EN
معاملات سهام شامل تجزیه و تحلیل عمیق است. شما باید تمام جزئیات لازم از سهامی را که در آن سرمایه گذاری می کنید داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که می توانید سود سرمایه گذاری خود را ثبت کنید. از خواندن صورت‌های مالی گرفته تا نمودارها و شاخص‌های فنی گرفته تا پیش‌بینی حرکت سهام - تحقیقات و حقایق زیادی لازم است تا سرمایه‌گذاری شما به درستی انجام شود. شاخص‌های فنی به ویژه در جامعه معاملاتی محبوب شده‌اند، زیرا می‌توانید نمودارهای کامپیوتری ظریفی دریافت کنید که می‌تواند به شما در درک حرکت و روند سهام کمک کند. بیایید بدانیم شاخص MACD چیست و چگونه از آن استفاده کنیم.
شاخص MACD چیست؟
مخفف میانگین متحرک و واگرایی همگرایی، MACD یک شاخص حرکتی محبوب و پیروی از روند است که توسط جرالد آپل توسعه یافته است. این اندیکاتور بر روی اطلاعات میانگین های متحرک متمرکز است و آن را به یک فیلتر و ابزار مومنتوم معتبر تبدیل می کند که می توانید هنگام معامله در بازار سهام از آن استفاده کنید. این اندیکاتور به گونه ای طراحی شده است که تحلیلگران می توانند در حین تجزیه و تحلیل فرآیندهای سهام، تغییرات در حرکت، قدرت، روند و جهت را آشکار کنند. در درجه اول، این شاخص شامل سه جزء اصلی و منفرد است که قبل از اینکه بتوانید نحوه استفاده موثر از MACD را درک کنید، باید درباره آنها بدانید. آنها به شرح زیر هستند:
1. خط MACD
خط MACD به عنوان قلب نشانگر MACD در نظر گرفته می شود. در حالی که صحبت از MACD می شود، اغلب از اصطلاح میانگین متحرک نمایی یا EMA استفاده می شود. خط MACD به طور پیش فرض، تفاوت بین EMA دوره 12 و 26 است که آن را به یک سیستم متقاطع میانگین متحرک تبدیل می کند.
2. خط سیگنال
خط سیگنال دومین مؤلفه مهم شاخص MACD است. این EMA 9 دوره ای (تنظیم پیش فرض) خط MACD را نشان می دهد.
3. هیستوگرام MACD
مولفه سوم، بعد از دو خط متحرک، هیستوگرام است که نشان دهنده تفاوت بین خطوط MACD و سیگنال است. به عنوان هیستوگرام MACD نشان داده می شود: MACD Line – Signal Line.
چگونه از نشانگر MACD استفاده کنیم؟
همانطور که در بالا ذکر شد، MACD عمدتا یک شاخص روند و حرکت است. به عنوان یک معامله گر، می توانید از سیگنال های مختلف داده شده توسط این اندیکاتور برای پیش بینی روند، حرکت و تغییرات قیمت سهام استفاده کنید. نشانگر MACD سیگنال های مختلفی تولید می کند که می توانید از آنها برای پیش بینی تغییرات در حین یادگیری نحوه خواندن نمودارهای MACD استفاده کنید. آنها به شرح زیر هستند:
1. قلاب MACD
قلاب MACD زمانی رخ می دهد یا تحقق می یابد که خط سیگنال سعی می کند به خط MACD نفوذ کند یا در آخرین حرکات بچرخد. این به این معنی است که قلاب زمانی اتفاق می‌افتد که سیگنال و خطوط MACD بدون عبور از یکدیگر، یکدیگر را لمس کنند. قلاب MACD در درجه اول حرکاتی را مشخص می کند که برخلاف روند حرکت می کنند، یعنی خلاف روند در بازارهای پرطرفدار. قلاب می تواند برای خرید و فروش در طول یک روند صعودی و فروش آنها در طول یک روند نزولی مفید باشد. همچنین به معامله گران در شناسایی تنظیمات تجاری بالقوه کمک می کند و آن را به یک ابزار بسیار مفید تبدیل می کند. به عنوان یک معامله گر، اگر می خواهید وارد یک موقعیت شوید، باید منتظر بمانید تا هوک تحقق یابد و تأیید کنید که روند واقعاً تغییر کرده است.
