استراتژی تجارت فیبوناچی

دریابید که چگونه می توانید از تنظیمات فیبوناچی برای پیش بینی سطح پشتیبانی بالقوه و مقاومت در آینده در بازارهای مالی استفاده کنید.

تنظیم مجدد فیبوناچی یک شکل محبوب از تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران به منظور پیش بینی قیمت های بالقوه آینده در بازارهای مالی استفاده می شود. در صورت استفاده صحیح ، تنظیمات و نسبت های فیبوناچی می تواند به معامله گران کمک کند تا سطح پشتیبانی و مقاومت آینده را بر اساس عملکرد قیمت گذشته شناسایی کنند.

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدانی بود که در سال 1170 میلادی متولد شد. از کار او ، توالی اعداد فیبوناچی و همچنین نسبت طلایی شناخته شده فیبوناچی را دریافت می کنیم. دنباله Fibonacci مجموعه ای از اعداد است که در آن شماره بعدی به سادگی جمع دو عدد قبلی است. به عنوان مثال ، آن 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 و غیره اجرا می شود.

اگر نسل های زیر به تولید مثل خود ادامه دهند ، بر اساس میزان تولید مثل دو خرگوش نظری و رشد جمعیت متعاقب آن است. در نگاه اول ، ممکن است تا حدودی گیج کننده به نظر برسد که بین یک ریاضیدان قرن دوازدهم ارتباطی وجود دارد ، میزان تولید خرگوش ها و پیش بینی جهت آینده بازارهای مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی. بنابراین ، چرا این سری از اعداد برای معامله گران بسیار مهم است؟

نسبت طلایی فیبوناچی

تمرکز تمایل به نسبت بین اعداد موجود در دنباله دارد. این مهمترین بخش کار فیبوناچی است. هر شماره در این سریال که بر اساس شماره قبلی تقسیم شده است ، به ما 1. 618 می دهد زیرا بیشتر از این سریال می گیریم. این به عنوان "نسبت طلایی فیبوناچی" شناخته می شود. برای پیروان فیبوناچی ، نمونه های زیادی در طبیعت پایبند به این نسبت (یا معکوس تعداد ، 0. 618) وجود دارد. به نظر می رسد نقش مهمی در بلوک های ساختمانی همه چیز در اطراف ما بازی کرده است.

به عنوان مثال ، اگر تعداد زنبورهای زن را توسط زنبورهای نر در یک کندو تقسیم کنید ، به عنوان پاسخ 1. 618 دریافت خواهید کرد. برای آفتابگردان ها ، هر دانه جدید 0. 618 نوبت از آخرین مورد است. فیبوناچی نیز در مورد انسان نیز صدق می کند. موارد زیادی از این نسبت طلایی در رابطه با بدن ما وجود دارد: یک مثال نسبت طول ساعد شما به دست شما است که 1. 618 است.

نمونه نسبت طلایی فیبوناچی

در بازارهای مالی ، نسبت طلایی فیبوناچی همان پایه ریاضی را با پدیده های طبیعی که در بالا ذکر شد ، دارد. هنگامی که معامله گران از نسبت طلایی در تجزیه و تحلیل فنی خود استفاده می کنند ، این نسبت معمولاً به سه درصد ترجمه می شود: 38. 2 ٪ (اغلب به 38 ٪) ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ (معمولاً تا 62 ٪). با گفتن این موضوع ، معامله گران می توانند در صورت لزوم از چند برابر بیشتر استفاده کنند ، مانند: 23. 6 ٪ ، 161. 8 ٪ ، 423 ٪ ، 684. 4 ٪ و غیره.

سطح اصلاح فیبوناچی

استدلال پیروان فیبوناچی این است: اگر خیلی از طبیعت و جهان از این نسبت های فیبوناچی تشکیل شده باشد ، مطمئناً همین مورد در بازارها نیز صدق می کند؟تحلیلگران می توانند هنگام یادگیری تجارت فیبوناچی از طریق عقب نشینی های آن از این رویکرد استفاده کنند. بیایید مثلاً بگوییم که یک بازار افزایش یافته است و مشابه همه بازارها ، در یک خط مستقیم حرکت نمی کند و شروع به عقب می افتد. معامله گران به نسبت های فیبوناچی نگاه می کنند تا بفهمند که در کجا ممکن است پاییز متوقف شود و بازار افزایش قبلی خود را از سر خواهد گرفت.

