OTC Markets: چه چیزی است ، چگونه می توان آن را تجارت کرد ، و جوانب مثبت و منفی

اگر در مورد سهام پنی یاد می گیرید ، تجارت زیادی را در مورد بازار بدون نسخه یا OTC می دانید.

این یک اصطلاح گسترده برای بازارهای تجاری است که بورس سهام نیستند. شرکت هایی که با آنها تجارت می کنند به عنوان سهام OTC شناخته می شوند. اما به چه معنا است؟

یاهو مالی این شرکت ها را "OTC دیگر" ذکر می کند ، اما معنای OTC فراتر از آن است. این شبکه های دلال دلال دارای سابقه غنی هستند. معامله گران ثروت خود را به دست آورده و از دست داده اند.*

بازارهای OTC گاهی اوقات به عنوان زیر بندهای بذر بورس سهام ریخته می شوند. اگر مبادلات اصلی یک مرکز خرید باشد ، بازارهای OTC یک بازار خارجی هستند.

خطرات مربوط به همه معاملات وجود دارد ، اما OTC ها خطر اضافی را برای افراد ناآگاه دارند. بنابراین این راهنما برای کمک به شما در درک بازارهای OTC طراحی شده است.

سهام OTC چیست؟چگونه آنها تجارت می کنند؟چگونه آنها با سهام ذکر شده متفاوت هستند؟

برای پاسخ به این سؤالات و موارد دیگر ، در ادامه بخوانید!

فهرست مطالب

بازارهای OTC چیست؟

بازارهای OTC بازارهای مبادله ای برای شبکه های دلال دلال هستند که به شرکت کنندگان امکان خرید و فروش سهام را می دهند.

دو مبادله اصلی در ایالات متحده وجود دارد که بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و NASDAQ وجود دارد. ممکن است شما از بورس اوراق بهادار آمریکا (AMEX) شنیده باشید. این یک مبادله بود ، اما اکنون متعلق به همان شرکت هلدینگ است که صاحب NYSE است.

بازارهای OTC برای اوراق بهادار عمومی است که در این مبادلات تجارت نمی کنند.

دلال دلال یک شخص یا موسسه ای است که اوراق بهادار را خریداری و می فروشد. دلالان دلال موظفند در کمیسیون بورس امنیت (SEC) و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) ثبت نام کنند.

یک شبکه دلال دلال گروهی از دلالان دلال است که با هم کار می کنند.

بازارهای OTC یک بازار به سختی تنظیم شده و پرخطر است که در آن تجارت سهام های حذف شده و ثبت نشده است. اگر به مبادلات اصلی به عنوان یک بانک فکر می کنید ، بازارهای OTC مانند کوچه پشت بانک هستند.

می توانید سهام OTC را در سکوی StockStotrade اسکن کنید-و نمودارهای زیبا ، اسکن های داخلی ، فیدهای خبری و موارد دیگر را بدست آورید. اکنون آن را به مدت 14 روز فقط با 7 دلار امتحان کنید!

سهام OTC چیست؟

سهام OTC سهام است که در بازارهای OTC معامله می شود.

برخی از شرکت های پوسته یا شرکت هایی در آستانه ورشکستگی - یا در ورشکستگی هستند. OTC می تواند شرکتی باشد که نتوانست الزامات گزارشگری خود را برآورده کند. شرکت هایی که از مبادلات اصلی حذف شده اند می توانند به عنوان سهام OTC تجارت کنند.

همچنین شرکت های مناسبی را در بازارهای OTC پیدا خواهید کرد. درآمدهای سپرده گذاری آمریکایی (ADR) بسیاری از شرکت ها در بازارهای OTC تجارت می کنند.

در صورتی که نمی دانید تعداد سهام OTC وجود دارد ، این تعداد حدود 10،000 است.

گروه OTC Markets چیست؟

شرکت OTC Markets Group (OTCQX: OTCM) یک شرکت است ، نه یک بازار. این نمونه ای از یک شرکت سالم OTC است. این سیستم تجارت الکترونیکی را برای دلالان دلالان ارائه می دهد.

