دو روش رایج تحلیل در بازار وجود دارد. سرمایه گذاران بازار سهام و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی می گیرند. در درس امروز، نگاهی دقیق تر به تحلیل تکنیکال خواهیم داشت. ما به این سوال پاسخ خواهیم داد که چیست. ما در مورد چگونگی ایجاد و مهمترین ویژگی های آن صحبت خواهیم کرد. در درس های بعدی بیشتر در مورد آن خواهید آموخت.☺ ما به اندیکاتورها، نوسانگرها، استراتژی ها و تشکیلات نگاه خواهیم کرد. در اینجا ما می رویم!
تحلیل تکنیکال چگونه توسعه یافت؟
این روش در قرن هفدهم توسعه یافت. در ابتدا توسط بازرگانان ژاپنی استفاده می شد. فرض آن توانایی پیش بینی تغییرات قیمت برخی کالاها بود. امروزه از آن برای پیش بینی تغییرات قیمت دارایی های مالی معین استفاده می شود. به لطف آن، می توانیم روندهای خاصی را که قبلاً در تاریخ اتفاق افتاده است نشان دهیم. بنابراین، عواقب آنها اغلب برای سرمایه گذاران قابل پیش بینی است.
تحلیل تکنیکال مفهومی بسیار گسترده و می‌توان گفت که تاکنون مشخص نشده است. تعریف اصلی آن این است: مجموعه‌ای از تکنیک‌ها با هدف پیش‌بینی حرکات آتی قیمت بر اساس تغییرات قیمت یا حجم گذشته. طرفداران آن مدعی هستند که قیمت ها در بازارها بر اساس الگوهای خاصی حرکت می کنند که با ابزارهای مناسب قابل تحلیل و مشاهده است. برای شما مهم است که به یاد داشته باشید - تحلیل تکنیکال ابزاری بسیار جهانی است که می توانید تقریباً در هر بازاری - خواه بازار سهام یا ارزهای دیجیتال - اعمال کنید.
اصول تحلیل تکنیکال
مهمترین قوانین تحلیل تکنیکال عبارتند از:
- بازار برنده همه چیز است - قیمت بازار یک دارایی، حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت خرد و کلان اقتصادی آن است. همچنین در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در بازار به ما می گوید.
- قیمت ها تابع روند هستند - قیمت ها از روندهای خاصی پیروی می کنند: صعودی، نزولی و افقی، تا زمانی که سیگنال های واضحی وجود داشته باشد که نشان دهنده معکوس شدن روند باشد. به عنوان یادآوری، یک روند جهت حرکت قیمت در یک دوره زمانی معین است. به عنوان یک معامله گر، همیشه روند را دنبال کنید. دوست شماست.
- تاریخ خود را تکرار می کند - تحلیل تکنیکال حرکات آتی قیمت را بر اساس تاریخ پیش بینی می کند، الگوهای خاصی که در طول زمان قابل تکرار هستند.
اهداف اصلی تحلیل تکنیکال:
- یافتن قاعده مندی در قیمت دارایی ها
- شناسایی لحظات عالی برای خرید و فروش.
- به حداکثر رساندن سود در عین به حداقل رساندن زیان.
- تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار سرمایه گذاران در بازار. روندهای خاصی در حال تکرار هستند و این امکان را به وجود می آورد که با احتمال زیاد بتوان رفتار سرمایه گذاران را در آینده نزدیک پیش بینی کرد.
نمودارها به عنوان ابزاری اساسی برای تحلیل تکنیکال
تحلیلگران و معامله گران، عمدتاً با استفاده از نمودارها، حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند. هر کدام از آنها اطلاعات متفاوتی را حمل می کنند. در جامعه سرمایه گذاری گفته می شود که تحلیل تکنیکال عمدتاً بر اساس آنها است. موارد اساسی عبارتند از:
- خطی - ساده ترین. شناخته شده ترین نمودار، اما کم استفاده ترین نمودار. عمدتاً به این دلیل که تنها اطلاعاتی که ارائه می دهد، قیمت پایانی یک دارایی معین است.
- نمودار میله ای - با ساختار خود، اطلاعات بسیار بیشتری را نسبت به نمودار خطی نشان می دهد. این به شما امکان می دهد سطوح حمایت و مقاومت را با وضوح بیشتری پیدا کنید و همچنین قیمت ها را از حداکثر به حداقل بخوانید. نمودار میله ای معمولاً نمودار OHLC نامیده می شود - باز، بالا، پایین، بسته. با توجه به آنچه می توانیم از آن بخوانیم.
- نکته - که اغلب نمودار X (تقاضا) O (عرضه) نامیده می شود. به ما نشان می دهد که تقاضا چگونه با عرضه ارتباط دارد. بدون تجزیه و تحلیل زمان ، در مورد حرکات قیمت به ما می گوید.
