نحوه تجارت بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

نحوه استفاده از پشتیبانی و مقاومت برای تصمیم گیری های تجاری بهتر

کوری میچل, تکنسین بازار خبره, یک متخصص تجارت روز با بیش از است 10 سال تجربه نوشتن در سرمایه گذاری, تجارت, و تجارت روز برای نشریات از جمله سرمایه گذاری, فوربس, و دیگران.

مایکل بویل حرفه ای مالی با تجربه با بیش از است 10 سال کار با برنامه ریزی مالی, مشتقات, سهام, درامد ثابت, مدیریت پروژه, و تجزیه و تحلیل ترافیک.

به عبارت ساده, یک منطقه پشتیبانی جایی است که قیمت یک دارایی تمایل به توقف سقوط دارد, و یک منطقه مقاومت جایی است که قیمت متوقف می شود. اما معامله گران واقعا نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد حمایت و مقاومت فراتر از این تعاریف ساده قبل از تلاش برای تصمیم گیری تجاری بر اساس این مناطق در یک نمودار دارند.

برای استفاده موثر از حمایت و مقاومت ابتدا باید درک کنید که قیمت دارایی ها چگونه حرکت می کند بنابراین می توانید حمایت و مقاومت را از این چارچوب تفسیر کنید. همچنین باید توجه داشته باشید که انواع مختلفی از حمایت و مقاومت مانند مینور و ماژور/قوی وجود دارد. انتظار می رود سطوح کوچک شکسته شود در حالی که سطوح قوی بیشتر نگه داشته می شوند و باعث می شوند قیمت در جهت دیگر حرکت کند.

با استفاده از خطوط روند

حمایت و مقاومت با خطوط افقی یا زاویه دار برجسته, به نام "خطوط روند."اگر قیمت اصطبل و معکوس در همان قیمت منطقه در دو نوبت مختلف پی در پی و سپس یک خط افقی کشیده شده است نشان می دهد که بازار در تلاش است تا حرکت گذشته است که منطقه است.

در یک روند صعودی, قیمت باعث می شود اوج بالاتر و پایین بالاتر. در یک روند نزولی, قیمت باعث می شود پایین پایین تر و پایین تر اوج. بالا و پایین را در طول یک روند وصل کنید. سپس این خط را به سمت راست گسترش دهید تا ببینید که قیمت ممکن است به طور بالقوه حمایت یا مقاومت پیدا کند.

این خطوط ساده روند محدوده و الگوهای نمودار دیگر برجسته. این برنامه به معامله گران این دیدگاه را می دهد که چگونه بازار در حال حاضر حرکت می کند و چه کاری می تواند انجام دهد.

سطوح حمایت و مقاومت عمده و فرعی

سطح حمایت و مقاومت کمتری حفظ نمی شود. مثلا, اگر قیمت روند پایین تری داشته باشد, کم می شود, سپس گزاف گویی می کند, و سپس دوباره شروع به افت می کند. این پایین می تواند به عنوان یک منطقه پشتیبانی کوچک مشخص شود زیرا قیمت متوقف شد و از این سطح گزاف گویی کرد. اما با توجه به روند نزولی قیمت احتمالا در نهایت از طریق این سطح حمایت کوچک بدون مشکل زیاد سقوط خواهد کرد.

مناطق با حمایت یا مقاومت کم بینش تحلیلی و فرصت های تجاری بالقوه را فراهم می کنند. در مثال بالا اگر قیمت پایین تر از سطح حمایت کوچک باشد می دانیم که روند نزولی هنوز دست نخورده باقی مانده است. اما اگر اصطبل قیمت و پرش در یا در نزدیکی سابق کم, سپس یک محدوده می تواند در حال توسعه. اگر قیمت به پایین ترین حد خود برسد و به پایین ترین حد ممکن برسد, پس ما یک پایین تر داریم, و این نشانه ای از تغییر روند احتمالی است.

مناطق عمده حمایت و مقاومت سطوح قیمتی هستند که اخیرا باعث تغییر روند شده اند. اگر قیمت در حال افزایش بود و سپس به یک روند نزولی تبدیل شد قیمت جایی که معکوس اتفاق افتاد یک سطح مقاومت قوی است. جایی که یک روند نزولی به پایان می رسد و یک روند صعودی شروع می شود یک سطح حمایت قوی است.

هنگامی که قیمت به یک منطقه حمایت یا مقاومت عمده باز می گردد اغلب برای شکستن و بازگشت به جهت دیگر تلاش می کند. برای مثال اگر قیمت به سطح حمایتی قوی برسد اغلب به سمت بالا می رود. قیمت ممکن است در نهایت از بین برود اما معمولا قبل از انجام این کار چندین بار از سطح عقب نشینی می کند.