از زمان شکل گیری نام خود را چند بار تغییر داده است - این در ابتدا دفتر ملی نقل قول بود - اما همیشه در تجارت OTC کار کرده است.

در سال 1999 ، این اولین شرکتی شد که خدمات نقل قول الکترونیکی را به بازارهای OTC ارائه داد.

این روزها علاوه بر ارائه خدمات نقل قول ، OTC Markets اطلاعاتی را ارائه می دهد. وب سایت آن دارای اطلاعات به روز در مورد اخبار ، حجم و قیمت است.

بازار سهام OTC چیست؟

چهار بازار اصلی OTC وجود دارد. به یاد داشته باشید ، آنها بازارهای مبادله ای هستند که توسط شبکه های دلال دلال اداره می شوند.

چهار گروه وجود دارد - OTC بهترین بازار (OTCQX) ، صفحه بولتن OTC (OTCQB) ، ورق های صورتی (OTCPK) و ورق های خاکستری (خاکستری).

• OTC بهترین بازار دارای مشروع ترین سهام در بین OTC است. اینها اکثراً شرکتهای خارجی و ETF هستند که مورد علاقه مبادلات اصلی نیستند. در OTCQX شما سهام پنی ، شرکت های پوسته یا شرکت ها را در ورشکستگی پیدا نمی کنید.
• هیئت بولتن مقررات کمتری دارد. این شرکت هایی را در خود جای داده است که به اندازه کافی برای بهترین بازار OTC خوب نیستند. شرکت های اینجا نیز به اندازه کافی بزهکار نیستند که آن را به برگه های صورتی بکشند.
• برگه های صورتی جایی است که طراحی شده ترین شرکت ها از بین می روند - شرکت هایی که در پرونده های خود ، شرکت های پوسته و سهام ورشکسته خود بزهکار هستند.
• ورق های خاکستری جایی است که OTC ها برای مرگ می روند. این شرکت ها تحت بررسی هستند. برخی از آنها نام "تخلیه Caveat" مخوف را دریافت کرده اند. این یک پرچم بزرگ خریدار قرمز است. عاقلانه است که از این سهام جلوگیری شود.

چه زمانی بازار OTC باز می شود؟

بازار OTC همزمان با مبادلات ذکر شده - ساعت 9:30 بامداد شرقی افتتاح می شود. همچنین در همان زمان بسته می شود - 4 بعد از ظهر. شرقی

چگونه در بازارهای OTC تجارت می کنید؟

با کارگزار مناسب ، می توانید در بازارهای OTC به همان روشی که می توانید در یک مبادله تجارت کنید ، تجارت کنید. بیشتر کارگزاران کمیسیون های OTC را شارژ می کنند-حتی کارگزاران که معمولاً عاری از کمیسیون هستند.

اما OTC ها مانند سهام ذکر شده تجارت نمی کنند. سهام ذکر شده مانند یک حراج زنده ، با خریداران و فروشندگان در هنگام توافق در مورد قیمت مطابقت دارد. OTC ها بیشتر شبیه معاملات سایه دار و پشتی هستند.

شما به کارگزار خود می گویید که برای چهار دلار سهام خریداری خواهید کرد. کارگزار سفارش شما را به شبکه می فرستد. اگر سفارش شما پر شود ، فروشنده سهام را برای چهار دلار به شما می فروشد.

امنیت OTC از یک معامله گر دیگر به شما منتقل نمی شود. از کسی به فروشنده منتقل می شود. فروشنده سپس سهام را به شما منتقل می کند.

من می دانم که این یک ظرافت جزئی است ، اما در نحوه تجارت اوراق بهادار تغییر می کند.