توالی فیبوناچی چیست؟

نسبت طلایی 1. 618 - عدد جادویی - به سه درصد تبدیل می شود: 23. 6٪، 38. 2٪ و 61. 8٪. این سه درصد محبوب ترین هستند، اگرچه برخی از معامله گران به سطوح 50٪ و 76. 4٪ نیز نگاه می کنند. 50٪ یک عدد فیبوناچی نیست، اما ثابت شده است که یک عدد عمومی در هنگام اصلاح یک حرکت قیمت اولیه یا ثانویه است. در حال حاضر، ما بر روی 50٪ و دو درصد فیبوناچی محبوب تر 38. 2٪ و 61. 8٪ تمرکز می کنیم.

سپس اینها بر روی نمودار اعمال می شوند تا سطوح بالقوه پنهان حمایت یا مقاومت در بازار را کشف کنند. هنگامی که بازار به 38. 2 درصد از رشد قبلی خود (اولین اصلاح فیبوناچی عمده) باز می گردد، معامله گران بررسی می کنند که آیا خریدار وارد شده است یا خیر. هدف بعدیاگر بازار از سطح اصلاحی 50 درصدی عبور کند، معامله گران به دنبال این خواهند بود که ببینند آیا بازار در نهایت با 61. 8 درصد از حرکت قبلی عقب نشینی می کند یا خیر. برای اکثر پیروان فیبوناچی، اگر از سطح 61. 8 درصد عبور کند، به این معنی است که جهت بازار به همان جایی که شروع شده برمی گردد.

ما می‌توانیم اصلاحات فیبوناچی را با گرفتن قله و پایین (یا دو نقطه افراطی) روی نمودار و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی بالا ایجاد کنیم. هنگامی که این الگوهای معاملاتی شناسایی شدند، می توان خطوط افقی را ترسیم کرد و سپس برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده کرد.

نمونه ای از الگوی فیبوناچی

این مثال افزایش قیمت نفت خام غرب تگزاس (که نفت خام WTI نیز نامیده می شود) را نشان می دهد که بخشی از بازار کالاها است. سپس بازار متوقف می‌شود و معامله‌گران را ممکن می‌سازد تا برخی اصلاحات فیبوناچی را در آن رالی اعمال کنند تا ببینند حمایت از کجا می‌آید. همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت کاهش می‌یابد، اما اگرچه به طور مختصر بررسی می‌شود، اصلاح 38. 2% در ناحیه 35 دلاریدر نهایت برخی از پشتیبانی ها را ارائه می دهد. بازار دوباره رشد می کند و به سمت اوج های تازه برای بهبود حرکت می کند.

معامله در بازارهای در حال سقوط

معاملات فیبوناچی فقط برای بازارهای رو به رشد اعمال نمی شود. اگر بازاری سقوط کرده باشد، طرفداران فیبوناچی اصلاحات را برای برگشت به بالا اعمال خواهند کرد. بیایید مثالی از بازاری بزنیم که 100 امتیاز کاهش یافته است. اگر 38. 2 درصد افزایش یابد، آن‌هایی که به اصلاحات فیبوناچی نگاه می‌کنند، انتظار خواهند داشت که رالی به پایان برسد. اگر این سطح شکسته شود، سطح 50 درصد جایی است که معامله گران به دنبال عقب نشینی بازار هستند. و در نهایت، اگر آن یک شکسته شود، پس از آن، 61. 8% اصلاح حرکت نزولی هدف بعدی است، با شکست در اینجا نشان می دهد که بازار تمام راه را به همان جایی که پاییز را آغاز کرده است، برمی گرداند.

نمودار بعدی کاهش GBP/USD را نشان می دهد. جفت ارز قبل از تثبیت از منطقه 1. 5200 به 1. 4100 سقوط کرد. با تثبیت بازار، اصلاحات فیبوناچی می تواند در پاییز امسال اعمال شود. مشاهده می شود که زمانی که بازار تا 50 درصد برگشت داشت، بهبودی تمام شد و ریزش مجدد از سر گرفت. این نمونه‌ای از اصلاح فیبوناچی است که به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که چه زمانی در یک روند نزولی بفروشیم.

همه طرفدار رویکرد فیبوناچی برای تحلیل بازار نیستند. برخی سطوح را به‌عنوان یک پیش‌گویی خودشکوفایی می‌بینند، زیرا افراد زیادی آن‌ها را تماشا می‌کنند، و هیچ خاصیت «جادویی» خاصی ندارند. با این حال، حتی برای افراد بدبین، می تواند سطح بیشتری از بینش را به نقاط عطف بالقوه بازار بدهد که ممکن است در نگاه اول واضح نباشد.