تجارت بر اساس حمایت و مقاومت

روش اصلی تجارت برای استفاده از پشتیبانی و مقاومت خرید در نزدیکی پشتیبانی در روندهای صعودی یا قسمتهایی از محدوده ها یا الگوهای نمودار است که قیمت ها در حال بالا رفتن هستند و فروش/فروش کوتاه مقاومت نزدیک در روندهای نزولی یا قسمتهایی از محدوده ها و الگوهای نمودار که قیمت ها در حال کاهش هستند.

این کمک می کند تا برای منزوی کردن یک روند بلند مدت, حتی زمانی که تجارت یک محدوده و یا الگوی نمودار. این روند راهنمایی در جهت تجارت را فراهم می کند. مثلا, اگر روند پایین است اما سپس یک محدوده توسعه, اولویت باید به کوتاه فروش در محدوده مقاومت به جای خرید در محدوده پشتیبانی داده. روند نزولی به ما این امکان را می دهد که کوتاه مدت احتمال تولید سود بیشتری نسبت به خرید دارد. اگر روند است, و سپس یک الگوی مثلث توسعه, به نفع خرید در نزدیکی حمایت از الگوی مثلث.

خرید نزدیک به حمایت یا فروش نزدیک به مقاومت می تواند نتیجه دهد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که حمایت یا مقاومت حفظ شود. از این رو, در نظر انتظار برای برخی از تایید که بازار هنوز هم احترام است که منطقه.

اگر خرید در نزدیکی پشتیبانی, صبر کنید برای تثبیت در منطقه پشتیبانی, و سپس خرید زمانی که قیمت می شکند بالاتر از بالا که تحکیم منطقه کوچک. وقتی قیمت چنین حرکتی را انجام می دهد به ما اطلاع می دهد که قیمت هنوز به منطقه پشتیبانی احترام می گذارد و همچنین قیمت شروع به حرکت بالاتر از حمایت می کند. همین مفهوم در مورد فروش در مقاومت نیز صدق می کند. منتظر تحکیم در نزدیکی منطقه مقاومت باشید و سپس یک تجارت کوتاه را وارد کنید زمانی که قیمت پایین تر از پایین تثبیت کوچک است.

هنگام خرید, محل توقف ضرر چند سنت (یا کنه یا پیپ) زیر پشتیبانی, و هنگامی که اتصال کوتاه, محل توقف ضرر چند سنت, کنه, یا پیپ بالا مقاومت.

اگر شما در حال انتظار برای تحکیم, محل از دست دادن توقف چند سنت, کنه, و یا پیپ زیر تثبیت هنگام خرید. هنگام فروش, توقف ضرر می رود یک زن و شوهر سنت, کنه, و یا پیپ ها بالاتر از تثبیت.

هنگام ورود به یک تجارت, باید یک قیمت هدف در ذهن برای خروج سود. اگر خرید در نزدیکی حمایت, در نظر خروج درست قبل از قیمت سطح مقاومت قوی می رسد. اگر اتصال کوتاه در مقاومت, خروج درست قبل از قیمت حمایت قوی می رسد. شما همچنین می توانید در سطوح حمایت و مقاومت کمتری خارج شوید. مثلا, اگر شما در حال خرید در پشتیبانی در یک کانال روند افزایش, نظر فروش در بالای کانال.

در برخی موارد, شما ممکن است قادر به استخراج سود بیشتر اگر شما اجازه شکست رخ می دهد, به جای فروش در کوچک حمایت/مقاومت. مثلا, اگر شما در حال خرید در نزدیکی پشتیبانی مثلث در یک روند صعودی بزرگتر, شما ممکن است مایل به نگه داشتن تجارت تا زمانی که از طریق مقاومت مثلث را می شکند و با روند صعودی ادامه.

پشتیبانی قدیمی می تواند به مقاومت جدید تبدیل شود یا بالعکس. این است که همیشه مورد نیست, اما تمایل به کار به خوبی در شرایط بسیار خاص, مانند یک شکست شانس دوم.

جوش های کاذب

قیمت دارایی ها اغلب کمی بیشتر از انتظار ما حرکت می کنند. این اتفاق همیشه نمیافتد اما وقتی این اتفاق میافتد "شکست کاذب" نامیده میشود."اگر تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که وجود دارد این است که پشتیبانی در $10 کاملا ممکن است که قیمت می تواند رها کردن از طریق $10 به $9.97 یا 9 9.95 برای مثال و سپس شروع به تجمع دوباره. حمایت و مقاومت مناطق هستند نه قیمت دقیق. انتظار می رود برخی از تغییرات در نحوه عملکرد قیمت در اطراف حمایت و مقاومت. بعید است که دقیقا با همان قیمت قبلی متوقف شود.

شکست های کاذب فرصت های تجاری عالی هستند. یک استراتژی این است که در واقع منتظر شکست کاذب باشید و تنها پس از وقوع وارد بازار شوید. مثلا, اگر روند رو به افزایش است, و قیمت در حال عقب کشیدن به حمایت, اجازه دهید قیمت به زیر پشتیبانی شکسته شود و سپس زمانی که شروع به عقب نشینی از پشتیبانی می کند خرید کنید.