- شمعدان - شما باید قبلاً این را دیده باشید. به عنوان مثال ، چنین نمودارهایی را می توان در بستر TradingView یافت. آنها دارای بدنه شمعدانی سبز (سفید) - به سمت بالا و یک بدنه شمعدانی قرمز (سیاه) - به سمت پایین هستند. این محبوب ترین است زیرا بیشترین اطلاعات را به ما می دهد - قیمت بسته شدن و باز کردن و حداکثر و حداقل.
همانطور که عمیق تر به موضوع می پردازید ، مطمئناً نمودار مورد علاقه خود را پیدا خواهید کرد.
روندها و تحلیل فنی
همانطور که امروز در ابتدای درس خود اشاره کردیم ، قیمت ها مشمول روند هستند. در دنیای رمزنگاری ، این جمله را شنیده اید "روند را دنبال کنید ، روند دوست شما است". و این دقیقاً همان چیزی است که هست. هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای ارزیابی قیمت دارایی ، باید مشخص کنید که در حال حاضر بازار چه روندی دارد.
بر اساس زمان ، تجزیه و تحلیل فنی بین روندهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تمایز قائل می شود:
- کوتاه مدت-کمتر از 3 هفته طول می کشد.
- مدت میان مدت - از 3 هفته تا 3 ماه ادامه دارد.
- بلند مدت - حداقل یک سال طول می کشد.
با توجه به قیمت دارایی ، ما یک روند داریم:
- به سمت بالا - حرکت قیمت به سمت بالا که در آن قله ها و پایین ترین ها را افزایش می دهیم. طرف تقاضا بر بازار حاکم است.
- پایین آمدن - حرکت قیمت رو به پایین ، جایی که قله ها و فرورفتگی ها به طور فزاینده ای پایین تر هستند. طرف عرضه بر بازار حاکم است.
- جانبی - طرفین عرضه و تقاضا در تعادل هستند.
تجزیه و تحلیل فنی - الگوهای
سازندهای شمعدان در تجزیه و تحلیل بازار کوتاه مدت و بلند مدت مفید هستند. اینها را می توان به الگوهای واژگونی و روند ادامه روند تقسیم کرد:
اگر بخواهیم نقاط عطف را در نمودارها بیابیم ، سازندهای وارونگی روند و روند بسیار مفید هستند. این که آیا شما با روند بازی می کنید و موقعیت های خود را می بندید ، یا هنگامی که در مقابل روند و موقعیت های باز در آن نقطه بازی می کنید.
این گروه از سازندها شامل:
- شکل V
- پرچم ها
- آگهی ها
- مثلثها.
- دوقلوهای دوتایی
- سر از شانه ها.
- سر معکوس از شانه ها.
- تشکیل بشقاب پرنده.
- الماس
- جزیره عقب نشینی.
- روز عقب نشینی
اگر این نام ها تاکنون برای شما معنی ندارند ، استرس نکنید - ما آنها را با جزئیات بیشتری در درس های بعدی پوشش خواهیم داد.
سازندهای شمعدان نیز بسیار مفید هستند. آنها در نمودارها ظاهر می شوند ، نگاه و طرح خاصی دارند ، اما به لطف این اطلاعات مفید زیادی را به ما می دهند. درک آنها به شما امکان می دهد تغییراتی را که در بازار اتفاق می افتد شناسایی کنید. الگوهای شمعدان همچنین سیگنال این است که روند در حال حاضر بر بازار حاکم است.
سازندهای اساسی شامل:
- سه کلاغ سیاه.
- ستاره تیراندازی
- پوشش ابر سیاه.
- حراجی
- هارامی صلیب.
- چکش.
- مرد آویزان
- سه روش در حال افزایش است.
- در حال سقوط سه روش.
تمام تجزیه و تحلیل های نمودار بر اساس سازندهای فوق نیاز به صبر ، دقت و قوام دارند. اگر در ابتدا چیزی مخالف برنامه شما باشد ، دلسرد نشوید. کراکوف در یک روز ساخته نشده است.
سازندهای هارمونیک
این یکی از مؤلفه های تحلیل فنی است و توسط سازندهای قیمت پشتیبانی می شود. آنها با تغییر قیمت ها با تغییر قیمت شناخته می شوند. با این حال - برای اینکه یک الگوی قیمت هارمونیک شود ، باید شرایط خاصی برآورده شود. به یاد داشته باشید - هیچ وقت یک الگوی هارمونیک کتاب درسی کامل و کامل وجود ندارد.
از جمله الگوهای هارمونیک ، می توانیم تشخیص دهیم:
مانند تشکیل قیمت ، سازندهای هارمونیک به صبر ، دانش و صحت نیاز دارند. با این حال ، خواندن و درک ماهر آنها به شما امکان می دهد سود خود را به حداکثر برسانید.
