چارچوب زمانی در معاملات فارکس: کلید اسکلتی که هر دری را باز می کند

چرا سود شما مستقیماً به انتخاب درست بازه زمانی بستگی دارد؟

سلام، خوانندگان عزیز!

امروز می خواهم از اصول اولیه شروع کنم. من قصد دارم فواصل زمانی را در نمودار معاملاتی به تفصیل شرح دهم و واژه دشوار تایم فریم را برای مبتدیان توضیح دهم. در این بررسی، من مفهوم فاصله زمانی نمودار (تایم فریم) و بینشی در مورد نحوه ارتباط سود شما با انتخاب تایم فریم را توضیح خواهم داد. پاسخ به سوالات متعددی که شما را گیج می کند، دریافت خواهید کرد و درک درستی از روند معاملات خواهید داشت. تفاوت بین تایم فریم ها در نمودار قیمت چیست؟با تغییر تایم فریم نمودارها چگونه تغییر می کنند؟وقتی مقیاس‌های مختلف را در نمودار قیمت انتخاب می‌کنید، حرکت قیمت چگونه متفاوت است؟تفاوت و ویژگی های خاص تایم فریم های مختلف چیست؟چگونه یک تایم فریم مناسب برای شخصیت و سبک معاملاتی خود انتخاب کنیم؟پاسخ این سوالات و بسیاری از سوالات رایج دیگر را در این مقاله خواهید یافت.

تایم فریم در نمودار فارکس چیست؟

تایم فریم به دوره ای اطلاق می شود که معامله گر فارکس برای فعالیت در آن انتخاب می کند. بازه زمانی در تحلیل تکنیکال دوره زمانی است که طی آن مظنه ها گروه بندی می شوند و عناصر موجود در نمودار قیمت مانند میله ها، کندل ها یا نقاط در نمودار خطی را رسم می کنند. به عبارت دیگر، دوره زمانی یک عنصر قیمت واحد است. به همین دلیل است که یک پارامتر بسیار مهم در هر استراتژی معاملات فارکس است.

نزدیک‌ترین تطابق با بازه زمانی توسط اشکال تجسم قیمت مانند میله‌ها و کندل‌های ژاپنی مشخص می‌شود، زیرا اطلاعات بیشتری در مورد حرکات قیمت نسبت به مثلاً نقاط در نمودار خطی ارائه می‌دهند.

در تصویر بالا نحوه تنظیم بازه زمانی در پلتفرم TradingView نشان داده شده است. در مورد کندل‌ها و میله‌های ژاپنی، بازه زمانی نشان‌دهنده دوره زمانی است که در طی آن یک میله یا یک کندل در حال شکل‌گیری است. در تصویر بالا، تایم فریم D1 است. به این معنی است که یک نوار در نمودار در طول یک روز در حال تشکیل است.

می توانید تایم فریم های محبوب تر را در زیر مشاهده کنید:

М5 (5M) - 5 دقیقه؛

М15 (15M) - 15 دقیقه؛

М30 (30M) - 30 دقیقه؛

تمام بازه های زمانی را می توان به طور کلی به سه دسته کلی تقسیم کرد:

کوتاه مدت (فواصل از M1 تا М30)؛

میان مدت (فاصله های H1 تا H4)

بلندمدت (فاصله از D1 تا MN1)

این دوره های زمانی با استراتژی های معاملاتی مطابقت دارد که می توان آنها را به روشی مشابه تقسیم کرد.

نحوه تغییر نمودار، با توجه به بازه زمانی انتخاب شده

کندل‌ها در بازه زمانی طولانی‌تر حاوی اطلاعات مربوط به کندل‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هستند. بنابراین، یک دوره کاملاً طولانی نمودار در بازه زمانی M15، که در آن چند حرکت قیمت مستقل و کانال‌های احتمالی قیمت وجود دارد، به نظر فقط یک کندل در بازه زمانی D1 است. شمعدان فقط با توجه به روند غالب، نزولی یا نزولی، رنگ را در قسمت مربوط به بازه زمانی M15 تغییر می دهد.