منبع: CMC Markets UK

سلب مسئولیت: Century Financial LLC ("CFC") شرکت با مسئولیت محدودی است که طبق قوانین امارات متحده عربی گنجانیده شده است و توسط اوراق بهادار و کالاهای امارات امارات امارات (SCA) به درستی مجوز و تنظیم می شود. این سند یک ماده بازاریابی است و فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید تفسیر شود که توصیه ای برای سرمایه گذاری یا در غیر این صورت در هر محصول سرمایه گذاری یا مالی باشد. CFC تضمین کفایت ، صحت ، کامل بودن یا قابلیت اطمینان هرگونه اطلاعات یا داده های موجود در اینجا و تحت هیچ شرایطی نیست که هیچ یک از این اطلاعات یا داده ها به عنوان یک مشاوره یا استراتژی معاملاتی یا توصیه ای برای معامله (خرید/فروش) در هر یک از آنها تفسیر نشود. سرمایه گذاری یا محصول مالی. CFC بر اساس این اطلاعات ، به طور کامل یا جزئی ، مسئولیت یا مسئولیت هر نتیجه ، افزایش یا ضرر را بر عهده ندارد.

لطفاً قبل از استفاده از آن ، شرایط و ضوابط دسترسی زیر را برای انتشار بخوانید.

با استفاده از انتشار و ادامه دسترسی به انتشار ، شما این شرایط و ضوابط را می پذیرید و متعهد می شوید که به پذیرش محدود شود. CFC این حق را دارد که در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به شما ، اصلاح ، حذف یا اضافه کردن به انتشار و سلب مسئولیت را اضافه کند. چنین اصلاحاتی بلافاصله مؤثر است. بر این اساس ، لطفاً هر زمان که دسترسی داشته باشید ، یا با استفاده از انتشار ، این سلب مسئولیت را بررسی کنید. دسترسی شما به و استفاده از انتشار ، پس از اصلاح در سلب مسئولیت ، پذیرش شرایط و ضوابط استفاده از انتشار ، به عنوان اصلاح شده است. اگر در هر زمان ، شما نمی خواهید محتوای این سلب مسئولیت را بپذیرید ، ممکن است به آن دسترسی پیدا نکنید یا از انتشار استفاده کنید. هرگونه شرایط و ضوابط ارائه شده توسط شما که علاوه بر این یا درگیری با این سلب مسئولیت ، صریحاً توسط CFC رد می شوند و هیچ نیرویی و تأثیر آن ندارند.

هیچ اطلاعاتی که در اینجا توسط CFC در این نشریه آورده شده است ، نباید به عنوان یک پیشنهاد ، توصیه یا درخواست برای خرید یا دفع هرگونه اوراق بهادار/ابزارهای مالی/محصولات یا ورود به هرگونه معامله یا اتخاذ هرگونه استراتژی پرچین ، تجارت یا سرمایه گذاری تفسیر شود. نه این انتشار و نه هر چیزی که در اینجا وجود داشته باشد ، اساس هرگونه قرارداد یا تعهد را تشکیل نمی دهد. توزیع این نشریه CFC را ملزم به انجام هرگونه معامله نمی کند.

محتوای این نشریه نباید مشاوره قانونی ، نظارتی ، اعتباری ، مالیات یا حسابداری در نظر گرفته شود. هرکسی که پیشنهاد کند به اطلاعات موجود در انتشار اعتماد کند یا از آن استفاده کند ، باید به طور مستقل صحت ، کامل بودن ، قابلیت اطمینان و مناسب بودن اطلاعات را تأیید و بررسی کند و باید توصیه های مستقل و خاص را از متخصصان یا متخصصان مناسب در مورد اطلاعات موجود در این نشریه بدست آورد. CFC را نمی توان مسئولیت تأثیر هرگونه هزینه معامله یا هرگونه مالیات که ممکن است در معاملات قابل اجرا باشد ، بر عهده بگیرد.

اطلاعات موجود در اینجا مبتنی بر منابع مختلف است ، از جمله اما محدود به اطلاعات عمومی ، گزارش های سالانه و داده های آماری که CFC قابل اعتماد می داند. با این حال ، CFC هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن هرگونه گزارش یا داده های آماری در رابطه با این نشریه یا در رابطه با این نشریه ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از هرگونه عمل یا حذف در نتیجه در نتیجه از این کار نمی پذیرد. اطلاعات موجود در این نشریه. مقالات اهداف سرمایه گذاری ، موقعیت های مالی و نیازهای خاص گیرندگان را در نظر نمی گیرند. دریافت کننده این نشریه باید تصمیمات مستقلی خود را در مورد اینکه آیا این ارتباطات و هرگونه اوراق بهادار یا ابزارهای مالی که در اینجا ذکر شده است ، اتخاذ کند ، با توجه به منابع موجود در نمونه کارها و/یا نیازهای سرمایه گذاری مناسب است.

