچ یک از مطالب ارائه شده هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.