شکل بالا نشان می دهد که چگونه یک کندل قرمز در بازه زمانی D1 در دوره H4 به نظر می رسد، که 6 کندل متوالی است که هر کدام حاوی اطلاعات حدود چهار ساعت است.

چه بازه زمانی برای معامله خوب است؟

ویژگی های معامله در بازه های زمانی مختلف.

وقتی بین بازه‌های زمانی جابجا می‌شوید، قسمت نمایش‌داده‌شده نمودار قیمت اطلاعات مربوط به روندهای دوره‌های مختلف را نشان می‌دهد. اگر در دوره زمانی دسته کوتاه مدت فعالیت می کنید، روندهای نمایش داده شده محلی هستند و چندین بار در روز تغییر می کنند. بازه های زمانی دسته بلندمدت اطلاعاتی را در مورد روندهای جهانی نشان می دهد که توسعه آن اغلب سال ها یا حتی دهه ها طول می کشد. منطقی است که میزان سود شما در امتیاز نیز مستقیماً به بازه زمانی بستگی دارد.

بیایید مثال تمرین الگوی مثلثی را در بازه های زمانی مختلف مطالعه کنیم.

در تصویر زیر الگوی تمرین در فاصله H1 وجود دارد. همانطور که از نمودار مشخص است، پس از ورود به معامله، سود حدود 500 امتیاز بوده است.

در تصویر بعدی نیز یک مثلث وجود دارد، اما سود حاصل از تحقق آن در حال حاضر 5000 امتیاز است که از نظر پولی بسیار بیشتر است. بازه زمانی در تصویر دوم D1 است.

با این حال، سود مهمترین چیز نیست که به طور مستقیم به بازه زمانی بستگی دارد. درجه ریسک زمانی که وارد معامله می شوید اهمیت بیشتری دارد. اگر تصویر را تجزیه و تحلیل کنید، بازه زمانی H1 را نشان می دهد، خواهید دید که قیمت در جهت سودآوری در جهش حرکت می کرد و اغلب در حال تغییر جهت بود. این بخش مهمی از بازه های زمانی کوتاه مدت است، زیرا اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت در طول روز نمایش می دهد. بسیاری از آنها می توانند به دلیل این نوسانات، استاپ ضررهای خود را تحریک کنند. و من حتی به فشار عاطفی که باعث می‌شود خیلی‌ها قبل از اینکه کار کنند، تسلیم شوند و از معاملات خود خارج شوند، صحبت نمی‌کنم.

اگر به بازه زمانی D1 نگاه کنید، خواهید دید که قیمت مستقیماً به سمت سود حرکت می کرد، بدون هیچ گونه نوسان یا تردید. در واقع، البته اینطور نیست؛اما نوسانات درون روز به شدت بر افزایش شمعدان تأثیری نداشته است، فقط به این دلیل که هر کندل اساساً کل روز است. سود هدف شما در بازه زمانی طولانی‌تر بالاتر است، و بنابراین، درجه ریسک پایین‌تر است، زیرا توقف ضرر در فاصله بسیار بیشتری با قیمت فعلی قرار دارد و به نوسانات کوتاه‌مدت بستگی ندارد.

چرا تجارت در بازه های زمانی طولانی تر کارآمدتر است؟

همانطور که می دانید، هرچه بازه زمانی طولانی تر باشد، سود هدف بیشتر و ریسک کمتر است. می‌توانید این همبستگی را واضح‌تر در مثال نحوه عملکرد سیگنال‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، پیشنهاد شده توسط یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، یعنی 3 شکست EMA، ببینید.