2. واگرایی پنهان
واگرایی پنهان دومین چیزی است که باید در مورد نحوه استفاده از MACD بدانید. هنگامی که قیمت سهام در یک جهت حرکت می کند (خواه بالا باشد یا پایین)، در حالی که شاخص به طور همزمان در جهت دیگری حرکت می کند. می توان گفت که واگرایی رخ داده است. به عبارت ساده، واگرایی پنهان دقیقاً نقطه مقابل واگرایی است و در چارچوب تشکل های واگرایی صعودی و نزولی به آن اشاره می شود. واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که پایین‌ترین نرخ فعلی یا قیمت از پایین‌ترین نوسان قبلی تجاوز کند، که باعث می‌شود خط MACD الگوی مخالف ایجاد کند. از سوی دیگر، واگرایی نزولی نقطه مقابل واگرایی صعودی است. زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ یا قیمت در روند نزولی شروع به حرکت کند و اوج‌های بالاتر و همچنین الگوهای بالا پایین‌تر را ایجاد کند، با MACD الگوی مخالف.
3. فشار هیستوگرام
آخرین چیزی که باید در مورد نحوه استفاده از MACD بدانید فشار هیستوگرام است. زمانی که محدوده قیمت سهام در زمانی که نوسانات بازار کم است شروع به کوچک و فشرده شدن می کند. احتمال انفجار مواد منفجره می تواند منیفولدها را افزایش دهد. به عنوان یک معامله‌گر، می‌توانید هیستوگرام MACD را ببینید و تشخیص دهید که روند انفجار انفجاری قریب‌الوقوع است و ممکن است به زودی رخ دهد. با این حال، برای اطلاع از یک شکست قریب الوقوع، ابتدا باید بررسی کنید و مطمئن شوید که قیمت در محدوده کوچکی قرار می گیرد. همچنین، به یاد داشته باشید که در این مرحله، باید بدانید که چگونه هیستوگرام MACD را بخوانید، که باید صاف به نظر برسد. شما می توانید معامله را در زمانی شروع کنید که قیمت سهام محدوده کوچک را می شکند، در حالی که هیستوگرام در همان زمان گسترش می یابد.
نحوه خواندن نشانگر MACD - نکاتی که باید به خاطر بسپارید
در اینجا توضیحی در مورد نحوه خواندن موثر شاخص MACD ارائه شده است
1. سیگنال های اصلی که نشانگر MACD تولید می کند، تلاقی با خط سیگنال است.
2. در صورت تلاقی با خط سیگنال، خط MACD سریعتر از خط سیگنال بالا می رود و از زیر آن را عبور می دهد.
3. چنین سیگنالی صعودی تلقی می شود که نشان دهنده شتاب رشد قیمت است.
4. اگر خط MACD سریعتر از خط سیگنال سقوط کند، از بالا عبور کند، سیگنال به عنوان نزولی تعبیر می شود که نشان دهنده گسترش زیان قیمت است.
5. اگر خط MACD و قیمت در یک جهت روند داشته باشند، الگوی تشکیل شده به عنوان همگرایی شناخته می شود و حرکت قیمت را تایید می کند.
6. اگر حرکت در جهت مخالف رخ دهد، الگوی تشکیل شده به عنوان واگرایی شناخته می شود.
نکته پایانی:
اکنون که می‌دانید چگونه از MACD به طور مؤثر استفاده کنید و آن را بخوانید، می‌توانید در حین معاملات سهام از آن به نفع خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید، بهترین زمان خاصی برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود ندارد و این کاملاً به ترجیحات شخصی و برنامه های تجاری شما بستگی دارد. برای جزئیات بیشتر در مورد اندیکاتورهای MACD با Angel One تماس بگیرید.
