تجارت نقطه ای چیست؟نحوه تجارت بازارهای نقطه

توسط تیم 1 مارکت 2 مه 2022

معاملات Spot گزینه مناسبی برای معامله گران در تمام سطح تجربه است ، زیرا آنها یک روش نسبتاً ساده برای سرمایه گذاری و تجارت هستند. در حقیقت ، برخی از محبوب ترین بازارهای جهان ، مانند بورس اوراق بهادار NASDAQ یا نیویورک (NYSE) ، بازارهای نقطه ای هستند.

در حالی که ممکن است تعجب کنید که منظور ما از تجارت لکه دار چیست ، احتمالاً شما با آن بیشتر از آنچه فکر می کنید آشنا هستید. در هر صورت ، اجازه دهید شما را از طریق هر آنچه را که باید در مورد این جنبه مهم تجارت بازار بدانید ، از جمله آنچه هستند ، و نحوه تجارت با آنها بدانید ، انجام دهیم.

تجارت نقطه ای چیست؟

معاملات Spot به خرید و فروش دارایی ها با نرخ فعلی بازار - که به آن نرخ نقطه نیز گفته می شود - برای تحویل فوری در تاریخ مشخص اشاره دارد. این شامل خرید یا فروش تعدادی از اوراق بهادار مختلف مانند ارز ، کالا و سایر ابزارهای مالی است.

این یک روش محبوب است که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا به آنها امکان می دهد موقعیت های کوتاه مدت را با گسترش کم و بدون تاریخ انقضا باز کنند. بازارهای نقطه ای نیز به عنوان بازارهای نقدی - یا فیزیکی - مارک می شوند ، زیرا پرداخت های نقدی بلافاصله پردازش می شوند.

معامله گران قادر به تبادل دارایی ها در هر زمان هستند ، که با معاملات غیر نقشی متفاوت است ، جایی که باید توافق نامه های خاصی قبل از انجام آنها انجام شود. این بدان معناست که معاملات نقطه یکی از سریعترین راه های تکمیل معامله بازار است زیرا بر خلاف بازارهای آتی ، تحویل معمولاً در محل انجام می شود.

اگرچه قرارداد بین خریدار و فروشنده فوراً با قیمت غالب و مقدار موجود انجام می شود ، تحویل فیزیکی ساز یا کالا می تواند تا دو روز کاری انجام شود که از آن به عنوان تاریخ تسویه T+2 یاد می شود.

انواع بازارهای نقطه ای

بدون نسخه (OTC)

این جایی است که شرکت کنندگان در بازار سهام ، ارز و کالاهای مستقیم بین دو طرف را در یک بازار غیرمتمرکز تجارت می کنند ، بدون نظارت شخص ثالث مبادله مرکزی یا نوع دیگری از موسسه برای تنظیم معامله.

در این مثال ، دارایی های معامله شده ممکن است از نظر کمیت یا قیمت استاندارد نباشد ، در حالی که خریداران و فروشندگان برای انجام معامله در محل ، با مؤثرترین روش ، با تمام شرایط اصلی تجارت مذاکره می کنند.

متداول ترین نمونه OTC ارز خارجی یا فارکس است که نرخ ارز برای ارزهای جهانی را تعیین می کند. این بزرگترین بازار مالی در جهان است که شامل یک شبکه جهانی از مراکز مالی است که 24 ساعت شبانه روز ، پنج روز در هفته فعالیت می کند.

مبادلات بازار

مبادلات بازار کارگزاران و بازرگانان را جمع می کند که طیف وسیعی از دارایی ها از جمله کالاها ، سهام ، معاملات آتی ، گزینه ها و سایر ابزارهای مالی را با هم خریداری و می فروشند. این مبادله براساس کلیه سفارشات انجام شده توسط شرکت کنندگان ، قیمت و حجم فعلی موجود در اختیار معامله گران را با دسترسی به بازار ارائه می دهد.