تصویر نشان می دهد که چگونه سیگنال ها بر اساس این استراتژی در بازه زمانی D1 کار می کردند. همانطور که از نمودار مشخص است: از 7 پوزیشن که بر اساس سیگنال های استراتژی باز شد، تنها یک موقعیت با ضرر حدود 92 امتیاز بسته شد. 6 معامله دیگر با سود کل 18050 امتیاز برای نیم سال بسته شدند. حال، بیایید ببینیم که چگونه سیگنال‌های همان استراتژی در بازه زمانی کوتاه‌تر، H1 کار می‌کنند:

همانطور که از نمودار مشخص است، از 8 موقعیت باز شده با توجه به سیگنال های استراتژی، تنها دو معامله سودآوری داشته و 6 معامله دیگر زیانده بوده اند. این اتفاق افتاد زیرا نوسانات در این بازه زمانی نسبت به میانگین های متحرک قوی تر و پویاتر هستند و اندیکاتور فقط به موقع پاسخ نمی دهد.

در بازه‌های زمانی طولانی‌تر چنین جهش شدید قیمت وجود ندارد، بنابراین، استراتژی بالا کارآمدتر است.

من مثال را بر اساس یک استراتژی خاص شرح داده ام. اما نتایج سایر استراتژی ها چندان متفاوت نخواهد بود. از آنجا که در اینجا استراتژی مهم نیست، بلکه پویایی نوسانات قیمت در روز است.

استراتژی های خاصی برای تجارت در کوتاه مدت وجود دارد. به آنها اسکالپینگ می گویند. اسکالپینگ به شما پیشنهاد می کند که کمی سود ببرید و با تعداد زیادی از معاملات انجام شده، نتیجه معاملاتی را ارائه دهید. همه این استراتژی‌ها، اگر به صورت دستی معامله کنید، آسیب دائمی به سلامتی وارد می‌کنند، زیرا مردم زمان زیادی را صرف تجارت می‌کنند و به سختی به نتایج مطلوب دست می‌یابند. استراتژی های اسکالپینگ، مبتنی بر معاملات خودکار، ارزش مطالعه ندارند. بسیاری از آنها به دلیل تعداد زیادی از موقعیت های باز شده (بیش از 300 در روز) به گونه ای طراحی شده اند که بیشتر وجوه را صرف کمیسیون و گسترش دهند.

پس از همه، مقدار زیادی از استراتژی های مختلف وجود دارد، بنابراین همه می توانند استراتژی مناسب را انتخاب کنند. مهم‌ترین چیزی که باید در نظر گرفته شود، زمانی است که می‌خواهید بر اساس استراتژی خود برای تجارت صرف کنید. طبق آمارهای جهانی، کارآمدترین راهبردهای جهانی هستند که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

سادگی و زمان زیاد - کلید موفقیت تجارت در فارکس!

در نهایت، وقت آن است که توضیح دهیم چرا به جای معاملات روزانه، معاملات را در بازه های زمانی طولانی تر پیشنهاد می کنم.

تعدادی از مشکلات وجود دارد که هر روز معامله گران با استفاده از بازه های زمانی کوتاه تر با آن مواجه می شوند. اما به دلایل متعددی از شناسایی این مشکلات و اجتناب از آنها ناتوان هستند.

1. سر و صدای بازار. این نوسانات جزئی قیمت است که ناشی از تغییر کوتاه مدت در تعادل تقاضا/پیشنهاد است. اغلب این اثر فعالیت های بازارسازان است. این نوسانات را نمی توان پیش بینی کرد. بنابراین آنها برای معاملات با سود هدف پایین بسیار خطرناک هستند. در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از نیمه اول، همه روندها محلی هستند و حداکثر سود به ندرت از میانگین نوسان روزانه فراتر می‌رود. طبق آمار، میانگین سود حدود 400-500 امتیاز است. با چنین اندازه سود، ریسک یا توقف ضرر باید نسبتاً با این مقادیر مطابقت داشته باشد و این یک خطای بزرگ است. پارامتر نویز بازار مستقیماً با نوسانات ابزار مطابقت دارد و برای برخی از جفت ارزها بین 300 تا 400 امتیاز متغیر است. اگر توقف ضرر شما از این محدوده تجاوز نکند، تقریباً 100٪ احتمال دارد که توسط نویز بازار ایجاد شود. و بنابراین، موقعیت شما تقریباً 100٪ احتمال دارد که به جای سود، با ضرر بسته شود. شما می توانید با افزایش حجم سفارش خود، از ایجاد توقف ضرر توسط نویز بازار جلوگیری کنید. و این استراتژی معاملاتی را تغییر می دهد که کاملاً نامناسب است