به طور مشابه, اگر روند پایین است, و قیمت کشیدن به مقاومت, اجازه دهید شکست قیمت بالاتر از مقاومت, و سپس کوتاه فروش زمانی که قیمت شروع به رها کردن زیر مقاومت.

نکته منفی این رویکرد این است که یک شکست کاذب همیشه رخ نخواهد داد. انتظار برای یکی به این معنی است که فرصت های تجاری خوب را می توان از دست داد. بنابراین بهتر است از فرصت های تجاری استفاده کنید. اگر شما اتفاق می افتد به گرفتن تجارت شکست کاذب عجیب و غریب, که یک جایزه است.

زیرا جوش های کاذب در مواردی رخ می دهد, توقف ضرر باید کمی فاصله از حمایت یا مقاومت قرار گیرد, به طوری که شکست کاذب احتمالا قبل از حرکت در جهت پیش بینی شده به موقعیت توقف ضرر شما برخورد نمی کند.

تطبیق تصمیمات تجاری با سطوح حمایت و مقاومت جدید

حمایت و مقاومت پویا هستند و بنابراین تصمیمات تجاری شما نیز باید پویا باشد. در یک روند صعودی, گذشته پایین و گذشته بالا مهم هستند. اگر قیمت باعث می شود پایین تر پایین, این نشان می دهد یک تغییر روند بالقوه, اما اگر باعث می شود یک بالا جدید, که کمک می کند تا اعلام روند صعودی. توجه خود را بر روی سطوح حمایت و مقاومت متمرکز کنید که در حال حاضر مهم هستند. روندها اغلب در مناطق قوی با مشکل روبرو می شوند. ممکن است سرانجام شکسته شوند اما اغلب به زمان و تلاش های متعدد نیاز دارد.

سطوح اصلی حمایت و مقاومت را در نمودار خود علامت گذاری کنید زیرا در صورت نزدیک شدن قیمت به این مناطق می توانند دوباره مرتبط شوند. حذف کنید زمانی که دیگر مرتبط نباشند-مثلا اگر قیمت از یک منطقه حمایت یا مقاومت قوی عبور کند و همچنان فراتر از این حرکت کند.

همچنین سطوح حمایت و مقاومت فعلی و مرتبط را در نمودار خود علامت گذاری کنید. این کمک خواهد کرد که شما تجزیه و تحلیل روند فعلی, محدوده, و الگوهای نمودار. این سطوح فرعی با تشکیل مناطق جدید حمایت و مقاومت بسیار سریع اهمیت خود را از دست می دهند. مناطق حمایت و مقاومت جدید را ترسیم کنید و خطوط حمایت و مقاومت را که دیگر مرتبط نیستند حذف کنید زیرا قیمت از بین رفته است.

اگر تجارت روزانه دارید روی امروز تمرکز کنید و با فهمیدن اینکه حمایت و مقاومت در روزهای قبل کجا بوده است بیش از حد درگیر نشوید. تلاش برای نگاه کردن به اطلاعات بیش از حد به راحتی می تواند منجر به اضافه بار اطلاعات شود. به اتفاقاتی که اکنون در حال رخ دادن است توجه کنید و سطوح حمایت و مقاومت امروز را در حین شکل گیری علامت گذاری کنید.

تجارت کردن حمایت و مقاومت طول می کشد بسیاری از عمل. کار بر روی جدا روند, محدوده, الگوهای نمودار, پشتیبانی, و مقاومت در یک حساب دمو, و سپس تمرین گرفتن معاملات با اهداف و توقف ضرر و زیان. تنها زمانی که شما برای چندین ماه با روش معاملاتی حمایت و مقاومت خود سودمند هستید باید تجارت با پول واقعی را در نظر بگیرید.

سوالات متداول (سوالات متداول)

هنگامی که شما در حال تجارت 15 دقیقه نمودار سطح حمایت و مقاومت چقدر مهم هستند?

سطوح حمایت و مقاومت برای همه معامله گران بدون در نظر گرفتن جدول زمانی مهم است. تنها تفاوت بین نمودارهای بلندمدت و کوتاهمدت این است که سطوح حمایت و مقاومت بلندمدت بیشتر از نمودارهایی است که در نمودارهای کوتاهمدت شکل میگیرند بنابراین معامله گران باید بیشتر به سطوح بلندمدت توجه کنند. یک سطح پشتیبانی با شمع های یک دقیقه ای می تواند در عرض یک ساعت شکل بگیرد و بشکند در حالی که یک سطح پشتیبانی با شمع های ماهانه ممکن است ماه ها طول بکشد.

چگونه می توانم شما در پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت زمانی که شما در حال تجارت گزینه های باینری?

گزینه های دودویی تجارت بر اساس یک بازار اساسی, بنابراین معامله گران باینری خواهد بازار اساسی نمودار. برای مثال, اگر شما در حال تجارت گزینه های باینری در قیمت طلا, سپس شما می توانید پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت در قیمت نقطه ای از طلا برای تعیین استراتژی تجارت دودویی خود را.