تجارت کند می شود. در نتیجه ، OTC ها تمایل به تمیز کردن دارند. شما اغلب قبل از تغییر قیمت چندین دقیقه حرکت را در یک جهت مشاهده می کنید. آن را با یک سهام ذکر شده مقایسه کنید ، جایی که عمل قیمت می تواند خرد شود. ممکن است در یک دقیقه یک حرکت بزرگ را در یک حرکت به سمت بالا مشاهده کنید. این اتفاق مانند OTC ها اتفاق نمی افتد.

چه نوع سهام را می توانید از طریق پیشخوان تجارت کنید؟

انواع سهام - طراحی و در غیر این صورت - می توانند در دنیای OTC تجارت کنند.

به همین دلیل برخی از شرکت ها ترجیح می دهند سهام خود را ثبت کنند. هنگامی که یک سهام به یک مبادله بزرگ رسید ، به شدت تنظیم می شود. سهام هایی که بیش از پیشخوان تجارت می کنند با حداقل مقررات روبرو هستند.

در دنیای مدرن ، ما همه چیز را دیجیتالی کرده ایم. تقریباً همه معاملات از طریق یک شبکه اتفاق می افتد. همیشه اینطور نبوده است.

روزگاری ، سهام با لغزش کاغذ معامله می شد. اینگونه است که ورق های صورتی نام خود را گرفتند. تجارت شامل برگه های صورتی واقعی بود. اتاق های دیگ بخار حجم گسترده ای از این سهام را از طریق تلفن به افراد در خانه می فروشند.

در آن زمان می توانید سهام خود را از دوست خود در یک کافی شاپ یا یک نوار خریداری کنید. البته ، ما هنوز در مورد شرکت هایی که دارای مقررات اندکی و بدون مقررات هستند صحبت می کنیم. انجام معاملات طراحی شده با شرکت های ذکر شده آسان نبود ، اگرچه هنوز هم اتفاق افتاده است.

"بیش از پیشخوان" اصطلاحی است که یادآور سالهای گذشته است. این یک نگهدارنده از زمانی است که شما واقعاً می توانید سهام را از طریق پیشخوان خریداری کنید.

انواع اوراق بهادار بازار OTC

بسیاری از وسایل نقلیه تجاری - اوراق بهادار - در بازارهای OTC وجود دارند.

ADR ، اوراق بهادار خزانه داری ، اوراق قرضه متقابل ، ضمانت نامه ها و البته سهام وجود دارد.

نحوه خرید سهام OTC

در اینجا چند مورد وجود دارد که معامله گران هنگام خرید سهام OTC به آن نیاز دارند:

• یک کارگزار سازگار با OTC
• یک کاتالیزور
• مقدار زیادی نقدینگی
• و مهمتر از همه ، یک برنامه معاملاتی

به یاد داشته باشید که OTC ها زیر بغل بازار سهام هستند ، جایی که بسیاری از شرکت ها برای مرگ می روند. اگر نگه داشتن کیسه روی برخی از این OTC ها ، می توانید کیف را برای زندگی نگه دارید.

گفته می شود ، با کارگزار مناسب ، می توانید مانند هر سهام دیگری یکی را خریداری کنید. سفارش خود را در محدودیت خود قرار داده و روی دکمه "خرید" کلیک کنید.

استفاده از سفارشات محدود هنگام تجارت OTC بسیار مهم است. اگر سفارش بازار را با OTC قرار دهید ، می توانید هر قیمتی را برای سهام بپردازید - و احتمالاً به نفع شما نخواهد بود.

اگر سطح 2 را در OTC تماشا می کنید ، ممکن است چیز عجیبی ببینید. معمولاً یک فروشنده با قیمت بسیار بالاتر از اقدام فعلی وجود دارد. حال اگر سفارش خرید بازار را قرار دهید و به آن دلال دلال بروید-خوب ، ممکن است شما کسی باشید که این پیشنهاد را دریافت می کنید.

نحوه فروش سهام OTC

فروش OTC مانند خرید آنها است ، اما شما روی "فروش" کلیک می کنید. باز هم ، استفاده از یک سفارش محدود در اینجا مهم است. نقدینگی حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وقتی در حال خرید OTC هستید ، نقدینگی هستید. وقتی سهام را می فروشید ، باید خریدار داشته باشید. بسیار مهم است که قبل از خشک شدن نقدینگی بفروشید.