2. جزء عاطفی. این واکنش شما به تغییرات مکرر قیمت، و بر این اساس، به تغییرات ارزش سود/زیان است. می دانید که یکی از عوامل مهمی که بر نتیجه کل معاملات شما تأثیر می گذارد، توانایی شما برای مقابله با استرس است. حتی معامله‌گران حرفه‌ای که سال‌ها یا حتی دهه‌ها معامله می‌کنند، از تنش عاطفی رنج می‌برند. چه رسد به تازه کارها. 99% از معاملات آنها فقط به این دلیل که بیش از حد عصبی می شوند خارج می شوند. فرقی نمی‌کند که تجارت ضرر داشته باشد یا سودآور. دلایلی که منجر به تنش عاطفی می شود، شناخته شده است. آنها طمع و ترس هستند. حرص و طمع مانع از تحلیل عینی موقعیت می شود. و زمانی که لازم است اشتباهات خود را بپذیرید و ضرر را بپذیرید، این حرص و آز است که شما را از انجام آن باز می دارد و امید به بازگشت سریع قیمت را القا می کند.

ترس زمانی به وجود می آید که تجارت در حال جمع آوری سود باشد. شما می ترسید که قیمت هر لحظه معکوس شود و سودی که قبلاً فکر می کنید متعلق به شماست ناپدید شود. در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، به دلیل نوسانات مکرر قیمت، این عوامل به‌ویژه حادتر می‌شوند. هرچه قیمت سریعتر حرکت کند احساسات بیشتری را احساس می کنید و خطاهای بیشتری مرتکب می شوید. در بازه های زمانی طولانی تر، نوسانات قیمت به سختی قابل توجه است و بنابراین، احساسات کمتری را برمی انگیزند. بنابراین احتمال اینکه تصمیم درستی بگیرید بیشتر است.

3. دوراهی: «بدن یا دم». این یک سوال ابدی برای هر تحلیلگر فنی است. چه چیزی باید به عنوان بالا بودن روند، بدنه یک شمع، یا دم آن (سایه) شناخته شود؟نقاط ورود و خروج شما مستقیماً به نحوه علامت گذاری روند، به ویژه نحوه قرار دادن خط روند در نمودار بستگی دارد. در بازه های زمانی کوتاه، این سوال به ویژه ضروری است، زیرا همیشه باید سر و صدای بازار را به روند اصلی اضافه کنید. کارایی تجارت اغلب به نشانه درست خط روند بستگی دارد. در بازه های زمانی طولانی تر، اندازه دم در مقایسه با بدنه ها چندان قابل توجه نیست. و نحوه رسم خط هم چندان مهم نیست. اغلب، روندها در بازه های زمانی طولانی مانند محدوده قیمت به نظر می رسند، بنابراین نقاط ورودی شما چندان به نحوه ساخت خط بستگی ندارد.

4. زمانی که صرف معامله می کنید. این یکی دیگر از پارامترهای مهم است که خیلی به آن بستگی دارد. و مهمتر از آن، بر سلامتی شما تأثیر می گذارد. اگر بیش از نیمی از روز را جلوی کامپیوتر خود بنشینید، از نظر روحی و روانی خسته می شوید. که منجر به اشتباهات، تحریک پذیری و سایر عوامل منفی بیشتر می شود. و اگر از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنید، برای دستیابی به هر نتیجه ای باید بیش از 10 ساعت در روز برای تجارت صرف کنید. اینجا هیچ چیز خوبی نیست. به این ترتیب، روزی بیمار و خسته می‌شوید و دیگر از تجارت لذت نمی‌برید که بر موفقیت شما در این تجارت تأثیر منفی می‌گذارد.

معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت با نیاز به نظارت مداوم بر موقعیت‌های خود سر و کار دارد و اگر نتوانید به زودی از معامله خود خارج شوید، زمان بیشتری را در مقابل ترمینال سپری خواهید کرد. در بازه های زمانی طولانی تر، بیشتر بر اساس اصل «خرید و فراموش کنید» معامله می کنید. و هیچ چیز بدی وجود ندارد. شما پارامترهای معامله خود را تعریف کردید، ضرورت آن را پذیرفتید و آن را اجرا کردید.

بعد، شما فقط انتظار نتیجه را دارید. از آنجایی که بازه زمانی طولانی است، نتیجه نه یکباره، بلکه در چند هفته یا چند ماه به دست می آید. و مهم‌تر از همه، اگر جهت قیمت را به درستی شناسایی کرده باشید، فقط شاهد حرکت آرام قیمت در جهت مورد نیاز هستید. برای نظارت، فقط باید یک بار در روز ترمینال خود را برای چند دقیقه باز کنید تا مطمئن شوید که تصمیم شما درست است. شما می توانید تمام زمان استراحت را صرف فعالیت های روزانه خود کنید.

همانطور که می بینید، هر یک از نکات بالا به وضوح دلیلی برای معامله در بازه های زمانی طولانی است. همین سادگی است. چرا باید کار خود را پیچیده کنید، اگر می توانید آن را ساده نگه دارید؟

راه تجارت در بازه های زمانی بلندمدت

در نمودار بالا، می‌توانید نمونه‌ای از نحوه شناسایی و باز کردن یک موقعیت بلندمدت برای جفت ارز AUDUSD، با بازه زمانی W1 را مشاهده کنید. که در آن هر کندل یک هفته معاملاتی را پوشش می دهد.

به عنوان نمونه ، نمودار نوسانات قوی روزانه را در این بازه زمانی نشان می دهد. این فقط یک شمعدان مشترک است ، که حتی نشان نمی دهد که این قیمت در طول هفته تحت تأثیر اخبار اساسی قرار گرفته است. اگر در همان هفته در بازه زمانی H1 مطالعه کنید ، خواهید دید که قیمت به شدت پرش می شود و به طور مکرر ، باعث ضرر متوقف شده در راه خود می شود و باعث ایجاد ضررهای بزرگ می شود.

برای تجارت در فریم های طولانی ، کارآمدترین اصل برای یک استراتژی "ساده تر ، بهتر" است. ساده ترین و بازده ترین استراتژی همواره استراتژی اساسی "Trendline Breakout" یا "Trend Reversal" بوده است. فقط مهم است که شما باید قوانین این استراتژی را رعایت کنید. این قوانین بیشتر به شناسایی نقاط ورود و خروج اشاره دارد.

آسان است. شما انتظار دارید که قیمت از خط روند عبور کند ، از کانال قیمت خارج شود و یک سفارش در حال تعلیق قرار دهد. در مورد داده شده ، این یک سفارش فروش است ، توقف فروش. شما آن را در پایین روند قبلی قرار داده اید ، که قبل از شکسته شدن روند ، مشخص شده است. این خط سبز در تصویر می فروشد.

سطح برای رفع سود شما یا سودآوری در سطح پایین ترین روند قبلی تعیین شده است. این خط صورتی است که سود را به دست می آورد. این یکی از سطوح ممکن برای رفع سود است. برخی دیگر وجود دارد ، اما طبق نمودار ، آنها بسیار پایین تر هستند ، و این منطقی نیست که قبل از رسیدن به هدف اول ، روی آنها پایه گذاری شود.

