پیش بینی تغییرات قیمت در بازارهای ارز ممکن است دشوار باشد اما کاملا تصادفی نیستند.
منطقی در پشت راه افزایش یا کاهش ارزش ارزها وجود دارد و دهه های تجارت فارکس نشان می دهد که این منطق اغلب با استفاده از شاخص های فنی قابل شناسایی و پیش بینی است. بدون شک نشانگر کانال دونچیان متعلق به یکی از این موارد است.
امروز, ما می رویم به در مورد شاخص کانال دونچیان صحبت, یک استراتژی معاملاتی تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر کانال به عنوان یک شاخص برای تجارت در بازارهای مالی استفاده. ما در مورد تعریف و محاسبه کانال های دونچیان و نحوه تجارت و ترکیب با سایر شاخص ها بحث خواهیم کرد.
کانال های دونچیان چیست？
ریچارد دونچیان در اوایل دهه 1970 یک استراتژی معاملاتی کانال متحرک ایجاد کرد که به نام وی–کانال دونچیان-نامگذاری شد.
شاخص کانال دونچیان با استفاده از نمودار شمعی, به عنوان داده ها به وضوح نشان داده شده است و نقشه برداری, کمک می کند که در تصمیم گیری با توجه به سیگنال های شناسایی شده.
شاخص کانال دونچیان شامل سه خط که کمک نشان می دهد نوسانات قیمت, جوش روند, معکوس, و اشباع خرید بالقوه/شرایط بازار کف فروش. این شامل سه باند جداگانه است که با محاسبات میانگین متحرک ایجاد می شود. قسمت مرکزی نشانگر باند میان رده (یا باند متوسط) است. شما همچنین نوارهای پایین و بالا را در قسمت بیرونی دارید. یکی از بالا نشان می دهد بالاترین قیمت یک دارایی, در حالی که یکی از پایین تر نشان دهنده پایین ترین قیمت. گروه در وسط است که به سادگی به طور متوسط از دو نفر دیگر. شما مقدار را در تعداد مشخصی از دوره هایی که تعریف می کنید محاسبه می کنید. نمودار زیر نمودار روزانه جفت یورو/دلار با کانال های 20 روزه دونچیان را نشان می دهد.
اگر نوسانات قابل توجهی در یک دوره خاص وجود دارد, کانال دونچیان خواهد بود قابل ملاحظه ای گسترده. به طور مشابه, اگر حداقل نوسانات در یک دوره معینی وجود دارد, کانال دونچیان خواهد بود نسبتا باریک.
معامله گران با استفاده از شاخص برای اندازه گیری نوسانات و شناسایی جوش بالقوه و مناطق معکوس.
محاسبه کانال دونچیان
کانال های دونچیان یکی از شاخص های ساده تر برای محاسبه و درک هستند. شاخص به سادگی طول می کشد تعداد تعریف شده توسط کاربر از دوره و محاسبه باند بالا و پایین. محاسبه به شرح زیر است:
بالا باند: بالاترین قیمت در دوره های قبلی
باند پایین: کمترین قیمت در دوره های قبلی
میانگین باند: (باند بالا + باند پایین)/2
ن بسته به بازه زمانی اندازه گیری مورد مطالعه می تواند طول دوره متفاوتی باشد – مانند دقایق, ساعت ها, روزها, هفته ها, یا ماه ها – و دوره تعداد دوره های اندازه گیری شده خواهد بود (به عنوان مثال, 30 دقیقه, 24 ساعت ها, 20 روزها, 1 هفته, یا 6 ماه ها).
کانال های معمولی دونچیان از یک دوره معاملاتی 20 روزه استفاده می کنند که میانگین تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه است. برای مثال بالا یک دوره 20 روزه استفاده می شود که یک بازه زمانی بسیار معمول استفاده می شود.
کانال بالا = 20 روز بالا
کانال پایین = 20 روز پایین
میانگین کانال = (20 روز بالا + 20 روز پایین) / 2
کانال های دونچیان به شما چه می گویند？
کانال های دونچیان روابط مقایسه ای بین قیمت فعلی و محدوده معاملاتی را در دوره های از پیش تعیین شده مشخص می کنند. سه مقدار با گذشت زمان نقشه بصری قیمت را مشابه باندهای بولینگر ایجاد می کنند که میزان صعود و نزولی را برای دوره انتخاب شده نشان می دهد. باند فوقانی میزان انرژی صعودی را مشخص می کند و بالاترین قیمت حاصل از دوره درگیری خرس گاو را برجسته می کند.
باند متوسط قیمت متوسط یا متوسط برگشت را برای دوره مشخص می کند و حد وسط حاصل از دوره را از طریق درگیری خرس گاو نر برجسته می کند. باند پایین میزان انرژی نزولی را مشخص می کند و کمترین قیمت حاصل از دوره درگیری خرس گاو را برجسته می کند.
اگر قیمت باند بالا می رسد, شما یک سیگنال اشباع خرید. اگر لمس یکی از پایین تر شرایط بازار کف فروش در نظر گرفته شده است. اما باید در نظر داشته باشید که چنین سناریوهایی کاملا استاندارد هستند. این بدان معناست که اکثر سیگنال های تولید شده به خودی خود اطلاعاتی ندارند.