هنگامی که حجم محو شد - پس از پایان حزب - شما نمی خواهید کسی باشید که دارای سهام است.

من نمی توانم اهمیت نقدینگی را بیش از حد بیان کنم. به همین دلیل من برای کمک به هشدار سهام مایع و نمایشنامه های احتمالی با دو معامله گر حرفه ای همکاری کرده ام. برای موشک های کلاه کوچک در اینجا ثبت نام کنید - و با بینش بازار به هشدارهای قاتل دسترسی پیدا کنید!

پنج مزیت بازارهای OTC

با وجود خطرات بازارهای OTC ، چند مزیت وجود دارد ...

• سهام ارزان قیمت به شما امکان می دهد موقعیت های بزرگتر را بدست آورید.
• قیمت پایین می تواند به معنای پتانسیل حرکت درصد بزرگ باشد.
• حرکت 10 درصدی در سهام 1 دلار فقط 10 ٪ است. یک حرکت یک درصد روی سهام یک درصد 100 ٪ است-به این معنی که مقدار موقعیت شما به طور بالقوه می تواند خیلی سریعتر افزایش یابد.
• از آنجا که OTC ها معمولاً غیرقانونی هستند ، برای جابجایی آنها به همان اندازه حجم لازم نیست.
• سیستم دلال دلال باعث می شود سفارشات جمع شوند. این می تواند سطح 2 خواندن را آسانتر کند و روند آن را آسان تر می کند.

پنج مضرات بازارهای OTC

من گفتم این سهام می تواند سایه دار باشد ... در اینجا چند خطرات در بازارهای OTC وجود دارد.

• عدم مقررات منجر به معاملات سایه دار و شیوه های مشکوک می شود.
• دستکاری به دلیل مقررات کمتری آسانتر و بیشتر است.
• هنگامی که حجم در بازار OTC می میرد ، می تواند برای مدت طولانی مرده باشد.
• سفارشات می توانند طولانی تر شوند - اگر اصلاً پر شوند.
• اگر مصمم هستید که سفارش خود را پر کنید ، ممکن است مجبور شوید آن را بالاتر از پیشنهاد قرار دهید یا از آن بپرسید. ممکن است نتوانید با قیمت مورد نظر خود وارد و خارج شوید.

مقررات بازار بدون نسخه

FINRA نظارت بر تجارت در بازار OTC را ارائه می دهد و نمادهای معاملاتی را صادر می کند. این شرکت های دولتی را ملزم به گزارش شکاف ، تقسیم معکوس ، تغییر نام و ادغام می کند.

FINRA همچنین صفحه بولتن OTC و ATS پیوند OTC را تنظیم می کند. اینها سیستمهایی هستند که از طریق آن دلالان دلال قیمت و حجم را ارسال می کنند. فقط دلالان دلال واجد شرایط با FINRA مجاز به درخواست اوراق بهادار هستند.

برای لیست در صرافی های OTC ، شرکت ها باید حامیان دلاری دلال کارگزار مورد تأیید FINRA را داشته باشند. و آنها باید حداقل سه دلال دلال را که مایل به تجارت امنیت هستند ، داشته باشند.

من می دانم که چیزهای زیادی برای ورود به سیستم وجود دارد. توضیح در این پست وبلاگ کوتاه بسیار خواهد بود. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، به وب سایت FINRA مراجعه کنید.

نمونه هایی از سهام OTC

من می خواهم از سال 2020 چند نمونه از سهام OTC را به شما ارائه دهم. به خاطر داشته باشید که اینها تنها نمونه هایی از این سهام و نحوه عملکرد آنها هستند. این مشاوره معاملاتی نیست.