این سند یک ماده بازاریابی است و توسط پرسنل فردی ، بازاریابی و/یا تحقیق CFC تهیه شده است. این مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به همین ترتیب صرفاً یک ارتباط بازاریابی است. در این انتشار ، هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها یا سایر اطلاعات یک تفسیر بازار کلی است و نظر یا توصیه CFC یا هر نوع مشاوره شخصی یا سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. CFC نه تأیید می کند و نه تضمین های شخص ثالث را تضمین می کند ، و همچنین CFC مسئول محتوا ، صحت یا نظرات سخنرانان شخص ثالث ، مجریان ، شرکت کنندگان یا ارائه دهندگان نیست. CFC مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ، از جمله بدون محدودیت در هرگونه از دست دادن سود را که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیرد.

نمودارها ، نمودارها و داده های مرتبط یا اطلاعات ارائه شده در این نشریه فقط برای اهداف مصور در نظر گرفته شده است. اطلاعات موجود در این نشریه از تاریخ و زمان خاصی تهیه شده است و منعکس کننده تغییرات بعدی در بازار یا تغییر در سایر عوامل مرتبط با تعیین آنها نیست. تمام اظهارات مربوط به امور آینده تضمین نمی شود که دقیق باشند. CFC صریحاً هرگونه تعهدی را برای به روزرسانی یا تجدید نظر در هرگونه اظهارات آینده نگر برای منعکس کردن اطلاعات جدید ، رویدادها یا شرایط پس از تاریخ این انتشار یا منعکس کردن وقوع وقایع غیرقابل پیش بینی رد می کند.

کارمندان/کارمندان CFC ممکن است تفسیر یا تجزیه و تحلیل بازار شفاهی یا کتبی را برای شما ارائه دهند که منعکس کننده عقاید بر خلاف نظرات بیان شده در این تحقیق است و ممکن است حاوی بینش و گزارش هایی باشد که با نظرات بیان شده در این انتشار مغایرت دارد. نه CFC و نه هیچ یک از شرکت های وابسته ، شرکت های گروهی ، مدیران ، کارمندان ، نمایندگان یا نمایندگان هیچ گونه مسئولیت را بر عهده نمی گیرند و نه مسئولیت هرگونه خسارت ، مستقیم ، غیرمستقیم ، ویژه یا پیامد از جمله از دست دادن درآمد یا سود ممکن است از طریق یا در آن ، مسئولیت هرگونه خسارت را بر عهده بگیرند. ارتباط با استفاده از اطلاعات ارائه شده در این نشریه.

اطلاعات یا داده های ارائه شده از طریق ابزار در این انتشار ممکن است محدودیت های ذاتی بسیاری داشته باشد ، مانند خطاهای ماژول یا عدم دقت در داده های تاریخی آن. داده های موجود در انتشار ممکن است به مدلهایی متکی باشد که تمام عوامل بالقوه قابل توجهی مانند ریسک بازار ، ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری و غیره را در نظر نمی گیرند.

استفاده از اطلاعات ، محصولات و خدمات ما باید به خودی خود دقت داشته باشد و شما موافقت می کنید که CFC هیچ مسئولیتی در مورد عدم دستیابی به بازده مطلوب سرمایه گذاری که به هر روشی مربوط به استفاده از خدمات یا محصولات CFC و استفاده از آن است ، مسئولیت پذیر نیست. اطلاعات ، محصولات و خدمات ما. شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که عملکرد سرمایه گذاری گذشته نشانگر نتایج عملکرد آینده هر سرمایه گذاری نیست و اطلاعات موجود در اینجا به عنوان نشانه ای برای عملکرد آینده هر فعالیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این نشریه فقط برای اطلاعات شما برای شما ارائه می شود و نه آن و نه بخشی از آن ممکن است مورد استفاده ، ارسال ، افشای ، توزیع یا تحویل به هر کس دیگری قرار گیرد. شما نمی توانید از هرگونه داده یا اطلاعات موجود در این نشریه ، کپی ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح یا ایجاد آثار مشتق را کپی ، بازتولید کنید.

خدمات ارائه شده توسط CFC شامل محصولاتی است که در حاشیه معامله می شوند و می توانند منجر به خسارات فراتر از سپرده ها شوند. قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت با محصولات حاشیه ، باید اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و سطح تجربه خود را در مورد این محصولات در نظر بگیرید. تجارت با اهرم خطر قابل توجهی از خسارات را به همراه دارد و به همین دلیل محصولات حاشیه ای برای هر سرمایه گذار مناسب نیستند و باید اطمینان حاصل کنید که خطرات درگیر را درک می کنید و در صورت لزوم باید به دنبال مشاوره مستقل از متخصصان یا متخصصان باشید.