گزینه های وانیل قراردادهایی هستند که به معامله گران حق خرید یا فروش مقدار مشخصی از ساز را با قیمت مشخص و در یک زمان از پیش تعریف شده می دهند. هنگام تجارت گزینه های وانیلی ، معامله گر قدرت کنترل نه تنها ساز و مبلغی را که او معامله می کند ، بلکه با چه قیمتی و چه قیمتی را نیز کنترل می کند. گزینه ها را می توان طی یک روز ، یک هفته ، چند ماه یا حتی یک سال معامله کرد.
معاملات گزینه ها برای بسیاری از افراد رمز و راز است. بسیاری از آنها به دلیل سادگی به نظر می رسد ، گزینه های تجاری را بیش از گزینه ها انتخاب می کنند ، اما پس از ورود به گزینه ها - معامله گران قلاب می شوند. تنوع انتخاب ها ، با امکان کنترل همه جنبه های تجارت ، به درستی متعادل کردن خطرات و پاداش ها ، از معامله گران به دنیای هیجان انگیز استقبال می کند که در آنجا کنترل بیشتری بر فعالیت های خود دارند.
اصطلاحات کلیدی وانیلی
دانستن اصطلاحات کلیدی که هنگام تجارت گزینه های وانیلی استفاده می کنیم ، مهم است. دو نوع گزینه وجود دارد که شما تجارت خواهید کرد:
- گزینه های تماس ، که به خریدار حق خرید ساز را با قیمت مشخص می دهد. گزینه های تماس به طور معمول توسط معامله گران خریداری می شوند که معتقدند بازار در حال افزایش است ، معروف به معامله گران گاو.
- گزینه هایی را قرار دهید ، که به خریدار حق فروش ساز را با قیمت مشخص می دهد. گزینه های قرار داده شده توسط معامله گران که حدس می زنند بازار پایین می آیند یا معامله گران خرس می شوند.
شما می توانید هر دو نوع گزینه را خریداری یا بفروشید.
به منظور داشتن گزینه ، خریدار مبلغی را به نام حق بیمه به فروشنده می پردازد. وقتی معامله گر به عنوان خریدار عمل می کند ، حق بیمه را پرداخت می کند و هنگام فروش گزینه ، آن را دریافت می کند. حق بیمه توسط چند عامل تصمیم گرفته می شود. نرخ فعلی یا قیمت ابزار اولین مورد است. علاوه بر این ، از آنجا که گزینه ها قراردادهایی برای تجارت در آینده هستند ، یک عنصر زمانی در بازی وجود دارد. تاریخی که می توان از آن استفاده کرد ، تاریخ انقضا نامیده می شود و قیمتی که خریدار گزینه می تواند برای اجرای آن انتخاب کند ، قیمت اعتصاب است. گزینه های طولانی تر حق بیمه بالاتری نسبت به گزینه های کوتاه تر دارند ، دقیقاً مانند خرید بیمه.
بی ثباتی
یکی دیگر از عوامل مهم در تعیین حق بیمه ، نوسانات ابزار اساسی است. نوسانات بالا باعث افزایش قیمت گزینه می شود ، زیرا نوسانات بالاتر به این معنی است که احتمال بیشتری برای حرکت بزرگتر در بازار وجود دارد که می تواند سود را به همراه داشته باشد - حتی قبل از رسیدن گزینه به قیمت اعتصاب خود. یک معامله گر می تواند موقعیت گزینه خود را در هر روز معاملاتی ببندد ، و از حق بیمه بالاتر سود می برد ، خواه به دلیل افزایش نوسانات افزایش یافته باشد یا بازار در حال حرکت است.
| افزایش در: | گزینه های تماس | گزینه ها |
|---|---|---|
| نقطه | + | – |
| قیمت اعتصاب | – | + |
| تاریخ انقضا | + | + |
| نوسان | + | + |
مبانی تجارت گزینه های وانیلی
هنگام خرید گزینه - چه یک تماس و چه یک تماس - معامله گر حق بیمه مقدماتی را از مانده نقدی حساب خود می پردازد و درآمد بالقوه وی بی حد و حصر است. با این حال ، هنگام فروش گزینه ها ، یک معامله گر حق بیمه را در تراز نقدی خود دریافت می کند اما در صورت حرکت بازار در مقابل موقعیت ، در معرض ضررهای بالقوه نامحدود قرار می گیرد ، دقیقاً مانند سمت از دست دادن تجارت نقطه.