شاخص ها
قبل از شروع یک تحلیل فنی بر اساس شاخص ها ، به یاد داشته باشید که ساختار آن را کاملاً یاد بگیرید. هر یک از آنها نقاط قوت و ضعف خود را دارد. البته - ما برای کمک به اینجا هستیم و در درس های زیر مطمئناً آنها را با جزئیات به شما ارائه خواهیم داد. معامله گران و سرمایه گذاران اغلب تجزیه و تحلیل فنی را با شاخص ها ترکیب می کنند. این کار برای به دست آوردن یک محکم تر و کامل تر انجام می شود. خواندن دقیق و پیش بینی حرکات بازار. با شاخص ها ، می توانید قیمت ها را بر اساس الگوهای خاص تجزیه و تحلیل کنید. ما آنها را به مواردی تقسیم می کنیم که قدرت بازار را تجزیه و تحلیل می کنند ، زمان و قیمت را تفسیر می کنند یا حجم آن را تجزیه و تحلیل می کنند.
ichimoku
این همچنین یکی از انواع تجزیه و تحلیل فنی است. این یک موضوع بسیار گسترده است که می توانیم برای مدت طولانی در مورد آن صحبت کنیم. امروز ما فقط به طور خلاصه به آن خواهیم پرداخت. این تجزیه و تحلیل نمودار در ژاپن سرچشمه گرفته و نمای بسیار دقیقی از بازار است. بسیاری از معامله گران پس از آشنایی با این روش ، به هیچ ابزار دیگری احتیاج ندارند. با این حال ، قبل از شروع تجزیه و تحلیل بازار با Ichimoku ، باید اجزای آن را کاملاً بدانید: Ichimoku Cloud ، Tenkan-Sen ، Kijun-Sen ، Senkou Span A ، Senkou Span B. همانطور که می بینید ، این ساده ترین راه حل نیستواد
فیبوناچی
روش دیگری که راه خود را برای تجزیه و تحلیل فنی پیدا کرده است. معامله گران عمدتاً از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند که برای یافتن نقاط عطف در نمودار قرار می گیرند. شما می توانید از سطح فیبوناچی در هر بازار استفاده کنید - رمزنگاری ، بازار سهام ، اوراق بهادار. با استفاده از توالی فیبوناچی به شما امکان می دهد سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه را تعیین کنید ، و همچنین از دست دادن متوقف شده و سطح سود را بگیرید. همه چیز در دنباله فیبوناچی مبتنی بر سطح موج قبلی است ، اما این موضوع در آینده مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت
تجزیه و تحلیل قیمت عمیق
تکنیک عمل قیمت. این نوع تجزیه و تحلیل فنی از شمعدان و تجزیه و تحلیل قیمت استفاده می کند. با مشاهده قیمت ، تصمیمات تجاری گرفته می شود. هیچ شاخص ، نوسان ساز یا عقب نشینی فیبو وجود ندارد. این نوع تجزیه و تحلیل فنی ساده است و بنابراین بیشترین پیروان را دارد.
تجزیه و تحلیل فنی - خلاصه
بنابراین ، آیا ارزش استفاده از این مدل تجزیه و تحلیل را دارد؟اکنون به جوانب مثبت و منفی این روش نگاه می کنیم:
| مزایای | معایب |
| مؤثر است | تجزیه و تحلیل بازار ذهنی است و به معامله گر بستگی دارد. |
| شما روی داده های پیچیده اقتصادی تمرکز نمی کنید. | هر تحلیلگر با استفاده از این روش ممکن است نظر متفاوتی داشته باشد. |
| نمودارها وضعیت فعلی بازار را به روشی ساده نشان می دهند. | این نوعی هنر است که برای نمودارها اعمال می شود. |
| خودکفا استبا استفاده از ابزارهای کمکی ، یعنی سازندها ، می توانید در بازار درآمد کسب کنید. | استفاده از آن تصور شانس و تصادفی را به شما می دهد. |
| برای استراتژی های کوتاه مدت ضروری است. | شاخص های تجزیه و تحلیل فنی جهانی نیستند. |
| دسترسی گسترده به مطالب آموزشی. | تغییر اندک در دوره مشاهده می تواند به میزان قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاری شما تأثیر بگذارد. |
| این ساده ترین شکل تجزیه و تحلیل برای کسانی است که ماجراجویی سرمایه گذاری خود را آغاز می کنند. |
تجزیه و تحلیل فنی ، مانند بسیاری از شاخص های دیگر ، هرگز 100 ٪ سیگنال نمی دهد. اطلاعاتی که می خوانیم اغلب می تواند گمراه کننده باشد. با این حال ، یک تجزیه و تحلیل فنی به خوبی انجام شده باعث بهبود سودآوری شما در بازار خواهد شد.