شما همچنین باید ضررهای احتمالی خود را محدود کنید ، از دست دادن توقف ، از دست دادن خط قهوه ای. همانطور که از نمودار مشخص است ، سود و ریسک مورد انتظار تقریباً برابر است ، حدود 6500 امتیاز. به دلیل سر و صدای بازار و نوسانات زیاد ، جلوگیری از اتمام کار شما کافی است. حتی اگر از دست دادن توقف نتیجه بگیرد ، ناشی از تغییر جهانی در وضعیت بازار خواهد بود ، که این اتفاق اغلب رخ نمی دهد.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود ، قیمت بدون هیچ گونه جهشی که می تواند بر تعادل عاطفی شما تأثیر بگذارد ، به سمت سود می رود. و سود هدف ، که از قبل محاسبه شده است ، باعث ترس بیش از حد یا حرص و آز نمی شود. به عبارت ساده تر ، هیچ نوسانات قوی ، هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. این مثال در زمان نگارش مقاله در یک نمودار واقعی شرح داده شده است. بنابراین ، در طی دو ماه ، هر خواننده می تواند بررسی کند که آیا قیمت به سطح سود می رسد یا خیر.

بیایید نمونه دیگری از موقعیتی را که در یک بازه زمانی کمتر جهانی باز شده است ، مطالعه کنیم. این بازه زمانی D1 است ، جایی که هر شمعدان یک روز معاملاتی را پوشش می دهد. نمودار قیمت USDCAD را می بینید. باز هم ، هیچ چیز جدیدی پیشنهاد نشده است ، از یک استراتژی متداول در روند محلی استفاده می شود. چرا محلی است؟هنوز در نظر گرفتن وارونگی روند جهانی هنوز خیلی زود است. اما می توان به خوبی در کانال اصلاحی محلی به سمت بالا تجارت کرد.

همانطور که می بینید ، یک ورودی ، مانند مثال قبلی ، در سطح فروش خط قهوه ای قرار داده شده است. براساس قوانین ، سود در سطح خط بنفش سود می برد. چرا مانند مثال قبلی در اولین روند روند نیست؟به این دلیل است که فراتر از پشتیبانی کانال جهانی رو به بالا است و این استراتژی نشان می دهد تجارت در داخل کانال است ، بنابراین تجارت باید در داخل کانال خارج شود. پایین ترین سطح در کانال سطح سود است.

ضرر توقف آخرین قیمت بالا است ، که قبل از شکستن Trendline مشخص شده است. این از دست دادن خط قرمز است. اندازه توقف 2000 امتیاز است. بنابراین به طور اتفاقی تحریک نشده است. سود هدف از 3200 امتیاز است ، بنابراین لازم نیست خیلی طولانی صبر کند تا تجارت انجام شود. باید از یک هفته تا یک ماه طول بکشد. تجارت در بازار واقعی است ، بنابراین می توان آن را به راحتی بررسی کرد.

در پایان ، من می خواهم اضافه کنم که بازه زمانی ، شما تجارت را انتخاب می کنید ، مستقیماً کارآیی کار خود را تعیین می کند. اگر اغلب از نتایج معاملات خود در یک بازه زمانی خاص ناامید می شوید ، سعی کنید بازه زمانی را تغییر دهید. نتایج شما ممکن است بسیار بهبود یابد. از این گذشته ، هر بازه زمانی که تجارت می کنید ، نتایج شما بیشتر به پیروی از قوانین مدیریت پول شما بستگی دارد.

اکنون وقت آن است که به تنهایی تمرین و بازه های مختلف را امتحان کنید. مطالب را مطالعه کرده و خود را بررسی کنید - برخی از معاملات را در یک حساب نسخه ی نمایشی وارد کنید ، که در بازه های زمانی مختلف فعالیت می کنید

مقاله را دوست داشتید؟پست را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید ، بهترین تشکر خواهد بود :)

سوالات و نظرات خود را در زیر بنویسید. من مشتاق پاسخ و توضیح هستم.

سوالات و نظرات خود را در زیر بنویسید. من واقعاً مشتاق پاسخ و توضیح هستم.

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.