برای محدود کردن این ریسک ، معامله گران می توانند از سفارشات ضرر توقف در گزینه ها استفاده کنند ، دقیقاً مانند معاملات Spot. از طرف دیگر ، یک معامله گر می تواند گزینه دیگری را از پول خریداری کند ، بنابراین قرار گرفتن در معرض احتمالی خود را کاملاً محدود می کند.
هنگام خرید گزینه ها، ریسک محدودی وجود دارد. بیشترین چیزی که می توان از دست داد، هزینه ای است که برای حق بیمه خرج کرده اید. اگر در حال فروش گزینه‌ها هستید که می‌تواند راهی عالی برای کسب درآمد باشد - معامله‌گر مانند یک شرکت بیمه عمل می‌کند و به شخص دیگری محافظت می‌کند. حق بیمه جمع آوری می شود و اگر بازار بر اساس حدس و گمان واکنش نشان دهد، معامله گر سودی را که از این ریسک به دست آورده است حفظ می کند. اگر اشتباه باشد، تفاوت زیادی با اشتباه در یک معامله معمولی نقطه ای ندارد.
در هر صورت، معامله‌گر در معرض نزولی نامحدود قرار می‌گیرد، و بنابراین می‌تواند موقعیت را ببندد (مثلاً با دستورات توقف ضرر)، اما با گزینه‌ها، معامله‌گر حق بیمه را کسب خواهد کرد، یک مزیت واقعی در مقایسه با معاملات نقطه‌ای.
مراحل معامله وانیل آپشن
- اولین قدم در گزینه های معاملاتی، تعیین دیدگاه بازار برای ابزار انتخابی است. اگر یک معامله گر معتقد باشد که ابزار خاصی افزایش می یابد، سه راه برای بیان آن دیدگاه دارد. اولین مورد این است که ابزار را به طور کامل خریداری کنید، یعنی با معاملات معمولی نقطه ای.
- دوم خرید گزینه تماس است. با این استراتژی، بیشترین چیزی که او می تواند از دست بدهد، حق بیمه است که از قبل پرداخت می شود. این موقعیت در هر زمان قابل فروش است. این امن ترین راه برای بیان دیدگاه صعودی است.
- سومین اقدام، فروش یک اختیار فروش است. اگر ابزار در زمان انقضا از قیمت اعتصاب بالاتر باشد، این گزینه بی‌ارزش منقضی می‌شود - و معامله‌گر کل حق بیمه‌ای را که از قبل جمع‌آوری کرده نگه می‌دارد.
معاملات نمونه
سناریو: قیمت فعلی جفت EURUSD 1. 1000 است. معامله گر حدس می زند که طی هفته افزایش یابد
معامله نقطه ای: در سناریوی مورد اول، او یک موقعیت اسپات را برای 10000 واحد، روی پلت فرم در اسپردهای داده شده باز می کند. اگر قیمت EURUSD بالاتر رفت، او فوراً سود می برد.
خرید گزینه تماس: در استراتژی دوم، او یک اختیار خرید را با یک هفته تا انقضا با قیمت اعتصاب مثلاً 1. 1020 خریداری می کند. پس از خرید، او حق بیمه را همانطور که در پلتفرم معاملاتی نشان داده شده است، به عنوان مثال 0. 0050 یا 50 پیپ پرداخت می کند. اگر در تاریخ انقضا، EURUSD از قیمت اعتصاب بیشتر شود، او تفاوت بین قیمت اعتصاب و نرخ رایج EURUSD را به دست خواهد آورد. سطح سربه سر او قیمت اعتصاب به اضافه حق بیمه ای است که از قبل پرداخت کرده است. او همچنین می تواند در هر زمانی قبل از انقضا به دلیل افزایش نوسانات ضمنی یا حرکت بالاتر در نرخ EURUSD سود کند. هر چه بالاتر می رود، بیشتر می تواند بسازد.
به عنوان مثال، اگر در انقضا جفت با قیمت 1. 1100 معامله می شود، گزینه او 0. 0080 یا 80 پیپ "در پول" خواهد بود و سود او 80 پیپ منهای حق بیمه ای است که 50 پیپ پرداخت کرده است. از طرف دیگر، اگر نقطه در زمان انقضا زیر اعتصاب باشد، ضرر او حق بیمه ای است که پرداخت کرده است، 50 پیپ و نه بیشتر.