چگونه به تجارت دونچیان شاخص کانال？
در اینجا این است که چگونه به طور موثر تجارت سیگنال های تولید شده توسط شاخص کانال دونچیان.
# جوش های تجاری
این استفاده اولیه از شاخص کانال دونچیان است. بسیاری از معامله گران از باند متوسط کانال دونچیان به عنوان شاخص زمان باز یا بسته شدن یک موقعیت استفاده می کنند. بطور کلی, اگر حرکت قیمت بالاتر از باند به طور متوسط, معامله گران یک موقعیت طولانی باز; اگر حرکت قیمت زیر باند به طور متوسط, معامله گران یک موقعیت کوتاه باز.
به عبارت دیگر وقتی قیمت باندهای بالا یا پایین را لمس می کند به سادگی به این معنی است که قیمت دارایی در بالاترین یا پایین ترین سطح خود برای دوره های گذشته معامله می شود. اگر لمس باند بالا, که یک سیگنال که شکست صعودی رخ داده است و معامله گران باید سفارشات خرید بصورت مستقیم است. به همین ترتیب, اگر لمس باند پایین تر, معامله گران باید به دنبال به جای را به استفاده از یک شکست بی تربیت شده بود. با این حال, مهم است که صبر کنید برای دو شمع متوالی به لمس از گروههای بیرونی به واجد شرایط شکست قابل معامله.
#بازپرداخت بازرگانی
این یک استراتژی برای انتخاب بهینه ترین نقاط ورود در یک بازار پرطرفدار است. هنگامی که قیمت روند, نقطه ورود پر سود ترین است که قلاب رخ می دهد. اینجاست که گروه متوسط وارد می شود. برای مثال, زمانی که قیمت ها روند بالاتر در یک کانال رو به بالا شیب دار دونچیان, قیمت مطلوب ترین به جای یک سفارش خرید است که قیمت پرش کردن باند متوسط.
# معکوس تجارت
این یک استراتژی کوتاه مدت است و نیازی نشان دهنده جهت بلند مدت از روند. همچنین می توان از باند متوسط برای واجد شرایط بودن معکوس روند در بازار استفاده کرد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا از معاملات قبلی خارج شوند و همچنین در اوایل روند جدید وارد شوند. برای مثال, اگر شما تا به حال سفارش فروش فعال زمانی که کانال دونچیان شیب دار است به سمت پایین, شکست رو به بالا از گروه به طور متوسط خواهد بود یک سیگنال برای خروج از تجارت. همچنین یک سیگنال است که خرید سفارشات هم اکنون می توانید قرار داده می شود, با اولین هدف قیمت بودن باند بالا و فراتر از.
این استراتژی برای انتخاب نقاط ورود بهینه در هنگام روند بازار مناسب است. دلیل این است که زمانی که قیمت روند, لحظه پربار ترین برای باز کردن موقعیت خود را معمولا درست است پس از قلاب رخ می دهد.
هنگامی که در ترکیب با یک اسیلاتور مانند این کانال دونچیان موثر در بازارهای مختلف ثابت کرده است. به این ترتیب می توانید نشانه دقیق تری از خرید یا فروش بیش از حد بازار داشته باشید.
کانال های دونچیان را با سایر شاخص ها ترکیب کنید
کانال های دونچیان یک نقشه قابل تفسیر از نوسانات و تاریخچه قیمت معاملات را فراهم می کنند که به تجسم عملکرد قیمت کمک می کند و سیگنال های دیگر شاخص ها را تایید می کند حتی اگر اطلاعات جدید عملی را اعطا نکنند. از این رو, کانال دونچیان بهترین کار زمانی که یک روند به وضوح تعریف شده وجود دارد و زمانی که تجارت در نمودار بلند مدت.
در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند, شاخص حرکت جهت دار, شاخص قدرت نسبی, شاخص میانگین جهت دار, و سایر ابزارها بسیار موثر است.
راه شما را به شاخص کانال دونچیان استفاده بستگی به استراتژی گسترده تر خود را. برای مثال می توانید از یک استراتژی جهت دار برای تکیه بر نوسانات بیشتر برای تولید سیگنال های معاملاتی بیشتر و فرصت های خرید/فروش استفاده کنید. شما همچنین می توانید از این روش استفاده کنید اگر به حرکات قیمتی محدود در زمانی که بازار گرم تر است تکیه کنید.
بسیاری از معامله گران بر این باورند که وقتی قیمت بازار به کانال بالایی برخورد می کند معکوس می شود و وقتی قیمت به کانال پایینی می رسد مناسب است که طولانی شود. اما این اغلب یک اشتباه است زیرا بازارها معمولا به روشی که شما فکر می کنید واکنش نشان نمی دهند. کانال دونچیان برای استفاده در بازارهای پرطرفدار مناسب است و می تواند با سایر شاخص ها ترکیب شود تا دقت معاملات افزایش یابد.