شرکت Columbia Care (OTCQX: CCHWF) یک شرکت حشیش است. بخش علفهای هرز در سه ماهه چهارم سال 2020 شروع به گرم شدن کرد. از آنجا که در بهترین بازار OTC معامله می شود ، آن را ایمن تر از آنهایی که در صفحه بولتن یا برگه های صورتی به حساب می آیند ، ایمن تر است. این بدان معنا نیست که این یک سهام امن تر است. این بدان معناست که شرایط خاصی را برآورده می کند.

CCHWF: نمودار 1 ساله ، 1 روزه (منبع: StockStotrade)

Jupiter Gold Corp. (OTCQB: JUPGF) یک شرکت برزیلی است که بر اکتشاف و کشف طلا متمرکز است. همانطور که از این نمودار سالانه می بینید ، OTC ها می توانند بسیار غیرقانونی باشند. این سهام در سال گذشته یک میلیون سهم تجارت نکرد.

JUPGF 1 ساله ، نمودار 1 روزه (منبع: StockStotrade)

گروه هواپیمایی Latam Airlines S. A. ADR (OTCPK: LTMAQ) نماینده ADR های گروه هواپیمایی Latam Airlines S. A. این یک شرکت هواپیمایی آمریکای جنوبی است.

نمودار 1 ساله LTMAQ ، 1 روزه (منبع: StockStotrade)

آیا سهام بدون نسخه ایمن است؟

همه معاملات خطرناک است. برای هر استراتژی تجاری ، داشتن مدیریت ریسک خوب مهم است. برای هر تجاری که انجام دهید ، یک برنامه داشته باشید و به آن بچسبید.

بازارهای OTC می تواند مکانی خطرناک برای معامله گران باشد و صرافی ها ریسک می کنند.

• بهترین بازار OTC (OTCQX) امن ترین ، تنظیم شده از بازارهای OTC است.
• سپس هیئت بولتن OTC (OTCQB) وجود دارد که شرکت های سطح متوسط را با خطر نسبتاً کمتری نسبت به ورق های صورتی حمل می کند.
• و برگه های صورتی OTC (OTCPK) شرکت های ریسک پذیر هستند. فکر کنید شرکت های پوسته ، شرکت های ورشکستگی ، شرکت هایی با شیوه های تشکیل پرونده ضعیف و غیره.
• ورق های خاکستری OTC (خاکستری یا "OTC دیگر") خطرناک ترین هستند. این شرکت هایی هستند که برای کلاهبرداری تحت بررسی هستند. برخی از آنها دفاتر خود را توسط FBI مورد حمله قرار داده اند. بسیاری از آنها نام "خالی از سکنه" را به دست آورده اند.

این اظهارات پتو باعث می شود که محفظه سازی آسان شود ... اما محتاط بودن مهم است. یک شرکت می تواند در بهترین بازار تجارت کند و هنوز هم خطرناک باشد. شاید آنها گرفتار نشده اند که کاری ناعادلانه انجام دهند. این بدان معنا نیست که آنها نمی توانند.

همیشه از قضاوت بهتر خود استفاده کنید و تحقیقات خود را انجام دهید.

این پادکست SteadyTrade را با جک Kellogg بررسی کنید زیرا او در مورد تجارت OTC صحبت می کند.

نتیجه گیری بازارهای OTC

بعضی اوقات یک شرکت الزامات لیست برای مبادلات اصلی را برآورده نمی کند. یا آنها ممکن است الزامات لیست را برآورده کنند ، اما مدیریت نمی خواهد هزینه لیست را بپردازد. شرکت های طراحی شده برای جلوگیری از بررسی و مقررات ، از مبادلات ذکر شده خودداری می کنند.

اینها همه دلایلی است که ممکن است سهام یک شرکت در بازارهای OTC تجارت کند. بازارهای OTC همانند مبادلات اصلی کار نمی کنند. دلالان دلال شبکه ها را اجرا می کنند. آنها به جای تطبیق خریداران و فروشندگان ، سفارشات را خریداری و می فروشند.