Sell Put Option: در حالت سوم، او یک اختیار فروش را می فروشد. به این معنی که او به عنوان فروشنده عمل می کند و حق بیمه را مستقیماً به حساب خود دریافت می کند. ریسکی که او با فروش یک گزینه متحمل می شود این است که او در مورد بازار اشتباه می کند – و بنابراین باید در انتخاب قیمت اقدام دقت کند. او باید از نظر خود راحت باشد که EURUSD در انقضا زیر این سطح نخواهد بود.
راه دیگر برای گفتن این است که او باید راحت باشد که EURUSD را با قیمت اعتصاب خریداری کند، زیرا اگر نقطه پایین تر به پایان برسد، فروشنده این حق را دارد که EURUSD را با قیمت اعتصاب به او "قرار دهد". در ازای قبول این ریسک، فروشنده گزینه حق بیمه اولیه را دریافت می کند. اگر نقطه ای بالاتر از قیمت اعتصاب تمام شود، حق بیمه را نگه می دارد و مختار است که جای دیگری را بفروشد و به درآمد حاصل از معامله اول اضافه می کند.
در هر دو نمونه معاملات ، حق بیمه توسط بازار تعیین می شود ، همانطور که در بستر معاملات Avaoptions در زمان تجارت نشان داده شده است. سود و زیان بر اساس قیمت اعتصاب ، با نرخ ابزار اصلی در زمان انقضا تعیین می شود.
چرا گزینه های تجارت؟
مدیریت ریسک
گزینه ها یک سرمایه گذاری ایمن برای یک خریدار گزینه در نظر گرفته می شوند و بسیار خطرناک تر از تجارت ابزارهای اساسی هستند زیرا روند نزولی شما به حق بیمه ای که پرداخت کرده اید محدود است. برای یک فروشنده ، خطرات نزولی نیز کمتر از آن است که در یک تجارت در یک نقطه اشتباه باشد ، زیرا فروشنده گزینه ای را برای تعیین قیمت اعتصاب مطابق با اشتهای ریسک خود می گیرد و او برای داشتن ریسک حق بیمه می کند. گزینه ها برای آشنایی با محصول نیاز به سرمایه گذاری اولیه زمان دارند.
علاوه بر این ، می توان از گزینه ها برای محافظت از موقعیت های نقطه استفاده کرد و در نتیجه خطرات محدود به مبلغ حق بیمه می شود. به عنوان مثال ، اگر موقعیت طولانی در مورد دارایی مانند سهام دارید ، می توانید گزینه هایی را برای محافظت از آن موقعیت اساسی خریداری کنید. گزینه های افزایش ارزش دارایی را افزایش دهید. بنابراین ، اگر موقعیت بازار طولانی شما ضرر ایجاد کند ، موقعیت گزینه شما سود را به وجود می آورد ، به طور موثری از شما در برابر نوسانات بازار محافظت می کند.
هر نمای بازار را بیان کنید
شاید منحصر به فرد ترین مزیت گزینه ها این باشد که با ترکیب تماس طولانی و کوتاه و قرار دادن گزینه ها و موقعیت های بلند یا کوتاه ، می توان تقریباً هر نمای بازار را بیان کرد. معامله گر در USDJPY نزولی است ، اما او هنوز مطمئن نیست. او می تواند گزینه ای برای تاریخ انقضا هدف خود خریداری کند ، بنشیند و استراحت کند. این که آیا USDJPY فردا بالا یا پایین می رود ، او در موقعیت خود تا به امروز به تاریخ انقضا ایمن است. اگر او به نظر می رسد درست باشد ، حداقل از ارزش حق بیمه نسبت به قیمت اعتصاب پایین تر است ، او سود کسب می کند.
چندین استراتژی:
مانند هر ابزار ، گزینه های معاملاتی خطرات و خسارات احتمالی خود را دارد. با این حال ، تفاوت عمده ای بین گزینه معاملات و گزینه های معاملاتی وجود دارد. در معاملات Spot ، معامله گر فقط می تواند در جهت بازار حدس بزند - آیا آن بالا یا پایین می رود. از طرف دیگر ، وی می تواند بر اساس بسیاری از عوامل دیگر یک استراتژی معاملاتی را اجرا کند - قیمت فعلی در مقابل اعتصاب قیمت ، زمان ، روند بازار ، اشتها ریسک و موارد دیگر ، یعنی او کنترل بسیار بیشتری بر روی نمونه کارها و بنابراین موارد دیگر دارداتاق برای مانور.