حداقل قیمت قرارداد احتمالاً برای معامله دارایی ها یا در مقادیر و مقادیر خاص وجود دارد. این نرخ ها معمولاً از طریق پیشنهادات بسیاری از خریداران - قیمت های ارائه شده برای خرید و پیشنهادات فروشندگان - قیمت های ارائه شده برای فروش تعیین می شود. قیمت های نقطه می توانند هر دقیقه یا حتی هر ثانیه تغییر کنند.

آنها تنظیم می شوند و به روشهای معاملاتی استاندارد رعایت می شوند. در ایالات متحده ، NYSE نمونه ای از مبادله بازار نقطه ای است که در آن معامله گران می توانند سهام را خریداری و بفروشند ، در حالی که بورس کالاگو (CME) یک بورس بازار آتی است ، جایی که معامله گران قراردادهای آتی را خریداری و می فروشند.

مزایای تجارت لکه دار

این بازارها بخشی از یک محیط تجاری شفاف را تشکیل می دهند ، زیرا معاملات را می توان با استفاده از قیمت های غالب که در حوزه عمومی است و برای همه طرف ها شناخته شده است ، انجام داد. این امر باعث می شود قراردادهای نقطه ای انجام شود ، زیرا معامله گران می توانند از قیمت دیروز برای انجام معامله امروز استفاده کنند.

این نوع معاملات به طور معمول به همان اندازه سرمایه اولیه از سرمایه گذار نیاز ندارد. این تضاد با بازار آتی است ، که تمایل به حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای یک قرارداد واحد دارد ، که بعضی اوقات می تواند مبلغ قابل توجهی باشد.

در صورت عدم رضایت از قیمت ها و شرایط فعلی در مورد پیشنهاد ، معامله گران این توانایی را دارند که سرمایه گذاری خود را انجام دهند و معامله بهتری پیدا کنند ، در حالی که معاملات می توانند با حجم بسیار کمتری نسبت به بازار آتی عمل کنند.

معایب معاملات نقطه ای

سرمایه گذاران می توانند قربانی خرید در محل با قیمت های تورم شوند ، یعنی قبل از اینکه دارایی ها به قیمت واقعی خود برسند. این امر به دلیل نوسانات برخی از ابزارهای مالی و کالاها ایجاد می شود و می تواند منجر به ریسک بالاتری شود ، به ویژه از نظر حاشیه سود.

از بازارهای نقطه ای نمی توان به عنوان روشی مؤثر برای محافظت در برابر تولید یا مصرف کالا در آینده استفاده کرد ، در مقایسه با بازارهای مشتقات ، که به مراتب بهتر از این هستند. این بدان معنی است که ریسک مالی در تجارت لکه دار نمی تواند با موفقیت مدیریت یا کاهش یابد.

تمایل به عدم برنامه ریزی مشخص در معاملات نقطه ای وجود دارد ، هنگامی که به طور مستقیم با معاملات رو به جلو و معاملات آتی مقایسه می شود ، جایی که احزاب در مورد تسویه حساب و تحویل در یک تاریخ مشخص آینده توافق می کنند ، در حالی که بازار نقطه نرخ بهره می تواند تحت تأثیر خطر پیش فرض طرف مقابل قرار گیرد.

افکار نهایی

تجارت در بازارهای نقطه ای روشی ساده برای معامله گران از همه توانایی ها و انواع تجربه برای خرید و فروش دارایی و سایر ابزارهای مالی است. به عنوان یک روش تعیین شده برای انجام معاملات ، به لطف سادگی نسبی آن در بین سرمایه گذاران محبوب است.

با وجود درک بیشتر آسان ، مهم است که از جزئیات دقیق تر ذکر شده در بالا ، به ویژه از نظر آگاهی از مزایای کلیدی و مضرات مرتبط با تجارت لکه دار ، پایدار نگه دارید.

در کنار رسیدن به نکات اساسی ، باید با مسواک زدن به تجزیه و تحلیل فنی ، اساسی و احساسات ، به عنوان ابزاری برای بهبود توانایی های تجاری عمومی خود ، دانش موجود خود را در نظر بگیرید.