چهار شبکه ریسک بالایی دارند. سهام زیاد است ، اما پتانسیل دستاوردهای فوق العاده در آنجا وجود دارد. شما به کارگزار مناسب نیاز خواهید داشت.

در تیم SteadyTrade ، ما تمایل داریم بیشتر در مورد سهام ذکر شده صحبت کنیم. اما مایک "هودی" هادسون متخصص ساکن ما است. او به وبینارهای هفتگی می دهد ، که همه بایگانی شده اند ، بنابراین می توانید هر زمان از آنها لذت ببرید.

2021 تا کنون یک سال وحشی است!لازم نیست به تنهایی بروید. امروز برای پیوستن به تیم SteadyTrade اقدام کنید.

تجربه شما با OTC چیست؟کدام معاملات OTC را در نظر می گیرید؟نظر خود را در زیر بگذارید!ما عاشق شنیدن از شما هستیم.

یک سیستم عاملیک سیستمهر ابزاری

آیا علاقه مند به تلاش برای پلت فرم معاملات شماره 1 هستید؟شروع به کار بدون خطر کنید.

سهام من که در ماه نوامبر تماشا می کنم ، خارج از کشور نیستند ... بازار از اواسط اکتبر در حالت بازیابی بوده است.

الگوهای فقط یک متغیر هستند که باید قبل از ورود به تجارت در نظر بگیرند. قبل از پرش به تجارت فقط بر اساس.

در بازار فعلی ، یافتن سهام عالی برای تجارت و اجرای برنامه شما دشوارتر است ... سهام وجود دارد.

پیام بگذاریدلغو پاسخ

نظرات

سلام. نمی توان سهام OTC را در سیستم عامل من پیدا کرد

با تشکر ، کنت. به عقب برگردید.

** نتایج معمولی یا تضمینی نیست. عملکرد گذشته نشانگر بازده آینده نیست و سرمایه گذاری مالی به طرز خطرناکی خطرناک است. کلیه مطالب با توجه به صلاحیت ها و محدودیت های مندرج در دوره های خدمات و استفاده ارائه می شود.

این فقط برای اهداف اطلاعاتی است زیرا StockStotrade به عنوان یک کارگزار اوراق بهادار یک مشاور سرمایه گذاری ثبت نشده است. هیچ اطلاعاتی در اینجا به عنوان کارگزاری اوراق بهادار ، سرمایه گذاری ، مالیات ، حسابداری یا مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است ، به عنوان پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد فروش یا خرید ، یا به عنوان تأیید ، توصیه یا حمایت مالی از هر شرکت ، امنیت یا صندوق.

StockStotrade نمی تواند و نمی تواند کفایت ، صحت و سقم هرگونه اطلاعات ، مناسب بودن یا سودآوری هر سرمایه گذاری خاص یا ارزش بالقوه هر سرمایه گذاری یا منبع اطلاعاتی را ارزیابی ، تأیید یا تضمین کند. خواننده مسئولیت پیش بینی و تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر عهده دارد ، باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، به دنبال مشاوره یک متخصص اوراق بهادار واجد شرایط باشد و قبل از سرمایه گذاری ، هرگونه و همه خطرات را بررسی و درک کند.

قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، باید به مشاوره یک متخصص اوراق بهادار واجد شرایط بپردازید و قبل از سرمایه گذاری ، هرگونه خطرات و همه خطرات را بررسی و درک کنید.

StockStotrade به هیچ وجه ضمانت پرداخت بدهی ، وضعیت مالی یا مشاوره سرمایه گذاری در مورد اوراق بهادار ذکر شده در ارتباطات یا وب سایت ها را ندارد. علاوه بر این ، StockStotrade هیچ گونه مسئولیتی را برای هرگونه ضرر مستقیم یا متعاقب آن ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نمی پذیرد. این اطلاعات در نظر گرفته نشده است که به عنوان پایه و اساس هر تصمیم سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد ، در صورت تفسیر به عنوان مشاوره ای که برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار خاص طراحی شده است. عملکرد PAST لزوماً نشانگر بازده آینده نیست.