ریسک عمده در تجارت مشتقات مالی نوسانات است. نوسانات ممکن است در نتیجه عوامل مختلفی مانند اخبار اصلی و رویدادهایی که تأثیر مستقیمی بر قیمت دارایی اساسی دارند ، رخ دهد.
STRADLES و STRADDLES کارآمدترین استراتژی های معاملاتی است که برای معاملات نوسانات اعمال می شود. هنگامی که یک تعصب جهت دار وجود داشته باشد ، خفه کننده ها اعمال می شوند ، در حالی که وقتی جهت قیمت مورد انتظار مشخص نیست ، از راهپیمایی استفاده می شود. با این حال ، در هر دو استراتژی ، معامله گران گزینه ها اطمینان می دهند که شرط بندی های سوداگرانه آنها محافظت می شود. استراتژی های خفه کننده و Straddle به روش های زیر قابل استفاده است:
- در یک خفه کننده طولانی ، یک معامله گر هم تماس را خریداری می کند و گزینه هایی را با زمان انقضا مشابه ، اما قیمت اعتصاب متفاوت قرار می دهد. به این ترتیب ، پتانسیل سود از نظر تئوری نامحدود است ، اما حداکثر ریسک حق بیمه دو قرارداد گزینه است.
- در یک نوار طولانی ، یک معامله گر هر دو تماس را خریداری می کند و گزینه هایی را با زمان انقضا مشابه و همچنین قیمت اعتصاب یکسان قرار می دهد. به همین ترتیب ، حداکثر ریسک تعریف می شود ، در حالی که اگر قیمت دارایی زیرین باعث ایجاد حرکات بزرگ قیمت در هر دو جهت شود ، پتانسیل سود نامحدود است.
معامله گران هنگامی که انتظار دارند نوسانات ضمنی دارایی زیرین کم باشد ، استراتژی های کوتاه و کوتاه و کوتاه را اعمال می کنند. در یک خفه کردن کوتاه ، یک معامله گر هر دو تماس را خریداری می کند و گزینه هایی را با زمان انقضا مشابه ، اما قیمت اعتصاب متفاوت قرار می دهد. در یک نوار کوتاه ، یک معامله گر هر دو تماس را به فروش می رساند و گزینه هایی با همان دارایی اساسی را با زمان انقضا مشابه و قیمت اعتصاب یکسان قرار می دهد. در هر دو سناریو ، اگر قیمت دارایی زیرین باشد یا از هر جهت حرکت قابل توجهی ایجاد نمی کند ، سود حاصل می شود.
مرکز یادگیری
گزینه ها ابزاری عالی برای هر معامله گر است که مدتی سرمایه گذاری می کند تا نحوه کار آنها را بفهمد. Avatrade یک بخش آموزش کامل را ارائه می دهد که مستقیماً از بستر معاملاتی قابل دسترسی است
افزایش گزینه های معاملاتی
برای یک معامله گر باتجربه و پرخاشگر ، می توان از گزینه های بی شمار استفاده کرد. برای مبتدی یا یک معامله گر محافظه کار تر ، استراتژی های گزینه های طولانی مانند گزینه های خرید و گسترش گزینه ها ، ورود به ریسک محدود را به بازار ارائه می دهد. این انعطاف پذیری با استفاده از محصولات و ابزارهای ارائه شده در سکوی Avaoptions عاقلانه ، امکانات بیشتری را برای سودآوری ایجاد می کند.
گزینه های وانیل با Avatrade
AvaOptions نه تنها یک بستر پیشرو برای گزینه های معاملاتی است بلکه همچنین شخصی است که با توجه به مشتری ساخته شده است. این پلتفرم ابزارهایی را که در دسترس همه مشتری ها است تعبیه کرده است و هدف آنها راهنمایی و کمک به شما در هر مرحله از راه است. علاوه بر این ، این سکو برای درک و استفاده ساده است. آیا این بسیار قابل تنظیم است و شامل استراتژی های کلیدی داخلی است.
